FM FORTE S.A. - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2000-10-02 16:30

[2000/10/02 16:30] FM FORTE S.A. - Raport półroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	175 091	41 614
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-4 176	-993
III. Zysk (strata) brutto	-5 451	-1 295
IV. Zysk (strata) netto	-5 451	-1 295
V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30)	214 442	50 966	00-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30)	99 996	23 766	00-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	67 753	16 103
VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30)	110 381	26 234	00-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)	17 308	4 114	00-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30)	17 308 372		00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30)	6,38	1,52	00-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	-0,28	-0,07
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		82 545	80 891	75 960
1. Wartości niematerialne i prawne	1	8 627	10 023	8 658
2. Rzeczowy majątek trwały	2	58 942	55 663	52 142
3. Finansowy majątek trwały	3	14 492	14 701	14 640
4. Należności długoterminowe	4	484	504	520
II. Majątek obrotowy		130 632	141 374	134 162
1. Zapasy	5	62 778	78 769	74 009
2. Należności krótkoterminowe	6	55 516	47 323	44 548
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	9 728	9 480	11 042
5. Środki pieniężne	9	2 610	5 802	4 563
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	1 265	494	1 411
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		1 265	494	1 411
A k t y w a, r a z e m		214 442	222 759	211 533
PASYWA
I. Kapitał własny		110 381	115 831	115 184
1. Kapitał akcyjny	11	17 308	17 308	17 308
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	51 988	51 967	51 916
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		1 940	1 960	2 011
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	44 596	44 486	44 486
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		-5 451	110	-537
II. Rezerwy		2 938	2 938	2 943
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	2 938	2 938	2 943
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		99 996	102 469	92 789
1. Zobowiązania długoterminowe	17	32 243	27 696
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	67 753	74 773	92 789
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	1 127	1 521	617
P a s y w a, r a z e m		214 442	222 759	211 533

Wartość księgowa		110 381	115 831	115 184
Liczba akcji		17 308 372	17 308 372	17 308 372
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	6,38	6,69	6,65
Przewidywana liczba akcji		17 308 372	17 308 372	17 308 372
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	6,38	6,69	6,65

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	3 446	3 446	3 446
- zobowiązania wobec Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	3 398	3 398	3 398
- roszcenia pracowników z tytułu rozwiązania umowy o pracę	48	48	48

-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 446	3 446	3 446

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		175 091	128 732
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	147 796	113 978
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	27 295	14 754
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		139 233	93 492
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	114 479	78 315
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		24 754	15 177
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		35 858	35 240
IV. Koszty sprzedaży		28 654	23 934
V. Koszty ogólnego zarządu		10 737	10 191
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-3 533	1 115
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	923	859
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	1 566	1 751
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-4 176	223
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	1	1
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	3 673	4 267
XIII. Koszty finansowe	29	4 968	5 077
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-5 470	-586
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		19	1
1. Zyski nadzwyczajne	30	38	43
2. Straty nadzwyczajne	31	-19	-42
XVI. Zysk (strata) brutto		-5 451	-585
XVII. Podatek dochodowy	32		-48
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	-5 451	-537

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-4 804	2 628
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		17 308 372	17 308 372
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-0,28	0,15
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		17 308 372	17 308 372
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-0,28	0,15

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	115 831	115 721
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	115 831	115 721
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	17 308	17 308
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	17 308	17 308
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	51 968	51 902
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	20	14
a) zwiększenie (z tytułu)	20	14
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- inny	20	14
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	51 988	51 916
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 960	2 025
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-20	-14
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	20	14
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	20	14
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 940	2 011
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	44 486	41 149
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	110	3 337
a) zwiększenie (z tytułu)	110	3 337
- podział wyniku finansowego	110	3 337
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	44 596	44 486
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	110	3 337
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	110	3 337
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	110	3 337
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	110	3 337
- odpis na kapitał rezerwowy	110	3 337
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	-5 451	-537
a) zysk netto
b) strata netto	-5 451	-537
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	110 381	115 184

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	973	5 055
I. Zysk (strata) netto	-5 451	-537
II. Korekty razem	6 424	5 592
1. Amortyzacja	5 745	4 915
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-387	8
3. Odsetki i dywidendy	547	963
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-246	-579
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		1 228
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	0	-48
7. Podatek dochodowy zapłacony	-64	-133
8. Zmiana stanu zapasów	15 991	-6 986
9. Zmiana stanu należności	-8 108	8 247
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-6 127	-2 253
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-962	50
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-202	54
13. Pozostałe korekty	237	126
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-6 167	-12 607
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	19 699	20 283
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	23
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	639	74
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	19 035	20 150
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	1	1
7. Otrzymane odsetki		21
8 . Pozostałe wpływy		37
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-25 866	-32 890
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-1 195	-2 848
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-5 237	-5 213
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-256
- w jednostkach zależnych		-161
- w jednostkach stowarzyszonych		-96
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-18 475	-24 573
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	-959
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	2 002	-1 208
I. Wpływy z działalności finansowej	133 206	117 642
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	59 678
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	72 975	117 594
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	553	48
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-131 204	-118 850
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-54 728
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-74 566	117 809
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-1 282	-1 041
12. Pozostałe wydatki	-628
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-3 192	-8 760
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-3 192	-8 760
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	5 802	13 323
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	2 610	4 563

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-18 Maciej Formanowicz - Prezes Zarządu
00-09-18 Andrzej Korzeb - Członek Zarządu
00-09-18 Krystyna Krupa - Członek Zarządu
00-09-18 Roman Traczyk - Członek Zarządu
00-09-18 Jerzy Mincewicz - Główny księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS