WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 14 916 63 305 4 128 17 343 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 866 3 706 240 1 015 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 207 3 145 57 862 IV. Zysk (strata) netto -82 2 155 -23 590 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 56 791 16 171 01-12-31 Va. Zobowiązania razem (stan 21 944 6 248 na 2001-12-31) Vb. Zobowiązania długoterminowe (stan na 2001-12-31) Vc. Zobowiązania 21 944 6 248 krótkoterminowe (stan na 2001-12-31) VI. Kapitał własny (stan na 33 917 9 658 01-12-31 01-12-31) VIa. Kapitał zakładowy (stan 5 400 1 538 na 2001-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 2 476 000 2 476 000 01-12-31 01-12-31) VIIa. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,87zł., 0,24 EURO) VIIb. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EURO) VIII. Wartość księgowa na 13,70 3,90 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) VIIIa. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EURO) VIIIb. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EURO)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 37 906 32 472 20 719 11 369 1. Wartości niematerialne i 6 20 19 32 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 7 809 8 153 8 835 8 867 3. Finansowy majątek trwały 30 091 24 299 11 865 2 470 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 18 873 23 692 23 106 26 999 1. Zapasy 6 705 6 799 6 960 9 878 2. Należności krótkoterminowe 11 568 13 195 11 849 14 852 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 15 3 129 15 217 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 585 569 4 272 2 052 III. Rozliczenia 12 511 8 38 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 12 511 8 38 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 56 791 56 675 43 823 38 406 P a s y w a I. Kapitał własny 33 917 33 999 31 762 30 148 1. Kapitał akcyjny 5 400 5 400 5 400 5 400 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 18 928 18 925 18 834 18 799 4. Kapitał rezerwowy z 1 734 1 737 1 828 1 863 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 5 700 5 700 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 155 2 237 5 700 4 086 II. Rezerwy 798 792 571 512 1. Rezerwy na podatek 480 503 370 337 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 318 289 201 175 III. Zobowiązania 21 944 21 502 10 286 6 474 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania 21 944 21 502 10 286 6 474 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 132 382 1 204 1 272 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 56 791 56 675 43 823 38 406
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 14 916 63 305 22 127 83 004 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 14 887 61 855 19 810 78 450 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 29 1 450 2 317 4 554 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 12 299 53 540 18 862 69 631 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 12 264 52 161 16 725 65 472 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 35 1 379 2 137 4 159 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 2 617 9 765 3 265 13 373 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 238 938 271 1 091 V. Koszty ogólnego zarządu 1 147 4 391 1 384 5 054 VI. Zysk (strata) na 1 232 4 436 1 610 7 228 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 161 600 361 436 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 527 1 330 -132 230 operacyjne IX. Zysk (strata) na 866 3 706 2 103 7 434 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 38 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 618 2 918 508 1 853 finansowe XIII. Koszty finansowe 1 277 3 479 478 1 131 XIV. Zysk (strata) na 207 3 145 2 133 8 194 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 0 0 0 3 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 3 2. Straty nadzwyczajne XVI. Zysk (strata) brutto 207 3 145 2 133 8 197 XVII. Podatek dochodowy 289 990 519 2 497 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -82 2 155 1 614 5 700
Zysk (strata) netto (za 12 2 155 5 700 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 476 000 2 476 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,87 2,30 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 2 103 -1 458 10 170 8 144 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -82 2 155 1 614 5 700 II. Korekty razem 2 185 -3 613 8 556 2 444 1. Amortyzacja 383 1 526 236 1 487 2. (Zyski) straty z tytułu -947 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 800 2 108 -38 4. (Zysk) strata z tytułu -3 -107 -12 -12 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 29 116 26 -232 rezerw 6. Podatek dochodowy 289 990 519 2 497 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -525 -935 -1 127 -2 679 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 94 255 2 917 -2 548 9. Zmiana stanu należności 1 681 336 3 395 -1 563 10. Zmiana stanu zobowiązań -813 -5 880 2 640 5 344 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 409 -1 072 28 201 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -159 -3 -66 -13 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto -2 746 -18 716 -9 257 -9 946 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 3 272 927 5 605 19 920 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 158 427 20 20 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 500 141 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 3 114 5 585 19 721 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 38 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 6 018 19 643 14 862 29 866 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 15 4 27 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 227 903 81 794 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 5 791 18 725 9 395 9 918 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach 350 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 5 382 19 127 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto 659 16 487 1 307 1 307 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 13 459 18 595 1 307 1 307 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 13 459 17 648 1 307 1 307 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 947 II. Wydatki z tytułu 12 800 2 108 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 12 000 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 800 2 108 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 16 -3 687 2 220 -495 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 16 -3 687 2 220 -495 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 569 4 272 2 052 4 767 początek okresu G. Środki pieniężne na 585 585 4 272 4 272 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 34 500 37 643 pozabilansowe (z tytułu) - zabezpieczenia kredytów 22 500 37 643 - emisji bonów komercyjnych 12 000 Zobowiązania pozabilansowe, 34 500 37 643 razem
kom emitent abs asa