Spis treści:
Spis załączników:
SA-QS_II_kw-Pozostale_informacje_.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
SA-QS_II_kw-Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
10. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
SA-QS_II_kw-Pozostale_informacje_.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
SA-QS_II_kw-Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 429 240 | 402 758 | 105 193 | 85 130 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 931 | 7 021 | 473 | 1 484 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 583 | 2 106 | 143 | 445 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -2 290 | 3 665 | -561 | 775 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 799 | -5 920 | 1 421 | -1 251 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 835 | -12 644 | -2 410 | -2 673 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 58 462 | 20 897 | 14 327 | 4 417 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 54 426 | 2 333 | 13 338 | 493 | ||
| IX. Aktywa, razem | 619 791 | 428 233 | 153 410 | 94 279 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 372 654 | 179 258 | 92 239 | 39 465 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 7 187 | 7 639 | 1 779 | 1 682 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 300 999 | 107 824 | 74 503 | 23 738 | ||
| XIII. Kapitał własny | 221 860 | 224 149 | 54 914 | 49 348 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 85 321 | 85 321 | 21 119 | 18 784 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 8 532 090 | 2 844 030 | 8 532 090 | 2 844 030 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,27 | 1,29 | -0,07 | 0,27 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 26,00 | 78,81 | 6,44 | 17,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6, z uwzględnieniem ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. – Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-QS II kw-Pozostałe informacje .pdf SA-QS II kw-Pozostałe informacje .pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-12 | Jan Ziaja | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-12 | Kazimierz Śmigielski | Członek Zarządu | |||
| 2005-08-12 | Jan Sendal | Członek Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału /2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku /2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 295 234 | 290 522 | 291 040 | 297 123 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 599 | 2 891 | 3 069 | 663 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 1 394 | 4 343 | 4 343 | 4 343 | ||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 269 415 | 268 662 | 267 511 | 264 522 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 19 606 | 14 375 | 15 978 | 27 483 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 19 606 | 14 375 | 15 978 | 27 483 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 18 233 | 13 002 | 14 605 | 25 891 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 5 836 | 9 606 | 10 843 | 19 445 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 3 228 | 3 228 | 3 228 | 140 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 373 | 1 373 | 1 373 | 1 592 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 220 | 251 | 139 | 112 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45 | 59 | 70 | 43 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 175 | 192 | 69 | 69 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 324 557 | 191 375 | 137 193 | 204 315 | ||
| 1. Zapasy | 87 720 | 82 708 | 74 964 | 78 091 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 174 776 | 91 212 | 61 036 | 115 804 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 72 077 | 81 092 | 52 640 | 107 395 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 102 699 | 10 120 | 8 396 | 8 409 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 58 347 | 13 416 | 909 | 4 994 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58 302 | 13 416 | 909 | 4 994 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 3 242 | 582 | 275 | 733 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 55 060 | 12 834 | 634 | 4 261 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 45 | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 714 | 4 039 | 284 | 5 426 | ||
| A k t y w a r a z e m | 619 791 | 481 897 | 428 233 | 501 438 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 221 860 | 221 656 | 224 149 | 173 018 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 85 321 | 85 321 | 85 321 | 28 440 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 38 141 | 46 409 | 46 409 | 41 499 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 100 688 | 92 419 | 98 555 | 99 414 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | -2 290 | -2 493 | -6 136 | 3 665 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Kapitały mniejszości | 25 277 | 24 150 | 24 826 | 24 876 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 372 654 | 236 091 | 179 258 | 303 544 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 60 811 | 60 354 | 60 175 | 60 685 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 686 | 19 807 | 19 417 | 18 869 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 211 | 3 075 | 3 277 | 3 601 | ||
| a) długoterminowa | 2 898 | 2 696 | 2 797 | 3 051 | ||
| b) krótkoterminowa | 313 | 379 | 480 | 550 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 36 914 | 37 472 | 37 481 | 38 215 | ||
| a) długoterminowe | 36 669 | 37 348 | 37 441 | 37 441 | ||
| b) krótkoterminowe | 245 | 124 | 40 | 774 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 7 187 | 7 048 | 7 639 | 28 783 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 31 | |||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 7 156 | 7 048 | 7 639 | 28 783 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 300 999 | 164 936 | 107 824 | 206 663 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 38 924 | 20 350 | 19 521 | 94 148 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 260 528 | 143 264 | 87 585 | 110 775 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 547 | 1 322 | 718 | 1 740 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 657 | 3 753 | 3 620 | 7 413 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 657 | 3 753 | 3 620 | 7 413 | ||
| a) długoterminowe | 863 | 879 | 896 | 911 | ||
| b) krótkoterminowe | 2 794 | 2 874 | 2 724 | 6 502 | ||
| P a s y w a r a z e m | 619 791 | 481 897 | 428 233 | 501 438 | ||
| Wartość księgowa | 221 860 | 221 656 | 224 149 | 173 018 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 532 090 | 8 532 090 | 8 532 090 | 2 844 030 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 26,00 | 25,98 | 26,27 | 60,84 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Należności warunkowe | 36 000 | 31 000 | 39 000 | 13 000 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 36 000 | 31 000 | 39 000 | 13 000 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń od Impexmetal SA | 36 000 | 13 000 | ||||
| - otrzymanych poręczeń faktoringu | 9 000 | 11 000 | ||||
| - otrzymanych poręczeń kredytów | 22 000 | 28 000 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 38 921 | 8 000 | 9 200 | 8 000 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 38 921 | 8 000 | 9 200 | 8 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - na rzecz Impexmetal z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 8 000 | 8 000 | 9 200 | 8 000 | ||
| - na rzecz WM Dziedzice SA z tytułu poręczeń i gwarancji | 30 921 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | 42 647 | 41 469 | 41 759 | 45 446 | ||
| - środki trwałe wykazywane pozabilansowo, w tym: | 773 | 849 | 1 139 | 1 371 | ||
| - na podstawie umowy leasingu operacyjnego | 187 | 263 | 553 | 785 | ||
| - dzierżawione środki trwałe | 586 | 586 | 586 | 586 | ||
| - prawo wieczystego użytkowania gruntów | 41 874 | 40 620 | 40 620 | 44 075 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 117 568 | 80 469 | 89 959 | 66 446 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 256 919 | 429 240 | 214 169 | 402 758 | ||
| - od jednostek powiązanych | 173 442 | 340 758 | 207 043 | 389 898 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 160 458 | 330 243 | 211 816 | 398 498 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 96 461 | 98 997 | 2 353 | 4 260 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 245 860 | 411 921 | 198 246 | 377 415 | ||
| - jednostkom powiązanym | 165 659 | 328 117 | 191 788 | 365 671 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 151 096 | 314 842 | 196 201 | 374 088 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 94 764 | 97 079 | 2 045 | 3 327 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 059 | 17 319 | 15 923 | 25 343 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 594 | 3 542 | 2 001 | 3 804 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 269 | 11 360 | 6 223 | 13 092 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 196 | 2 417 | 7 699 | 8 447 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 425 | 870 | 3 372 | 4 669 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 53 | 59 | 397 | 860 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 372 | 811 | 2 975 | 3 809 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 783 | 1 356 | 4 007 | 6 095 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 918 | 918 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 783 | 1 356 | 3 089 | 5 177 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 838 | 1 931 | 7 064 | 7 021 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 174 | 1 814 | 968 | 1 229 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 674 | 886 | 437 | 692 | ||
| - od jednostek powiązanych | 629 | 791 | 289 | 488 | ||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 7 | 126 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 333 | 333 | ||||
| 4. Inne | 160 | 469 | 531 | 537 | ||
| XI. Koszty finansowe | 2 340 | 4 349 | 3 058 | 6 144 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 2 006 | 3 695 | 2 601 | 4 993 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 14 | 18 | 783 | 1 520 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 39 | 39 | 33 | 33 | ||
| 3. Inne | 295 | 615 | 424 | 1 118 | ||
| XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 1 187 | 1 187 | ||||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 859 | 583 | 4 974 | 2 106 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 1 859 | 583 | 4 974 | 2 106 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 889 | 1 545 | 446 | 413 | ||
| a) część bieżąca | -5 | 251 | 90 | 93 | ||
| b) część odroczona | 894 | 1 294 | 356 | 320 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XVI. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 360 | -877 | 88 | 1 242 | ||
| XVII. (Zyski) straty mniejszości | -1 127 | -451 | -687 | 730 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 203 | -2 290 | 3 929 | 3 665 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -12 091 | 6 194 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 298 334 | 2 844 030 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,46 | 2,18 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 221 656 | 224 149 | 169 414 | 169 414 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -61 | -61 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 221 656 | 224 149 | 169 353 | 169 353 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 85 321 | 85 321 | 28 440 | 28 440 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 56 881 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 56 881 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 56 881 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 85 321 | 85 321 | 85 321 | 28 440 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 46 409 | 46 409 | 37 379 | 37 379 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -8 268 | -8 268 | 9 030 | 4 120 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 450 | 450 | 9 807 | 4 120 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 5 688 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 450 | 450 | 4 119 | 4 120 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 8 718 | 8 718 | 777 | |||
