FORTE SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 72 724 267 894 20 106 73 378
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -1 890 -8 670 -522 -2 375
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 22 -8 362 6 -2 290
IV. Zysk (strata) netto 226 -7 758 62 -2 125
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 187 305 53 183 01-12-31
Zobowiązania razem (stan na 77 781 22 085
01-12-31)
Zobowiązania długoterminowe 22 170 6 295
(stan na 01-12-31)
Zobowiązania krótkoterminowe 55 611 15 790
(stan na 01-12-31)
VI. Kapitał własny (stan na 106 453 30 226 01-12-31
01-12-31)
Kapitał zakładowy (stan na 17 308 4 914
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 17 308 372 17 308 372 01-12-31
01-12-31)
Zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł/EURO) =-0,45 zł
/ -0,12 EURO
Rozwodniony zysk (strata) na
jedną akcję zwykłą (w
zł/EURO)
VIII. Wartość księgowa na 6,15 1,75 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
Rozwodniona wartość księgowa
na jedną akcję (w zł/EURO)
(stan na 01-12-31)
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w
zł/EURO)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 86 587 86 963 85 902 86 310
1. Wartości niematerialne i 6 048 5 858 8 196 7 923
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 56 545 59 597 64 252 63 411
3. Finansowy majątek trwały 23 572 21 069 12 990 14 492
4. Należności długoterminowe 422 439 464 484
II. Majątek obrotowy 100 365 115 788 138 894 149 630
1. Zapasy 41 135 46 123 61 408 66 974
2. Należności krótkoterminowe 45 433 56 050 64 062 70 990
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 8 090 8 832 10 204 10 074
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 5 707 4 783 3 220 1 592
III. Rozliczenia 353 865 1 464 735
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 353 865 1 464 735
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 187 305 203 616 226 260 236 675
P a s y w a
I. Kapitał własny 106 453 106 227 114 211 115 625
1. Kapitał akcyjny 17 308 17 308 17 308 17 308
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 52 006 52 006 52 005 51 988
4. Kapitał rezerwowy z 1 921 1 921 1 922 1 940
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 42 976 42 976 44 596 44 596
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -355
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -7 758 -7 984 -1 265 -207
II. Rezerwy 1 233 1 437 1 997 2 564
1. Rezerwy na podatek 1 233 1 437 1 837 2 564
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 160
III. Zobowiązania 77 781 94 970 108 646 116 106
1. Zobowiązania 22 170 30 850 34 694 29 819
długoterminowe
2. Zobowiązania 55 611 64 120 73 952 86 287
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 1 838 982 1 406 2 380
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 187 305 203 616 226 260 236 675
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 72 724 267 894 94 585 357 866
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 65 588 234 804 76 503 297 986
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 7 136 33 090 18 082 59 880
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 55 702 212 358 74 258 279 334
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 49 106 181 518 58 233 226 486
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 6 596 30 840 16 025 52 848
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 17 022 55 536 20 327 78 532
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 10 106 39 446 16 022 56 469
V. Koszty ogólnego zarządu 4 824 19 909 6 668 22 444
VI. Zysk (strata) na 2 092 -3 819 -2 363 -381
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody -138 1 477 193 1 304
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 3 844 6 328 1 617 3 555
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -1 890 -8 670 -3 787 -2 632
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 39 8
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 4 607 13 194 5 518 11 438
finansowe
XIII. Koszty finansowe 2 696 12 910 3 517 10 581
XIV. Zysk (strata) na 21 -8 347 -1 786 -1 767
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 1 -15 67 67
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 1 44 98 146
2. Straty nadzwyczajne 59 31 79
XVI. Zysk (strata) brutto 22 -8 362 -1 719 -1 700
XVII. Podatek dochodowy -204 -604 -661 -435
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 226 -7 758 -1 058 -1 265
Zysk (strata) netto (za 12 -7 758 -1 265
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 17 308 372 17 308 372
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -0,45 -0,07
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 6 121 28 867 5 662 13 085
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 226 -7 758 -1 058 -1 265
II. Korekty razem 5 895 36 625 6 720 14 350
1. Amortyzacja 3 058 12 946 2 891 11 559
2. (Zyski) straty z tytułu -7 440 -3 342 -4 149 -4 556
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 441 1 847 1 610 2 623
4. (Zysk) strata z tytułu -5 169 -4 198 -1 029 -1 290
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -160 160 160
rezerw
6. Podatek dochodowy -204 -604 -661 -435
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -33 -488 -654 -719
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 4 989 20 274 5 565 17 360
9. Zmiana stanu należności 10 145 18 182 6 961 -16 685
10. Zmiana stanu zobowiązań -3 677 -9 972 -2 904 6 538
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 642 605 267 -166
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 727 938 -1 970 -918
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 2 416 597 633 879
B. Przepływy pieniężne netto 89 -8 700 -5 711 -13 821
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 2 058 13 206 2 977 24 262
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 2 15 3 36
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 260 556 38 900
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 1 657 12 180 3 696 22 973
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 39 8
7. Otrzymane odsetki 33 310 -828
8 . Pozostałe wpływy 106 106 68 345
II. Wydatki z tytułu 1 969 21 906 8 688 38 083
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 122 528 348 2 314
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -1 450 1 229 6 163 13 720
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 3 003 10 082
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 3 003 10 082
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów 307 10 066 3 136 22 049
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki -14 959
C. Przepływy pieniężne netto -5 286 -17 680 1 677 -1 846
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 29 766 217 692 -93 648 90 835
finansowej
1. Zaciągnięcie 17 632 187 119 -18 909 63 782
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 8 754 27 193 -77 826 22 667
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 3 380 3 380 3 087 4 386
II. Wydatki z tytułu 35 052 235 372 -95 325 92 681
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 25 918 198 113 -19 297 61 272
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 12 678 35 063 -76 095 28 609
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 474 2 196 790 2 631
12. Pozostałe wydatki -4 018 -723 169
D. Przepływy pieniężne 924 2 487 1 628 -2 582
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 924 2 487 1 628 -2 582
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 4 783 3 220 1 592 5 802
początek okresu
G. Środki pieniężne na 5 707 5 707 3 220 3 220
koniec okresu (F+/- D)
- w tym o ograniczonej
możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 6 964 6 991 3 463 3 446
pozabilansowe (z tytułu)
-zobowiązania wobec Skarbu 6 924 6 924 3 396 3 398
Państwa z tytułu wieczystego
użytkowania gruntów
-roszczenia pracowników z 40 67 67 48
tytułu rozwiązania umowy
opracę
Zobowiązania pozabilansowe, 6 964 6 991 3 463 3 446
razem