WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 34 847 31 736 9 411 8 863 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 2 977 1 315 804 367 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 314 3 314 895 926 IV. Zysk (strata) netto 16 452 8 186 4 443 2 286 V. Przepływy pieniężne 8 006 -2 251 1 997 -666 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -9 095 -10 948 -2 269 -3 241 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 1 644 10 065 410 2 979 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 555 -3 134 138 -928 netto, razem IX. Aktywa razem 130 403 76 890 32 527 22 760 X. Zobowiązania i rezerwy 30 515 19 363 7 611 5 237 na zobowiązania XI. Zobowiązania 382 230 95 68 długoterminowe XII. Zobowiązania 30 133 17 464 7 516 5 169 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 62 417 40 345 15 569 11 942 XIV. Kapitał zakładowy 5 400 5 400 1 347 1 598 XV. Liczba akcji 2 476 000 2 476 000 2 476 000 2 476 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 6,64 3,31 1,79 0,92 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 25,21 16,29 6,29 4,82 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 111 172 72 180 55 764 53 310 1. Wartości niematerialne i 3 8 12 14 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 668 2 819 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 8 040 8 292 9 104 9 465 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 100 085 60 795 46 448 43 658 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 100 085 60 795 46 448 43 658 finansowe a) w jednostkach 99 289 59 999 35 839 33 100 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 98 896 59 606 35 446 32 707 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 393 393 393 393 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 796 796 10 609 10 558 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 376 266 200 173 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 376 266 200 173 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 19 231 22 183 21 126 19 408 1. Zapasy 3 273 5 863 6 586 7 583 2. Należności 14 658 15 360 12 367 11 458 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 250 290 287 255 powiązanych 2.2. Od pozostałych 14 408 15 070 12 080 11 203 jednostek 3. Inwestycje 1 155 800 1 153 217 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 155 800 1 153 217 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 15 15 15 15 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 140 785 1 138 202 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 145 160 1 020 150 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 130 403 94 363 76 890 72 718 P a s y w a I. Kapitał własny 62 417 50 583 40 345 35 536 1. Kapitał zakładowy 5 400 5 400 5 400 5 400 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 28 076 19 326 19 231 19 092 5. Kapitał z aktualizacji 1 734 1 734 1 828 1 828 wyceny 6. Pozostałe kapitały 7 163 5 700 5 700 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 3 592 14 382 5 839 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 16 452 4 041 8 186 3 377 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy 35 975 16 180 17 182 18 120 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 32 011 27 600 19 363 19 062 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 818 808 957 780 1.1. Rezerwa z tytułu 436 458 727 550 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 382 350 230 230 emerytalne i podobne a) długoterminowa 382 350 230 230 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 30 133 25 744 17 464 16 489 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 19 22 3 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 29 632 25 198 16 816 15 817 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 482 524 645 672 4. Rozliczenia 1 060 1 048 942 1 793 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 060 1 048 942 1 793 międzyokresowe a) długoterminowe 643 651 687 687 b) krótkoterminowe 417 397 255 1 106 P a s y w a r a z e m 130 403 94 363 76 890 72 718
Wartość księgowa 62 417 40 345 Liczba akcji 2 476 000 2 476 000 Wartość księgowa na jedną 25,21 16,29 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 42 062 36 059 14 000 18 841 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - zabezpieczenia kredytów 42 062 36 059 14 000 18 841 - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 42 062 36 059 14 000 18 841 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 17 984 34 847 15 876 31 736 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 400 603 453 815 1. Przychody netto ze 17 744 34 092 15 873 31 610 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 240 755 3 126 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 14 913 29 204 13 706 27 395 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 401 608 466 850 1. Koszt wytworzenia 14 652 28 429 13 701 27 314 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 261 775 5 81 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 071 5 643 2 170 4 341 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 317 622 232 462 V. Koszty ogólnego zarządu 1 001 1 997 1 251 2 354 VI. Zysk (strata) na 1 753 3 024 687 1 525 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 35 82 33 187 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 17 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 30 60 3. Inne przychody 5 22 33 170 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 49 129 313 397 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 24 20 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 49 105 313 377 IX. Zysk (strata) z 1 739 2 977 407 1 315 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 54 211 1 171 1 477 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 43 128 66 362 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 495 495 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 11 83 610 620 XI. Koszty finansowe 1 046 1 652 352 933 1. Odsetki, w tym: 617 1 168 352 732 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 429 484 201 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 747 1 536 1 226 1 859 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -10 -10 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 26 2. Straty nadzwyczajne 26 10 10 XV. Odpis wartości firmy 151 302 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 1 010 2 080 937 1 562 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 1 606 3 314 2 163 3 411 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 229 388 84 157 a) część bieżąca 360 586 166 232 b) część odroczona -131 -198 -82 -75 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 11 034 13 526 2 740 4 932 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 12 411 16 452 4 819 8 186 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 16 452 8 186 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 476 000 2 476 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 6,64 3,31 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 46 542 46 542 32 359 32 159 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 400 5 400 5 400 5 400 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 400 5 400 5 400 5 400 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 19 326 19 326 19 092 19 092 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 8 750 8 750 139 139 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 8 750 8 750 139 139 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z udziału w zyskach 8 750 8 750 139 139 jednostek podporządkowanych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 28 076 28 076 19 231 19 231 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 734 1 734 1 828 1 828 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 734 1 734 1 828 1 828 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 5 700 5 700 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 1 463 1 463 5 700 5 700 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 463 1 463 5 700 5 700 - odpis z zysku 1 463 1 463 5 700 5 700 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 7 163 7 163 5 700 5 700 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 14 160 14 160 5 839 5 839 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 14 160 14 160 5 839 5 839 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 222 222 200 200 podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 14 382 14 382 6 039 6 039 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 4 042 - podziału zysku z lat 4 042 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 790 10 790 - na fundusz zapasowy -na fundusz zapasowy (z 8 750 8 750 139 139 tyt. udziału w zyskach jednostek podporządkowanych) - na fundusz rezerwowy 1 463 1 463 5 700 5 700 - na wypłatę dywidendy 577 577 - pozostałe odpisy - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 7 634 3 592 3 577 200 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 7 634 3 592 3 577 200 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 12 410 16 452 4 809 8 186 a) zysk netto 12 410 16 452 4 809 8 186 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 62 417 62 417 40 545 40 545 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 62 417 62 417 40 545 40 545 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 12 411 16 452 4 819 8 186 II. Korekty razem -6 192 -8 446 -4 031 -10 437 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) -11 033 -13 526 -2 740 -4 932 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: -500 -1 057 -551 -802 - odpisy wartości firmy -859 -1 778 -937 -1 562 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 432 432 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 537 1 079 336 700 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -17 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 32 64 29 8. Zmiana stanu zapasów 2 589 3 432 997 374 9. Zmiana stanu należności -222 -3 904 -765 -364 10. Zmiana stanu zobowiązań 1 955 5 147 -438 -4 384 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 18 -113 -870 -1 041 międzyokresowych 12. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 6 219 8 006 788 -2 251 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 529 529 1. Zbycie wartości 29 29 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 500 500 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 500 500 jednostkach - zbycie aktywów 500 500 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 7 547 9 095 661 11 477 1. Nabycie wartości 95 230 111 468 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 7 452 8 865 550 11 009 tym: a) w jednostkach 7 452 8 865 550 10 930 powiązanych - nabycie aktywów 7 452 8 865 550 10 930 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 79 jednostkach - nabycie aktywów 79 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -7 547 -9 095 -132 -10 948 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 652 3 155 11 082 11 082 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 652 3 155 3. Emisja dłużnych papierów 11 082 11 082 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 969 1 511 10 802 1 017 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 10 466 317 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 537 1 079 336 700 9. Inne wydatki finansowe 432 432 III. Przepływy pieniężne 1 683 1 644 280 10 065 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 355 555 936 -3 134 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 355 555 936 -3 134 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 785 585 202 4 272 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 140 1 140 1 138 1 138 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz 13:29 02/08/14