w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartały I-II II kwartały I-II narastająco kwartały narastająco kwartały (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok bieżący) (rok okres od bieżący) okres od bieżący) 31.03.2002 okres od 31.03.2002 okres od do 01.01.2002 do 31.03.2002 30.06.2002 do 30.06.2002 do 30.06.2002 30.06.2002 I. Przychody netto ze 5 828,7 12 679,7 1 536,8 3 343,2 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -2 498,4 -3 417,1 -658,7 -901,0 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 983,2 -4 232,1 -786,6 -1 115,8 IV. Zysk (strata) netto -2 983,2 -4 232,1 -786,6 -1 115,8 V. Przepływy pieniężne -5 850,5 -7 373,1 -1 542,6 -1 944,0 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 0,0 0,0 0,0 0,0 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 5 756,0 7 308,9 1 517,6 1 927,1 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -94,5 -64,2 -24,9 -16,9 netto, razem IX. Aktywa razem (stan na 33 763,1 33 763,1 8 421,6 8 421,6 dzień 30.06.2002 r.) X. Zobowiązania i rezerwy 27 842,4 27 842,4 6 944,8 6 944,8 na zobowiązania (na dzień 31.03.2002 r.) XI. Zobowiazania 3 950,0 3 950,0 985,2 985,2 długoterminowe (stan na dzień 30.06.2002 r.) XII. Zobowiązania 21 691,3 21 691,3 5 410,5 5 410,5 krótkoterminowe (na dzień 30.06.2002 r.) XIII. Kapitał własny (stan 5 920,7 5 920,7 1 476,8 1 476,8 na dzień 30.06.2002 r.) XIV. Kapitał zakładowy 3 037,3 3 037,3 757,6 757,6 (stan na dzień 30.06.2002 r.) XV. Liczba akcji 2 249 840 2 249 840 2 249 840 2 249 840 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,4 -1,9 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 2,6 2,6 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 r. koniec r. koniec r. koniec r. koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) A k t y w a I. Aktywa trwałe 21 880,6 22 494,5 26 174,7 26 746,5 1. Wartości niematerialne 36,9 40,9 232,0 244,1 i prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 20 601,2 21 122,5 22 828,1 23 387,8 3. Należności 41,2 41,2 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 41,2 41,2 jednostek 4. Inwestycje 1 242,5 1 331,1 3 073,4 3 073,4 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 1 242,5 1 331,1 3 073,4 3 073,4 finansowe a) w jednostkach 1 242,5 1 331,1 3 073,4 3 073,4 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 11 882,5 13 291,9 18 412,4 26 205,1 1. Zapasy 6 568,6 6 981,9 9 421,8 9 660,2 2. Należności 4 676,2 5 570,5 8 156,1 15 747,9 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 63,1 powiązanych 2.2. Od pozostałych 4 676,2 5 507,4 8 156,1 15 747,9 jednostek 3. Inwestycje 50,9 145,4 642,0 531,6 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 50,9 145,4 642,0 531,6 aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 50,9 145,4 642,0 531,6 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 586,8 594,1 192,5 265,4 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 33 763,1 35 786,4 44 587,1 52 951,6
P a s y w a I. Kapitał własny 5 920,7 8 903,9 19 808,5 25 576,1 1. Kapitał zakładowy 3 037,3 3 037,3 3 037,3 3 037,3 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 4 057,1 19 633,9 19 625,6 19 410,1 5. Kapitał z aktualizacji 3 058,4 3 058,4 3 066,8 3 066,8 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -15 576,8 215,5 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -4 232,1 -1 248,9 -5 921,2 -153,6 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 27 842,4 26 882,5 24 778,6 27 375,5 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 228,3 256,0 159,9 173,5 1.1. Rezerwa z tytułu 146,3 146,3 159,9 173,5 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na 82,0 87,7 świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 45,8 b) krótkoterminowa 36,2 87,7 1.3. Pozostałe rezerwy 22,0 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 22,0 159,9 173,5 2. Zobowiązania 3 950,0 4 350,0 5 488,5 5 742,7 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 3 950,0 4 350,0 5 488,5 5 742,7 jednostek 3. Zobowiązania 21 691,3 20 248,2 17 974,4 20 357,6 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 318,2 4 925,5 991,0 707,8 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 19 019,2 14 952,2 16 588,8 19 170,7 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 353,9 370,5 394,6 479,1 4. Rozliczenia 1 972,8 2 028,3 1 155,8 1 101,7 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 972,8 2 028,3 1 155,8 1 101,7 międzyokresowe a) długoterminowe 135,1 130,0 b) krótkoterminowe 1 837,7 2 028,3 1 025,8 1 101,7 P a s y w a r a z e m 33 763,1 35 786,4 44 587,1 52 951,6
Wartość księgowa 5 920,7 8 903,9 19 808,5 25 576,1 Liczba akcji 2 249 840,0 2 249 840,0 2 249 840,0 2 249 840,0 Wartość księgowa na jedną 2,6 4,0 8,8 11,4 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji - - - - Rozwodniona wartość - - - - księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 r. koniec r. koniec r. koniec r. koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - - 2. Zobowiązania warunkowe 0,0 0,0 900,0 0,0 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - - - 1.2. Na rzecz pozostałych 900,0 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 900,0 poręczeń - - - 3. Inne (z tytułu) 11 794,2 12 329,5 16 739,3 16 818,0 -szacowane odsetki od 1 174,9 1 692,5 3 087,1 kredytów -weksle własne 9 438,5 9 888,5 9 888,5 9 888,5 (zabezpieczenie kredytów i pożyczek) -weksle obce 605,0 605,0 -koszty wynagrodzeń z tyt. 1 180,8 748,5 290,0 premii -zobowiązanie z tyt. 3 407,3 3 237,4 niewyk. umów opcji -niezapadłe odsetki od 2 548,5 kredytów i pożyczek Pozycje pozabilansowe, 11 794,2 12 329,5 17 639,3 16 818,0 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT II kwartał I-II II kwartał I-II (rok kwartał (rok kwartały bieżący) (rok poprz.) narastająco okres od bieżący) okres od (rok 31.03.2002 okres od 31.03.2001 poprz.) do 01.01.2002 do okres od 30.06.2002 do 30.06.2001 01.01.2001 30.06.2002 do 30.06.2001 I. Przychody netto ze 5 828,8 12 679,7 9 281,5 24 914,3 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1,9 859,1 0,0 0,0 1. Przychody netto ze 5 783,7 12 595,9 9 230,1 24 747,3 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 45,1 83,8 51,4 167,0 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 6 960,6 13 881,6 10 791,5 25 759,3 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 30,9 945,4 0,0 0,0 1. Koszt wytworzenia 6 915,4 13 798,6 10 744,9 25 615,9 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 45,2 83,0 46,6 143,4 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -1 131,8 -1 201,9 -1 510,0 -845,0 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 72,6 131,4 157,9 372,0 V. Koszty ogólnego zarządu 697,0 1 353,5 802,1 1 717,0 VI. Zysk (strata) na -1 901,4 -2 686,8 -2 470,0 -2 934,0 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 47,4 60,2 19,9 170,9 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 47,4 60,2 19,9 170,9 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 747,7 790,5 2 704,5 2 827,7 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 103,2 103,2 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 644,5 687,3 2 704,5 2 827,7 IX. Zysk (strata) z -2 601,7 -3 417,1 -5 154,6 -5 590,8 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 471,3 491,9 219,8 1 207,7 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 53,4 56,5 59,5 137,0 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 250,0 250,0 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 167,9 185,4 160,3 1 070,7 XI. Koszty finansowe 848,7 1 303,7 842,4 1 547,7 1. Odsetki, w tym: 233,3 658,5 626,2 1 165,3 - dla jednostek 19,2 31,9 30,2 53,5 powiązanych 2. Strata ze zbycia 22,0 22,0 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 88,7 88,7 inwestycji 4. Inne 526,7 556,5 194,2 360,4 XII. Zysk (strata) z -2 979,1 -4 228,9 -5 777,2 -5 930,8 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -4,2 -3,2 -4,0 -4,0 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 5,5 6,5 0,0 0,6 2. Straty nadzwyczajne 9,7 9,7 4,0 4,6 XIV. Zysk (strata) brutto -2 983,3 -4 232,1 -5 781,2 -5 934,8 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 0,0 0,0 -13,6 -13,6 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -2 983,3 -4 232,1 -5 767,6 -5 921,2 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -15 576,8 -15 576,8 215,5 215,5 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 249 840 2 249 840 2 249 840 2 249 840 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,5 -0,5 -0,1 -0,1 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona - - - - liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) - - - - na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W II kwartał I-II II kwartał I-II KAPITALE WŁASNYM (rok kwartał (rok kwartały bieżący) narastająco poprz.) narastająco okres od (rok okres (rok 31.03.2002 bieżący) od.31.03.20 poprz.) do30.06.200 okres 01 do okres od 2 od.01.01.20 30.06.2001 01.01.2001 02 do do 30.06.2002 30.06.2001 I. Kapitał własny na 8 903,9 10 152,9 25 576,1 25 729,7 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 037,3 3 037,3 3 037,3 3 037,3 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - - - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 037,3 3 037,3 3 037,3 3 037,3 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 19 633,9 19 633,9 19 410,1 19 410,1 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 215,5 215,5 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty 15 576,8 15 576,8 - - - 4.2. Kapitał zapasowy na 4 057,1 4 057,1 19 625,6 19 625,6 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 058,4 3 058,4 3 066,8 3 066,8 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - - - 5.2. Kapitał z 3 058,4 3 058,4 3 066,8 3 066,8 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 6.2. Pozostałe kapitały - - rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych -15 576,8 -15 576,8 0,0 0,0 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 7.3. Zysk z lat ubiegłych -15 576,8 -15 576,8 0,0 0,0 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat -15 576,8 -15 576,8 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z 15 576,8 15 576,8 lat ubiegłych do pokrycia - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 7.6. Strata z lat 0,0 0,0 ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto -2 983,2 -4 232,2 -5 767,6 -5 921,2 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 5 920,7 5 920,7 19 808,5 19 808,5 koniec okresu (BZ )
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW II kwartał I-II II kwartał I -II PIENIĘŻNYCH (rok kwartały (rok kwartały bieżący) narastająco poprz.) narastająco okres od (rok okres od. (rok 31.03.2002 bieżący) 31.03.2001 poprz.) do okres do okres 30.06.2002 od.01.01.20 30.06.2001 od.01.01.20 02 do 01 do 30.06.2002 30.06.2001 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -2983,3 -4232,2 -5767,6 -5921,2 II. Korekty razem -2867,2 -3140,9 7020,5 6111,5 1. Udział w (zyskach) 0,0 0,0 0,0 0,0 stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 547,9 1104,3 637,5 1254,6 3. (Zyski) straty z tytułu -56,3 -56,3 0,0 0,0 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 284,7 589,8 568,0 1117,2 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 0,0 0,0 -1,0 -90,5 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -203,5 -324,4 2684,4 2684,4 7. Zmiana stanu zapasów 413,3 -2049,5 238,3 599,4 8. Zmiana stanu należności 894,3 -425,7 4907,5 2097,6 9. Zmiana stanu zobowiązań -4 062,6 -1 407,9 -2127,6 -1440,3 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -48,2 88,3 197,7 -97,3 międzyokresowych 11. Inne korekty -636,8 -659,5 -84,3 -13,6 III. Przepływy pieniężne -5 850,5 -7 373,1 1252,9 190,3 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 0,0 0,0 0,0 2354,2 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 105,8 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, 2248,4 w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 0,0 0,0 428,2 4253,2 1. Nabycie wartości 1180,8 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 3072,4 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 3072,4 jednostkach - nabycie aktywów 3072,4 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 0,0 0,0 -428,2 -189,9 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2899,4 5649,5 270,5 4836,3 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 270,5 4836,3 3. Emisja dłużnych 2 749,9 5 500,0 0,0 papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 149,5 149,5 II. Wydatki -2 856,6 -1 659,4 984,8 3 077,7 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -1 684,5 -792,5 416,7 1960,4 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytulu innych -277,1 -277,1 zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 568,1 1117,3 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -895,0 -589,8 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 5 756,0 7 308,9 -714,3 1758,6 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -94,5 -64,2 110,4 49,9 netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -94,5 -64,2 110,4 49,9 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 145,4 115,1 531,6 592,1 początek okresu G. Środki pieniężne na 50,9 50,9 642,0 642,0 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom e-mail mra/zdz