| - pokrycia straty | 8 718 | 8 718 | ||||
| - koszty emisji akcji | 777 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 141 | 38 141 | 46 409 | 41 499 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 89 926 | 92 419 | 103 595 | 103 595 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 98 555 | 98 555 | 103 595 | 180 917 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -61 | |||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 98 555 | 98 555 | 103 534 | 180 917 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 450 | 450 | 4 978 | 4 120 | ||
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 450 | 450 | 4 119 | 4 120 | ||
| rozliczenie aktywowanych kosztów udziałów | ||||||
| - korekty związane ze zmianem udziałów w spółkach zależnych | 859 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 98 105 | 98 105 | 98 556 | 176 797 | ||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8 629 | 6 136 | 77 322 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 61 | |||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 629 | 6 136 | 77 383 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -1 | -1 | 1 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - różnica z zaokrągleń | -1 | -1 | 1 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 8 718 | 8 718 | ||||
| - pokrycie straty kapitałem zapasowym | 8 718 | 8 718 | ||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -90 | -2 583 | 1 | 77 383 | ||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 98 195 | 100 688 | 98 555 | 99 414 | ||
| 4. Wynik netto | 203 | -2 290 | -6 136 | 3 665 | ||
| a) zysk netto | 203 | 3 665 | ||||
| b) strata netto | 2 290 | 6 136 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 221 860 | 221 860 | 224 149 | 173 018 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 221 860 | 221 860 | 224 149 | 173 018 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 203 | -2 290 | 3 929 | 3 665 | ||
| II. Korekty razem | -5 798 | 8 089 | 864 | -9 585 | ||
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 1 127 | 451 | 687 | -730 | ||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -360 | 877 | -88 | -1 242 | ||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 2 870 | 5 716 | 3 008 | 6 226 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -63 | -66 | -477 | -390 | ||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 860 | 3 597 | 2 423 | 4 745 | ||
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 680 | -1 657 | 27 | -691 | ||
| 7. Zmiana stanu rezerw | 456 | 635 | -868 | 1 069 | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | -5 012 | -12 756 | -17 353 | -19 930 | ||
| 9. Zmiana stanu należności | -84 949 | -113 306 | -14 166 | -56 798 | ||
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 79 693 | 128 070 | 22 226 | 58 080 | ||
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 260 | -3 474 | 5 515 | 127 | ||
| 12. Inne korekty | 2 | -70 | -51 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 595 | 5 799 | 4 793 | -5 920 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 10 208 | 10 020 | 1 401 | 8 706 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 824 | 1 636 | 1 204 | 8 382 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 8 374 | 8 374 | 189 | 261 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 8 367 | 8 367 | 189 | 261 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 8 364 | 8 364 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 116 | 118 | ||||
| - odsetki | 3 | 3 | 73 | 143 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 7 | 7 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 7 | 7 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 10 | 10 | 8 | 63 | ||
| II. Wydatki | 16 126 | 19 855 | 13 583 | 21 350 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 719 | 8 448 | 4 174 | 6 423 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 9 000 | 9 000 | 9 388 | 14 843 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 9 000 | 9 000 | 9 383 | 14 838 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 9 000 | 9 000 | 9 264 | 14 695 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 119 | 143 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 5 | 5 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 5 | 5 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 2 407 | 2 407 | 21 | 84 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 918 | -9 835 | -12 182 | -12 644 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 166 739 | 252 285 | 99 325 | 182 395 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 166 729 | 252 263 | 99 269 | 182 284 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 10 | 22 | 56 | 111 | ||
| II. Wydatki | 113 000 | 193 823 | 88 653 | 161 498 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 110 620 | 189 363 | 85 818 | 156 226 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 453 | 769 | 277 | 452 | ||
| 3. Odsetki | 1 927 | 3 691 | 2 558 | 4 820 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 53 739 | 58 462 | 10 672 | 20 897 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 42 226 | 54 426 | 3 283 | 2 333 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 42 226 | 54 426 | 3 283 | 2 333 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12 834 | 634 | 978 | 1 928 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 55 060 | 55 060 | 4 261 | 4 261 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 189 | 189 | 57 | 57 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. – Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-QS II kw-Informacja dodatkowa.pdf SA-QS II kw-Informacja dodatkowa.pdf | |||