WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 34 856 144 621 9 636 39 611 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -3 707 -16 586 -1 025 -4 543 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 094 -15 286 -855 -4 187 IV. Zysk (strata) netto -3 406 -16 535 -942 -4 529 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 199 485 56 641 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 77 719 22 067 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 7 314 000 7 314 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 10,63 3,02 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 160 281 158 072 164 531 176 470 1. Wartości niematerialne i 412 478 901 1 048 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 150 808 153 912 160 276 163 328 3. Finansowy majątek trwały 7 991 2 641 3 345 11 905 4. Należności długoterminowe 1 070 1 041 9 189 II. Majątek obrotowy 39 144 53 377 57 884 77 421 1. Zapasy 20 446 22 296 27 545 34 093 2. Należności krótkoterminowe 18 548 30 389 29 814 42 552 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 150 692 525 776 III. Rozliczenia 60 379 148 331 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 60 379 148 331 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 199 485 211 828 222 563 254 222 P a s y w a I. Kapitał własny 77 719 81 125 94 254 118 672 1. Kapitał akcyjny 22 600 22 600 22 600 22 600 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 71 654 71 654 115 912 115 167 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 745 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -16 535 -13 129 -44 258 -19 840 II. Rezerwy 2 836 2 524 2 674 1 275 1. Rezerwy na podatek 2 811 2 499 1 562 1 250 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 25 25 1 112 25 III. Zobowiązania 113 244 122 124 113 674 126 463 1. Zobowiązania 50 461 57 083 62 857 64 907 długoterminowe 2. Zobowiązania 62 783 65 041 50 817 61 556 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 5 686 6 055 11 961 7 812 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 199 485 211 828 222 563 254 222
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 34 856 144 621 39 953 154 826 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 33 542 132 885 38 154 146 245 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 314 11 736 1 799 8 581 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 34 267 146 192 41 187 156 117 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 33 043 134 885 39 480 148 012 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 224 11 307 1 707 8 105 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 589 -1 571 -1 234 -1 291 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 904 2 820 432 1 975 V. Koszty ogólnego zarządu 3 090 11 962 7 283 18 398 VI. Zysk (strata) na -3 405 -16 353 -8 949 -21 664 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 893 2 707 1 766 4 660 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 195 2 940 1 665 4 775 operacyjne IX. Zysk (strata) na -3 707 -16 586 -8 848 -21 779 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 6 684 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 3 235 19 262 757 3 994 finansowe XIII. Koszty finansowe 2 625 17 966 16 015 31 334 XIV. Zysk (strata) na -3 097 -15 290 -24 106 -42 435 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 3 4 -574 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 3 18 328 2. Straty nadzwyczajne 14 902 XVI. Zysk (strata) brutto -3 094 -15 286 -24 106 -43 009 XVII. Podatek dochodowy 312 1 249 312 1 249 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -3 406 -16 535 -24 418 -44 258
Zysk (strata) netto (za 12 -16 535 -44 258 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 7 314 000 7 314 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -2,26 -6,05 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 9 590 23 314 8 349 4 396 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -3 406 -16 535 -24 418 -44 258 II. Korekty razem 12 996 39 849 32 767 48 654 1. Amortyzacja 3 265 13 199 3 467 14 050 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 3 326 9 624 4 905 13 374 4. (Zysk) strata z tytułu -348 1 703 -424 -6 373 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -175 -1 523 1 309 2 200 rezerw 6. Podatek dochodowy 312 1 249 312 1 249 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy 1 117 906 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 1 531 6 920 6 550 -1 957 9. Zmiana stanu należności 11 988 11 058 12 005 345 10. Zmiana stanu zobowiązań -3 922 9 486 -6 806 10 428 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -1 035 -2 673 2 695 2 676 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 984 -3 515 1 638 2 476 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty -2 930 -6 796 7 116 9 280 B. Przepływy pieniężne netto -3 778 -5 441 457 7 453 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 244 1 721 499 7 996 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 244 246 326 528 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 1 458 7 288 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 288 - w jednostkach 1 170 7 288 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 17 173 180 II. Wydatki z tytułu 4 022 7 162 42 543 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 6 69 11 19 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 16 3 093 31 524 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 4 000 4 000 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 4 000 4 000 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -6 354 -18 248 -9 057 -12 222 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 2 052 2 746 2 351 12 714 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 2 052 2 746 2 351 12 714 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 8 406 20 994 11 407 24 936 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 5 080 11 370 6 502 11 562 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 3 326 9 624 4 905 13 374 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne -542 -375 -251 -373 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 692 525 776 898 początek okresu G. Środki pieniężne na 150 150 525 525 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 1 056 1 241 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 1 056 1 241 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 113 113 140 140 pozabilansowe (z tytułu) - poręczenie gwarancji 113 113 140 140 bankowej z tyt. udzielonej pożyczki spółce HPR Chorzów Zobowiązania pozabilansowe, 113 113 1 196 1 381 razem
kom emitent ewa/zdz