WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 674 600 196 176 157 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 564 856 -409 224 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 853 937 -484 245 IV. Zysk (strata) netto -1 854 933 -485 244 V. Przepływy pieniężne -11 972 3 976 -3 129 1 039 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 13 753 -6 842 3 595 -1 788 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 826 -132 -477 -34 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -45 -2 998 -12 -784 netto, razem IX. Aktywa razem 21 361 30 413 5 235 7 454 X. Zobowiązania i rezerwy 12 860 19 950 3 152 4 890 na zobowiązania XI. Zobowiązania 2 991 5 612 733 1 375 długoterminowe XII. Zobowiązania 1 424 6 493 349 1 591 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 8 501 10 463 2 084 2 564 XIV. Kapitał zakładowy 2 822 2 822 692 692 XV. Liczba akcji 2 822 050 2 822 050 2 822 050 2 822 050 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,66 0,33 -0,16 0,08 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 3,01 3,71 0,74 0,91 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 15 669 14 744 29 045 26 561 1. Wartości niematerialne i 10 768 10 910 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 10 761 10 674 11 977 9 351 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 870 4 000 6 300 6 300 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 4 870 4 000 6 300 6 300 finansowe a) w jednostkach 4 870 4 000 6 300 6 300 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 38 70 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 38 70 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 5 692 5 784 1 368 2 324 1. Zapasy 2. Należności 4 946 5 043 973 405 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 70 powiązanych 2.2. Od pozostałych 4 973 973 jednostek 3. Inwestycje 742 733 322 1 789 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 742 733 322 1 789 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 605 602 141 jednostkach c) środki pieniężne i inne 137 131 181 1 789 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 4 8 73 130 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 21 361 20 528 30 413 28 885 P a s y w a I. Kapitał własny 8 501 7 600 10 463 9 947 1. Kapitał zakładowy 2 822 2 822 2 822 2 822 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 6 360 6 360 5 881 5 878 5. Kapitał z aktualizacji 3 wyceny 6. Pozostałe kapitały 1 173 1 173 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 827 827 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -1 854 -2 755 933 417 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 12 860 12 928 19 950 18 938 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 2 991 3 104 5 612 6 040 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 2 991 3 104 5 612 6 040 jednostek 3. Zobowiązania 1 424 2 858 6 493 5 752 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 1 401 2 834 6 410 5 661 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 23 24 83 91 4. Rozliczenia 8 445 6 966 7 845 7 146 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 8 445 6 966 7 845 7 146 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 8 445 6 966 7 845 7 146 P a s y w a r a z e m 21 361 20 528 30 413 28 885
Wartość księgowa 8 501 7 600 10 463 9 947 Liczba akcji 2 822 050 2 822 050 2 822 050 2 822 050 Wartość księgowa na jedną 3,01 2,69 3,71 3,52 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 212 674 195 096 600 196 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 212 674 274 972 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 194 822 599 224 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 110 299 193 128 594 941 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 110 299 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 193 128 594 941 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 102 375 1 968 5 255 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 51 370 1 054 4 011 VI. Zysk (strata) na 51 5 914 1 244 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 130 310 9 732 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 130 310 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 826 1 879 116 8 320 operacyjne 1. Strata ze zbycia 42 1 764 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 868 115 116 8 320 IX. Zysk (strata) z 1 007 -1 564 798 856 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 3 012 10 623 1. Dywidendy i udziały w 1 5 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 3 012 9 618 XI. Koszty finansowe 105 3 301 288 537 1. Odsetki, w tym: 131 288 473 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 105 3 170 64 XII. Zysk (strata) z 902 -1 853 520 442 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 902 -1 853 520 937 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 4 4 a) część bieżąca 4 4 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 1 1 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 901 -1 854 516 933 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -1 963 1 184 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 222 050 2 222 050 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,88 0,53 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 7 600 10 355 9 947 9 530 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 7 600 10 355 9 947 9 530 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 2 822 2 822 2 822 2 822 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 2 822 2 822 2 822 2 822 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 6 360 5 881 5 881 5 878 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 479 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 479 3 - emisji akcji powyżej 347 wartości nominalnej - z podziału zysku 132 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -zbycia śr. trwałych 3 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 6 360 6 360 5 881 5 881 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 - zbycia środków trwałych 3 - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 1 173 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 1 173 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 173 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 1 173 1 173 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 1 652 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 652 827 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 827 - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 652 -podział zysku 1 652 - - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 827 827 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 827 827 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -1 854 -1 854 933 933 a) zysk netto 901 933 933 b) strata netto 2 755 1 854 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 8 501 8 501 10 463 10 463 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 1 564 -11 972 -4 465 3 976 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 901 -1 854 516 933 II. Korekty razem 663 -10 118 -4 981 3 043 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 28 116 227 901 3. (Zyski) straty z tytułu -8 -611 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -394 -312 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -5 742 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 4 10 37 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności 96 -4 386 -578 -628 9. Zmiana stanu zobowiązań -973 -5 932 740 4 598 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 1 516 84 756 -942 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 1 564 -11 972 -4 465 3 976 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 2 890 -6 842 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy -1 474 13 410 1. Zbycie wartości -604 11 280 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w -870 2 130 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych -870 2 130 jednostkach - zbycie aktywów -870 2 130 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 489 343 2 890 6 842 1. Nabycie wartości 489 343 5 490 5 756 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -2 600 1 086 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -985 13 753 -2 890 -6 842 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -428 2 410 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -428 1 799 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 611 II. Wydatki 573 1 826 395 2 542 1. Nabycie akcji (udziałów) 2 267 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 579 1 559 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 1 -2 854 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 394 312 9. Inne wydatki finansowe 8 III. Przepływy pieniężne -573 -1 826 -33 -132 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 6 -45 -1 608 -2 998 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 131 182 1 789 3 179 początek okresu G. Środki pieniężne na 137 137 181 181 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz