FM FORTE S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-20 16:14

[2001/04/20 16:14] FM FORTE S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		79 145		21 253
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-1 458		-392
III. Zysk (strata) brutto		-289		-78
IV. Zysk (strata) netto		24		6
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		211 860		58 573	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		114 234		31 583	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		17 308 372		17 308 372	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		6,60		1,82	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	83 326	86 981	79 250	80 891
1. Wartości niematerialne i prawne	7 276	7 998	9 421	10 023
2. Rzeczowy majątek trwały	62 601	64 027	54 835	55 663
3. Finansowy majątek trwały	12 990	14 492	14 492	14 701
4. Należności długoterminowe	459	464	502	504
II. Majątek obrotowy	126 818	139 515	139 707	141 374
1. Zapasy	51 609	61 083	70 416	78 769
2. Należności krótkoterminowe	63 654	65 008	55 673	47 323
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8 515	10 204	10 480	9 480
5. Środki pieniężne	3 040	3 220	3 138	5 802
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 716	1 464	1 919	494
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 716	1 464	1 919	494
A k t y w a r a z e m	211 860	227 960	220 876	222 759
P a s y w a
I. Kapitał własny	114 234	115 905	112 536	115 831
1. Kapitał akcyjny	17 308	17 308	17 308	17 308
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	52 004	51 988	51 987	51 967
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 922	1 940	1 939	1 960
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	44 596	44 596	44 486	44 486
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-1 620		110
8. Zysk (strata) netto	24	73	-3 294	110
II. Rezerwy	1 524	2 790	2 938	2 938
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 524	2 790	2 938	2 938
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	94 009	108 605	102 064	102 469
1. Zobowiązania długoterminowe	30 043	30 123	30 290	27 696
2. Zobowiązania krótkoterminowe	63 966	78 482	71 774	74 773
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 093	660	3 338	1 521
P a s y w a r a z e m	211 860	227 960	220 876	222 759

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		79 145		94 115
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		62 389		78 483
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		16 756		15 632
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		64 514		78 120
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		49 253		63 866
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		15 261		14 254
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		14 631		15 995
IV. Koszty sprzedaży		10 534		13 635
V. Koszty ogólnego zarządu		5 765		5 326
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 668		-2 966
VII. Pozostałe przychody operacyjne		614		272
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		404		206
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-1 458		-2 900
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego				286
XII. Pozostałe przychody finansowe		3 305		1 975
XIII. Koszty finansowe		2 159		2 673
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-312		-3 312
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		23		18
1. Zyski nadzwyczajne		27		33
2. Straty nadzwyczajne		4		15
XVI. Zysk (strata) brutto		-289		-3 294
XVII. Podatek dochodowy		-313
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		24		-3 294

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 053		-3 347
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		17 308 372		17 308 372
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,12		-0,19

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		2 687		149
I. Zysk (strata) netto		24		-3 294
II. Korekty razem		2 663		3 443
1. Amortyzacja		3 462		2 819
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-1 821		116
3. Odsetki i dywidendy		345		463
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-30		-173
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-160		0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		-313		0
7. Podatek dochodowy zapłacony		-466		-237
8. Zmiana stanu zapasów		9 800		8 352
9. Zmiana stanu należności		-54		-8 113
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-8 534		-387
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-604		-1 424
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		1 038		1 816
13. Pozostałe korekty		0		211
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		1 261		-2 070
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		9 441		7 932
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		150		174
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		8 928		7 232
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		136		147
8 . Pozostałe wpływy		227		379
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-8 180		-10 002
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-38		-184
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-904		-1 585
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		-7 238		-8 233
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-4 128		-743
I. Wpływy z działalności finansowej		68 746		44 003
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		57 121		2 594
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		9 804		41 409
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		1 821
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-72 874		-44 746
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-61 254
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-11 139		-44 020
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-481		-610
12. Pozostałe wydatki				-116
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-180		-2 664
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-180		-2 664
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		3 220		5 802
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		3 040		3 138

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	3 396	3 396	3 444	3 444
- roszczenia praowników z tytułu rozwiązania umowy o pracę			48	48
- zoboiwiązania wobec Skarbu Państwa z tytułu wieczystefgo użytkowania gruntów	3 396	3 396	3 396	3 396
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 396	3 396	3 444	3 444

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-20 Andrzej Korzeb - Członek Zarządu
01-04-20 Jerzy Trojanowski - Główny księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS