w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE III kwartał I-III II kwartały I-III narastająco kwartały narastająco kwartały (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok bieżący) (rok okres od bieżący) okres od bieżący) 30.06.2002 okres od 30.06.2002 okres od do 01.01.2002 do 01.01.2002 30.09.2002 do 30.09.2002 do 30.09.2002 30.09.2002 I. Przychody netto ze 6 789 19 469 1 664 4 772 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 013 -4 430 -248 -1 086 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 614 -5 846 -396 -1 433 IV. Zysk (strata) netto -1 614 -5 846 -396 -1 433 V. Przepływy pieniężne 5 187 -2 186 1 271 -536 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 0 0 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -5 095 2 214 1 249 543 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 92 28 23 7 netto, razem IX. Aktywa razem (stan na 34 940 34 940,0 8 568 8 568 dzień 30.09.2002 r.) X. Zobowiązania i rezerwy 30 633 30 633 7 511 7 511 na zobowiązania (na dzień 30.09.2002 r.) XI. Zobowiazania 2 900 2 900,0 711 711 długoterminowe (stan na dzień 30.09.2002 r.) XII. Zobowiązania 24 534 24 534,0 6 016 6 016 krótkoterminowe (na dzień 30.09.2002 r.) XIII. Kapitał własny (stan 4 307 4 307,0 1 056 1 056 na dzień 30.09.2002 r.) XIV. Kapitał zakładowy 3 037 3 037,0 745 745 (stan na dzień 30.09.2002 r.) XV. Liczba akcji 2 249 840 2 249 840 2 249 840 2 249 840 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,7 -2,6 -0,2 -0,6 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,9 1,9 2,7 2,7 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na 30.09.2002 30.06.2002 30.09.2001 30.06.2001 r. koniec r. koniec r. koniec r. koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) A k t y w a I. Aktywa trwałe 22 483 21 881 29 050 26 021 1. Wartości niematerialne 33 37 63 78 i prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 21 207 20 601 22 238 22 829 3. Należności 0,0 41 41 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 41 41 jednostek 4. Inwestycje 1 243 1 243 6 708 3 073 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 1 243 1 243 6 708 3 073 finansowe a) w jednostkach 1 243 1 243 6 708 3 073 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 12 457 11 882 15 856 18 566 1. Zapasy 6 252 6 568 7 554 9 422 2. Należności 5 701 4 676 7 830 8 156 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 5 701 4 676 7 830 8 156 jednostek 3. Inwestycje 143 51 242 642 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 143 51 242 642 aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 143 51 242 642 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 361 587 230 346 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 34 940 33 763 44 906 44 587
P a s y w a I. Kapitał własny 4 307 5 921 18 348 19 808 1. Kapitał zakładowy 3 037 3 037 3 037 3 037 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 4 057 4 057 19 634 19 625 5. Kapitał z aktualizacji 3 059 3 059 3 059 3 067 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -5 846 -4 232 -7 382 -5 921 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 30 633 27 842 26 558 24 779 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 223 228 291 313 1.1. Rezerwa z tytułu 146 146 160 160 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na 77 82 131 153 świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 27 46 88 88 b) krótkoterminowa 50 36 43 65 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 2 900 3 950 5 189 5 489 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 2 900 3 950 5 189 5 489 jednostek 3. Zobowiązania 24 534 21 691 19 491 17 974 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 7 406 2 318 524 1 020 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 17 129 19 019 18 665 16 559 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 469 354 302 395 4. Rozliczenia 2 976 1 973 1 587 1 003 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia 2 976 1 973 1 587 1 003 międzyokresowe a) długoterminowe 116 135 178 137 b) krótkoterminowe 2 861 1 838 1 409 866 P a s y w a r a z e m 34 940 33 764 44 906 44 587
Wartość księgowa 4 307 5 921 18 348 19 808 Liczba akcji 2 249 840,0 2 249 840,0 2 249 840,0 2 249 840,0 Wartość księgowa na jedną 1,9 2,6 8,2 8,8 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji - - - - Rozwodniona wartość - - - - księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.09.2002 30.06.2002 30.09.2001 30.06.2001 r. koniec r. koniec r. koniec r. koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - - 2. Zobowiązania warunkowe 0,0 0,0 0,0 900 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - - - 1.2. Na rzecz pozostałych 900 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 900 poręczeń - - - 3. Inne (z tytułu) 11 865 11 795 12 679 16 739 -szacowane odsetki od 1 175 1 175 1 949 2 549 kredytów -weksle własne 9 439 9 439 9 889 9 889 (zabezpieczenie kredytów i pożyczek) -weksle obce 70 300 605 -koszty wynagrodzeń z tyt. 1 181 1 181 541 290 premii -zobowiązanie z tyt. 3 407 niewyk. umów opcji -niezapadłe odsetki od kredytów i pożyczek Pozycje pozabilansowe, 11 865 11 795 12 679 17 639 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III kwartał I-III III kwartał I-III (rok kwartał (rok kwartały bieżący) (rok poprz.) narastająco okres od bieżący) okres od (rok 30.06.2002 okres od 30.06.2001 poprz.) do 01.01.2002 do okres od 30.09.2002 do 30.09.2001 01.01.2001 30.09.2002 do 30.09.2001 I. Przychody netto ze 6 789 19 469 8 946 33 860 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 140 999 1 054 1. Przychody netto ze 6 576 19 172 8 802 33 549 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 213 297 144 311 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 6 984 20 865 9 841 35 600 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 357 1 302 1 001 1. Koszt wytworzenia 6 838 20 636 9 720 35 336 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 146 229 121 264 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -195 -1 396 -895 -1 740 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 67 198 107 479 V. Koszty ogólnego zarządu 668 2 022 658 2 375 VI. Zysk (strata) na -930 -3 616 -1 660 -4 594 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 206 266 593 764 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 2 24 149 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 204 264 569 615 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 289 1 080 76 2 904 operacyjne 1. Strata ze zbycia 18 18 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 365 468 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -76 612 58 2 886 IX. Zysk (strata) z -1 013 -4 430 -1 143 -6 734 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 235 727 322 1 530 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 75 132 250 387 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 160 595 72 1 143 XI. Koszty finansowe 843 2 147 642 2 190 1. Odsetki, w tym: 212 870 569 1 792 - dla jednostek 32 57 powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 89 89 inwestycji 4. Inne 542 1 188 73 398 XII. Zysk (strata) z -1 621 -5 850 -1 463 -7 394 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 7 4 2 -1 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 17 14 27 29 2. Straty nadzwyczajne 10 10 25 30 XIV. Zysk (strata) brutto -1 614 -5 846 -1 461 -7 395 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 0 0 0 -13 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -1 614 -5 846 -1 461 -7 382 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -15 577 -15 577 216 216 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 249 840 2 249 840 2 249 840 2 249 840 zwykłych Zysk (strata) na jedną -6,92 -6,92 0,10 0,10 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona - - - - liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) - - - - na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W III kwartał I-III III kwartał I-III KAPITALE WŁASNYM (rok kwartał (rok kwartały bieżący) narastająco poprz.) narastająco okres od (rok okres (rok 30.06.2002 bieżący) od.30.06.20 poprz.) do okres 01 do okres od 30.09.2002 od.01.01.20 30.09.2001 01.01.2001 02 do do 30.09.2002 30.09.2001 I. Kapitał własny na 5 921 10 153 19 809 25 730 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 5 921 10 153 19 809 25 730 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 037 3 037 3 037 3 037 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - - - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 037 3 037 3 037 3 037 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 4 057 19 634 19 626 19 410 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 8 224 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 216 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z aktualizacji wyceny 8 8 - - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty 15 577 - - - 4.2. Kapitał zapasowy na 4 057 4 057 19 634 19 634 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 059 3 059 3 067 3 067 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 8 - zbycia środków trwałych - 8 8 - - 5.2. Kapitał z 3 059 3 059 3 059 3 059 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -4 232 -15 577 -5 921 216 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - - - b) zmniejszenia (z tytułu) 216 -na kapitał zapasowy 216 - - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat -15 577 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat -15 577 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z 15 577 lat ubiegłych do pokrycia - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -4 232 -5 921 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -1 614 -5 846 -1 461 -7 382 a) zysk netto b) strata netto -1 614 -5 846 -1 461 -7 382 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 4 307 4 307 18 348 18 348 koniec okresu (BZ )
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW III kwartał I-III III kwartał I-III PIENIĘŻNYCH (rok kwartały (rok kwartały bieżący) narastająco poprz.) narastająco okres od (rok okres od. (rok 30.06.2002 bieżący) 30.06.2001 bieżący) do okres do okres 30.09.2002 od.01.01.20 30.09.2001 od.01.01.20 02 do 01 do 30.09.2002 30.09.2001 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 614 -5 846 -1 461 -7 382 II. Korekty razem 6 801 3 660 5 118 11 230 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 543 1 647 618 1 873 3. (Zyski) straty z tytułu 56 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 281 870 494 1 611 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 89 89 -40 -131 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 170 -154 -596 2 088 7. Zmiana stanu zapasów 317 -1 733 1 867 2 466 8. Zmiana stanu należności -1 025 -1 451 922 3 020 9. Zmiana stanu zobowiązań 5 663 4 255 1 189 -251 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 1 229 1 318 664 567 międzyokresowych 11. Inne korekty -522 -1 181 -13 III. Przepływy pieniężne 5 187 -2 186 3 657 3 848 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0 43 2 397 1. Zbycie wartości 43 149 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, 0 2 248 w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 0 2 248 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 0 2 248 finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 0,0 3 649 7 902 1. Nabycie wartości 3 649 1 195 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 6 707 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 0,00 0,00 -3 606 -5 505 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 601 6 250 643 5 479 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 609 5 445 3. Emisja dłużnych 750 6 250 papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe -149 34 34 II. Wydatki -2 376 -4 036 1 094 4 172 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -2 373 -3 166 567 2 527 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytulu innych 277 zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -280 870 527 1 645 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -5 095 2 214 -451 1 307 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 92 28 -400 -350 netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 51 115 642 592 początek okresu G. Środki pieniężne na 143 143 242 242 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom e-mail mra/zdz