FM FORTE S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-10-25 16:24

[2000/10/25 16:24] FM FORTE S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów88 190263 28122 19165 122
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 3311 1551 341286
III. Zysk (strata) brutto5 470191 3765
IV. Zysk (strata) netto5 244-2071 320-51
V. Aktywa (stan na 00-09-30) 236 675 59 22800-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) 115 625 28 93500-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) 17 308 372 17 308 37200-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) 6,68 1,6700-09-30


BILANS
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały86 31082 54577 51975 960
1. Wartości niematerialne i prawne7 9238 6278 0048 658
2. Rzeczowy majątek trwały63 41158 94254 35252 142
3. Finansowy majątek trwały14 49214 49214 64314 640
4. Należności długoterminowe484484520520
II. Majątek obrotowy149 630130 632144 646134 162
1. Zapasy66 97462 77875 59574 009
2. Należności krótkoterminowe70 99055 51655 03144 548
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu10 0749 72810 52911 042
5. Środki pieniężne1 5922 6103 4914 563
III. Rozliczenia międzyokresowe7351 2651 3121 411
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe7351 2651 3121 411
A k t y w a r a z e m236 675214 442223 477211 533
P a s y w a   
I. Kapitał własny115 625110 381115 740115 184
1. Kapitał akcyjny17 30817 30817 30817 308
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy51 98851 98851 91651 916
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny1 9401 9402 0112 011
5. Pozostałe kapitały rezerwowe44 59644 59644 48644 486
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
8. Zysk (strata) netto-207-5 45119-537
II. Rezerwy2 5642 9382 9492 943
1. Rezerwy na podatek dochodowy2 5642 9382 9492 943
2. Pozostałe rezerwy   
III. Zobowiązania116 10699 996104 54192 789
1. Zobowiązania długoterminowe29 81932 24330 616
2. Zobowiązania krótkoterminowe86 28767 75373 92592 789
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów2 3801 127247617
P a s y w a r a z e m236 675214 442223 477211 533


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów88 190263 28177 202205 934
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów73 687221 48361 120175 098
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów14 50341 79816 08230 836
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów65 843205 07657 871151 363
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów53 774168 25346 623124 938
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów12 06936 82311 24826 425
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)22 34758 20519 33154 571
IV. Koszty sprzedaży11 79340 44712 48836 422
V. Koszty ogólnego zarządu5 03915 7764 56214 753
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)5 5151 9822 2813 396
VII. Pozostałe przychody operacyjne1881 1119681 827
VIII. Pozostałe koszty operacyjne3721 938571 808
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)5 3311 1553 1923 415
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach7801
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe2 2475 9201 8756 142
XIII. Koszty finansowe2 0967 0644 4319 508
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)5 4891963650
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-19012
1. Zyski nadzwyczajne10481659
2. Straty nadzwyczajne29481557
XVI. Zysk (strata) brutto5 4701963752
XVII. Podatek dochodowy2262268133
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto5 244-20755619
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -116 5 610
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 17 308 372 17 308 372
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 0,32


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia6 4507 4234 8519 906
I. Zysk (strata) netto5 244-20755619
II. Korekty razem1 2067 6304 2959 887
1. Amortyzacja2 9238 6683 0387 953
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-20-4072 3262 334
3. Odsetki i dywidendy4661 0133431 306
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-15-2611 152573
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw  -1 2280
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)2262268133
7. Podatek dochodowy zapłacony-1-65-335-468
8. Zmiana stanu zapasów-4 19611 795-1 586-8 572
9. Zmiana stanu należności-15 538-23 646-9 174-927
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)15 5699 44210 0767 823
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych529-433-213-163
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów1 2541 052-59-5
13. Pozostałe korekty9246-1260
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 943-8 110-3 708-16 315
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej1 58721 2856 42726 710
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych1033 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego2238621387
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:  204204
- w jednostkach zależnych  204204
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu24219 2775 89526 045
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy7801
7. Otrzymane odsetki828828332353
8 . Pozostałe wpływy277277-1720
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-3 529-29 395-10 135-43 025
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-771-1 966 -2 848
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-2 320-7 557-3 423-8 636
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:  -4-260
- w jednostkach zależnych  -4-164
- w jednostkach stowarzyszonych   -96
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-438-18 913-6 097-30 670
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki -959-611-611
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-5 525-3 523-2 216-3 424
I. Wpływy z działalności finansowej51 277184 48371 488189 130
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek23 01382 69130 61630 616
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek27 518100 49338 800156 394
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy7461 2992 0722 120
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-56 802-188 006-73 704-192 554
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-25 841-80 569 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-30 138-104 704-68 631-186 440
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-559-1 841-618-1 659
12. Pozostałe wydatki-264-892-4 455-4 455
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-1 018-4 210-1 073-9 833
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-1 018-4 210-1 073-9 833
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu2 6105 8024 56313 323
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)1 5921 5923 4903 490


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe0000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)3 4463 4463 4463 446
- zobowiązania wobec skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów3 3983 3983 3983 398
- roszczenia pracowników z tytułu rozwiązania umowy o pracę48484848
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem3 4463 4463 4463 446

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-25 Andrzej Korzeb - Członek Zarządu
00-10-25 Jerzy Mincewicz - Główny księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Fabryki Mebli FORTE Spółka Akcyjna

Tagi: