HUTA FERRUM SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 42 171 109 765 11 024 29 972
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -98 -12 879 -26 -3 517
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 366 -12 192 96 -3 329
IV. Zysk (strata) netto 54 -13 129 14 -3 585
V. Aktywa (stan na 211 829 54 581 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 81 125 20 903 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 7 314 000 7 314 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 11,09 2,86 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 158 072 158 940 176 470 179 928
1. Wartosci niematerialne i 478 639 1 048 1 209
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 153 912 154 011 16 328 166 619
3. Finansowy majatek trwaly 2 641 2 641 11 905 11 905
4. Naleznosci dlugoterminowe 1 041 1 649 189 195
II. Majatek obrotowy 53 377 54 481 77 421 73 806
1. Zapasy 22 296 22 823 34 093 37 256
2. Naleznosci krotkoterminowe 30 389 30 582 42 552 35 695
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 692 1 076 776 855
III. Rozliczenia 379 634 331 419
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 379 634 331 419
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 211 828 214 055 254 222 254 153
P a s y w a
I. Kapital wlasny 81 125 81 071 118 672 122 535
1. Kapital akcyjny 22 600 22 600 22 600 22 600
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 71 654 71 654 115 167 115 167
4. Kapital rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 745 745
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -13 129 -13 183 -19 840 -15 977
II. Rezerwy 2 524 2 402 1 275 963
1. Rezerwy na podatek 2 499 2 187 1 250 938
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 25 215 25 25
III. Zobowiazania 122 124 112 824 126 463 122 705
1. Zobowiazania 57 083 51 373 64 907 65 569
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 65 041 61 451 61 556 57 136
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 6 055 17 758 7 812 7 950
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 211 828 214 055 254 222 254 153
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-07-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 42 171 109 765 49 940 114 873
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 41 351 99 343 49 245 108 091
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 820 10 422 695 6 782
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 39 497 111 925 45 595 14 930
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 38 710 101 842 45 006 108 532
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 787 10 083 589 6 398
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 2 674 -2 160 4 345 -57
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 1 101 1 916 575 1 543
V. Koszty ogolnego zarzadu 2 239 8 872 3 491 11 115
VI. Zysk (strata) na -666 -12 948 279 -12 715
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 927 1 814 953 2 894
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 359 1 745 595 3 110
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -98 -12 879 637 -12 931
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 6 684
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 6 782 16 027 831 3 237
finansowe
XIII. Koszty finansowe 6 321 15 341 5 018 15 319
XIV. Zysk (strata) na 363 -12 193 -3 550 -18 329
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 3 1 -574
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 11 15 328
2. Straty nadzwyczajne 8 14 902
XVI. Zysk (strata) brutto 366 -12 192 -3 550 -18 903
XVII. Podatek dochodowy 312 937 312 937
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 54 -13 129 -3 863 -19 840
Zysk (strata) netto (za 12 -37 548 -19 206
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 7 314 000 7 314 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -5,13 -2,63
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 6 728 13 724 5 662 -3 952
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 54 -13 129 -3 863 -19 840
II. Korekty razem 6 674 26 853 9 525 15 888
1. Amortyzacja 3 241 9 934 3 488 10 583
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 1 818 6 298 2 111 8 469
4. (Zysk) strata z tytulu -1 181 2 051 -7 -5 949
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -1 285 -1 348 1 483 891
rezerw
6. Podatek dochodowy 312 937 312 937
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 1 117 906
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 918 5 389 1 873 -8 507
9. Zmiana stanu naleznosci 1 608 -930 -6 569 -11 659
10. Zmiana stanu zobowiazan 6 319 13 408 6 800 17 234
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -1 676 -1 638 -659 -19
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -9 772 -4 499 609 838
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 6 372 -3 866 84 2 164
B. Przeplywy pieniezne netto -1 507 -1 663 -19 6 995
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 1 470 1 476 7 7 497
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 2 7 202
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 1 458 1 458 7 288
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 288 288
- w jednostkach posrednio 1 170 1 170
zaleznych
- w jednostkach 7 288
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy 12 16 7
II. Wydatki z tytulu 2 977 3 139 26 502
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 6 62 8
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 2 971 3 077 26 184
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 310
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -5 605 -11 894 -5 722 -3 165
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 687 694 -3 611 8 364
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 687 694 -3 611 8 364
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 6 292 12 588 -2 111 -11 529
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 4 474 6 290 -3 060
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 1 818 6 298 -2 111 -8 469
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 167 -79 -122
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -384 167 -79 -122
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 1 076 525 855 898
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 692 692 776 776
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 0 190 1 241 1 363
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 1 241 1 363
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
- na rzecz innych jednostek 0 190
b) pozostale zobowiazania 113 128 140 150
pozabilansowe (z tytulu)
- -poreczenie gwarancji 128 140 150
bankowej z tyt. udzielonej
pozyczki spolce HPR Chorzow
Zobowiazania pozabilansowe, 113 318 1 381 1 513
razem