WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 17 508 4 796 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 999 -1 369 III. Zysk (strata) brutto -37 012 -10 138 IV. Zysk (strata) netto -37 012 -10 138 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 718 735 204 076 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 48 491 13 768 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe (stan na 31 44 224 12 557 grudnia 2001) Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 31 4 267 1 212 grudnia 2001) VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 96 240 27 326 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 14 906 4 232 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 02-01-31) 14 905 654 02-01-31 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję -2 -1 zwykłą (w zł/EURO) X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,46 6,46 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -2,49 -0,68 w zł/EUR Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 6 6 zł/EURO) (stan na 31 grudnia 2001) XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 633 189 721 704 1. Wartości niematerialne i prawne 1 9 161 1 955 2. Rzeczowy majątek trwały 2 4 843 2 508 3. Finansowy majątek trwały 3 619 185 717 241 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 84 621 132 757 1. Zapasy 5 2. Należności krótkoterminowe 6 9 955 7 968 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 74 666 124 789 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 925 13 783 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 925 13 783 A k t y w a, r a z e m 718 735 868 244 PASYWA I. Kapitał własny 96 240 68 252 1. Kapitał akcyjny 11 14 906 13 929 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 140 862 76 839 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 -22 516 -42 393 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -37 012 19 877 II. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 48 491 221 814 1. Zobowiązania długoterminowe 17 44 224 113 005 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 4 267 108 809 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 574 004 578 178 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 718 735 868 244
Wartość księgowa 96 240 68 252 Liczba akcji 14 905 654 13 928 621 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 6,46 4,90 Przewidywana liczba akcji 14 905 654 13 928 621 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 6,46 4,90 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 68 647 68 345 - na rzecz jednostek zależnych 68 647 68 345 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 68 647 68 345
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 17 508 16 919 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 17 508 16 919 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 11 268 12 166 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 11 268 12 166 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 6 240 4 753 IV. Koszty sprzedaży 1 480 897 V. Koszty ogólnego zarządu 8 979 5 039 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -4 219 -1 183 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 240 424 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 1 020 263 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 999 -1 022 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 32 179 38 668 XIII. Koszty finansowe 29 64 192 17 769 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -37 012 19 877 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 30 2. Straty nadzwyczajne 31 XVI. Zysk (strata) brutto -37 012 19 877 XVII. Podatek dochodowy 32 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -37 012 19 877
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -37 012 19 877 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 14 876 343 13 928 621 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -2,49 1,43 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 14 905 654 14 905 654 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 -2,48 1,33 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 68 252 48 375 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 68 252 48 375 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 13 929 13 929 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) 977 - emisji akcji 977 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 14 906 13 929 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 76 839 76 839 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 64 023 a) zwiększenie (z tytułu) 64 023 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 64 023 - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 140 862 76 839 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -42 393 -10 242 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -42 393 -10 242 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -42 393 -10 242 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) -32 151 - przeniesienia straty do pokrycia -32 151 b) zmniejszenie (z tytułu) 19 877 -przeniesienia z lat ubiegłych 19 877 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -22 516 -42 393 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -22 516 -42 393 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -37 012 19 877 a) zysk netto 19 877 b) strata netto -37 012 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 96 240 68 252
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -6 849 -6 365 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -37 012 19 877 II. Korekty razem 30 163 -26 242 1. Amortyzacja 3 013 1 291 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 841 1 238 3. Odsetki i dywidendy -9 024 -17 682 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 3 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony (Zysk/Strata, Wynik na sprzedaży składników działalności -633 inwestycyjnej) 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu należności -1 738 -2 523 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -4 313 3 679 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 741 -10 736 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -1 512 13. Pozostałe korekty 41 276 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 62 080 -126 659 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 149 013 13 255 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 2 889 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 125 617 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 16 682 12 076 8 . Pozostałe wpływy 3 825 1 179 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -86 933 -139 914 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -3 -23 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -4 191 -2 126 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -18 881 -81 824 - w jednostkach zależnych -18 881 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -2 255 6. Udzielone pożyczki długoterminowe -61 603 -54 541 7. Pozostałe wydatki 1 400 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -105 354 146 280 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 152 207 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 87 207 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 65 000 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -105 354 -5 927 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -87 059 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -48 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -15 220 -5 879 12. Pozostałe wydatki -3 075 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -50 123 13 256 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -50 123 13 256 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -2 725 140 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 124 789 111 533 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 74 666 124 789 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 45 094
kom emitent ewa/zdz