GANT S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-04 14:00

[2001/05/04 14:00] GANT S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		211 000		56 766
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		102		27
III. Zysk (strata) brutto		50		13
IV. Zysk (strata) netto		50		13
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		26 957		7 433	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		9 580		2 642	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		2 822 050		2 822 050	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		3,39		0,93	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	26 529	23 245	25 629	20 903
1. Wartości niematerialne i prawne	11 699	1 022	375	411
2. Rzeczowy majątek trwały	14 830	22 223	25 254	20 492
3. Finansowy majątek trwały
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	2 336	3 561	2 953	4 610
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe	434	382	331	619
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	1 902	3 179	2 622	3 991
III. Rozliczenia międzyokresowe	164	151	225	138
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	164	151	225	138
A k t y w a r a z e m	29 029	26 957	28 807	25 651
P a s y w a
I. Kapitał własny	9 580	9 530	8 716	8 703
1. Kapitał akcyjny	2 822	2 822	2 822	2 822
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	5 878	5 878	4 554	4 552
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	3	3	3	5
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	827		1 324
8. Zysk (strata) netto	50	827	13	1 324
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	13 935	8 562	8 728	10 841
1. Zobowiązania długoterminowe	6 868	3 813	3 855	1 594
2. Zobowiązania krótkoterminowe	7 067	4 749	4 873	9 247
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	5 514	8 865	11 363	6 107
P a s y w a r a z e m	29 029	26 957	28 807	25 651

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		211 000		221 661
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		354		83
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		210 646		221 578
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		209 334		220 331
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		209 334		220 331
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		1 666		1 330
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		1 303		1 093
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		363		237
VII. Pozostałe przychody operacyjne		5 052		6
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		5 313		45
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		102		198
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		48		39
XIII. Koszty finansowe		77		224
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		73		13
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		23
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne		23
XVI. Zysk (strata) brutto		50		13
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		50		13

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		827		1 324
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 822 050		2 822 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,29		0,47

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		2 105		2 770
I. Zysk (strata) netto		50		13
II. Korekty razem		2 055		2 757
1. Amortyzacja		299		175
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności		-52		289
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		5 172		-2 876
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-13		-87
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-3 351		5 256
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-3 583		-2 148
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej				8
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		3 583		2 156
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		3 269
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		314		301
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki				1 855
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		201		-1 991
I. Wpływy z działalności finansowej		3 055		2 260
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		3 055		2 260
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		2 854		4 251
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		1 854		4 251
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		1 000
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-1 277		-1 369
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		3 179		3 991
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		1 902		2 622

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	0	0	0	0
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-04 Henryk Antkowiak - Członek Zarządu
01-05-04 Leopold Dobroski - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS