GPRD S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 13:28

[2001/05/15 13:28] GPRD S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		40 497		10 847
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		2 646		709
III. Zysk (strata) brutto		-1 757		-471
IV. Zysk (strata) netto		-2 951		-790
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		141 233		38 945	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		20 831		5 744	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		7 500 000		7 500 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		2,78		0,77	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	66 362	66 951		56 500
1. Wartości niematerialne i prawne	654	719		1 136
2. Wartość firmy z konsolidacji	67	80		424
3. Rzeczowy majątek trwały	39 157	40 921		39 405
4. Finansowy majątek trwały	6 809	6 593		4 303
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	4 380	4 363		3 016
5. Należności długoterminowe	19 675	18 638		11 232
II. Majątek obrotowy	68 466	65 715		72 165
1. Zapasy	12 626	9 644		15 034
2. Należności krótkoterminowe	51 186	52 045		51 398
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	4 654	4 026		5 733
III. Rozliczenia międzyokresowe	6 405	6 619		3 675
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 520	5 235		2 218
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 885	1 384		1 457
A k t y w a r a z e m	141 233	139 285		132 340
P a s y w a
I. Kapitał własny	17 461	20 412		52 461
1. Kapitał akcyjny	7 500	7 500		7 500
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	48 224	48 176		42 942
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 282	1 330		1 341
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-36 594	-13 436		-4 632
9. Zysk (strata) netto	-2 951	-23 158		5 310
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-1 748	-4 647		1 886
IV. Rezerwy	15 020	19 188
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	15 020	19 188
V. Zobowiązania	107 556	97 918		68 911
1. Zobowiązania długoterminowe	5 607	5 260		3 266
2. Zobowiązania krótkoterminowe	101 949	92 658		65 645
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 944	6 414		9 082
P a s y w a r a z e m	141 233	139 285		132 340

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		40 497
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		36 469
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		4 028
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		38 383
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		34 485
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 898
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		2 114
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		3 481
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 367
VII. Pozostałe przychody operacyjne		4 797
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		784
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 646
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		111
XIII. Koszty finansowe		1 957
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		800
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		18
1. Zyski nadzwyczajne		65
2. Straty nadzwyczajne		47
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		2 575
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		-1 757
XIX. Podatek dochodowy		1 312
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		17
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		101
XXIII. Zysk (strata) netto		-2 951

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-18 261
I. Zysk (strata) netto		-2 951
II. Korekty razem		-15 310
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-101
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-17
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		5 415
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy		1 347
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		589
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-4 168
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		1 312
9. Podatek dochodowy zapłacony		167
10. Zmiana stanu zapasów		-2 982
11. Zmiana stanu należności		-1 095
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-11 805
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-3 967
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-5
15. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-2 051
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		332
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		232
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		100
- w jednostkach zależnych		100
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		2 383
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		46
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		2 037
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		300
- w jednostkach zależnych		25
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		20 940
I. Wpływy z działalności finansowej		23 191
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		23 191
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		2 251
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		898
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		6
11. Zapłacone odsetki		1 347
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		628
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		628
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		4 026
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		4 654

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	21 051	19 334		9 500
- na rzecz jednostek zależnych	13 851	12 134		9 500
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	7 200	7 200
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	93 919	107 983		72 483
- prawo wieczystego uzytkowania gruntów	2 570	2 988		3 106
- gwarancje udzielone przez instytucje finansowe	84 557	98 735		58 825
- środki trwałe używane na podstawie umowy najmu i dzierżawy	6 792	6 260		10 552
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	114 970	127 317		81 983

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Adam Kaliszewski - Członek Zarzadu
01-05-15 Zygmunt Barański - Członek Zarządu
01-05-15 Zdzisława Winiarek - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS