WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-01-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 34 856 144 488 9 636 39 575 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -3 707 -16 856 -1 025 -4 617 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -4 573 -16 766 -1 264 -4 592 IV. Zysk (strata) netto -4 839 -17 969 -1 338 -4 922 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 202 781 57 577 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 82 467 23 415 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 7 314 000 7 314 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 11,28 3,20 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 163 577 162 802 164 923 1. Wartości niematerialne i 412 478 901 prawne 2. Wartość firmy z 2 475 2 605 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 150 808 153 912 160 784 4. Finansowy majątek trwały 8 812 4 766 3 229 - akcje i udziały w 3 512 3 465 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 1 070 1 041 9 II. Majątek obrotowy 39 144 53 377 58 511 1. Zapasy 20 446 22 296 27 810 2. Należności krótkoterminowe 18 548 30 389 30 023 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 150 692 678 III. Rozliczenia 60 379 151 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 60 379 151 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 202 781 216 558 223 585 P a s y w a I. Kapitał własny 82 467 87 306 94 988 1. Kapitał akcyjny 22 600 22 600 22 600 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 71 654 71 654 116 729 4. Kapitał rezerwowy z 1 451 1 451 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub 4 730 4 730 78 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -17 968 -13 129 -44 409 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 2 836 2 524 2 797 1. Rezerwy na podatek 2 811 2 499 1 562 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 25 25 1 235 V. Zobowiązania 113 244 122 124 113 815 1. Zobowiązania 50 461 57 083 62 857 długoterminowe 2. Zobowiązania 62 783 65 041 50 958 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 4 234 4 604 11 975 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 202 781 216 558 223 585
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 34 856 144 488 154 901 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 33 542 133 400 149 890 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 314 11 088 5 011 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 34 267 146 032 156 299 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 33 043 135 399 151 779 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 224 10 633 4 520 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 589 -1 544 -1 398 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 904 2 820 1 975 V. Koszty ogólnego zarządu 3 090 12 309 21 241 VI. Zysk (strata) na -3 405 -16 673 -24 614 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 893 2 757 4 667 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 195 2 940 4 898 operacyjne IX. Zysk (strata) na -3 707 -16 856 -24 845 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 6 684 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 1 886 13 863 4 053 finansowe XIII. Koszty finansowe 2 625 15 961 28 478 XIV. Zysk (strata) na -4 446 -18 954 -42 586 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 3 2 318 -574 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 3 2 332 328 2. Straty nadzwyczajne 14 902 XVI. Odpis wartości firmy z 130 130 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -4 573 -16 766 -43 160 XIX. Podatek dochodowy 312 1 249 1 249 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 46 46 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -4 839 -17 969 -44 409
Zysk (strata) netto (za 12 -17 969 -44 409 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 7 314 000 7 314 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -2,46 -6,07 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 9 590 23 314 3 840 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -4 839 -17 969 -44 409 II. Korekty razem 14 429 41 283 48 249 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) -46 -46 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 3 395 13 329 14 325 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 3 326 9 624 13 374 6. (Zysk) strata z tytułu -348 1 703 -6 373 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -175 -1 523 2 323 rezerw 8. Podatek dochodowy 312 1 249 1 249 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy 1 117 906 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 1 531 6 920 -1 241 11. Zmiana stanu należności 11 988 11 058 542 12. Zmiana stanu zobowiązań -3 922 9 486 10 944 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -1 035 -2 673 3 105 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 984 -3 515 2 476 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -1 581 -5 446 6 619 B. Przepływy pieniężne netto -3 778 -5 594 7 363 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 244 1 568 7 996 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 244 246 528 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 1 305 7 288 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 135 - w jednostkach 1 170 7 288 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 17 180 II. Wydatki z tytułu 4 022 7 162 633 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 6 69 19 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 16 3 093 614 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 4 000 4 000 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 4 000 4 000 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -6 354 -18 248 -12 222 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 2 052 2 746 12 714 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 2 052 2 746 12 714 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 8 406 20 994 24 936 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 5 080 11 370 11 562 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 3 326 9 624 13 374 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne -542 -528 -1 019 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -542 -528 -1 019 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 692 678 1 697 początek okresu G. Środki pieniężne na 150 150 678 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 1 056 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 1 056 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 113 113 140 pozabilansowe (z tytułu) - poręczenie gwarancji 113 113 140 bankowej z tyt. udzielonej pożyczki spółce HPR Chorzów Zobowiązania pozabilansowe, 113 113 razem
kom emitent zdz