HUTMEN SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 67 493 210 691 17 643 57 531
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 2 232 2 218 583 606
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 604 -4 711 158 -1 286
IV. Zysk (strata) netto 606 -5 687 158 -1 553
V. Aktywa (stan na 164 423 42 366 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 82 531 21 265 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 2 844 030 2 844 030 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 29,02 7,48 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 92 709 90 666 75 318 72 965
1. Wartosci niematerialne i 1 376 1 524 1 917 2 037
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 86 511 84 220 69 347 69 062
3. Finansowy majatek trwaly 4 448 4 448 4 054 1 866
4. Naleznosci dlugoterminowe 374 474
II. Majatek obrotowy 70 081 74 622 87 804 82 160
1. Zapasy 30 073 36 374 38 553 44 071
2. Naleznosci krotkoterminowe 39 559 38 153 48 662 37 903
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 449 95 589 186
III. Rozliczenia 1 633 1 675 514 544
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 417 446
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 1 216 1 229 514 544
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 164 423 166 963 163 636 155 669
P a s y w a
I. Kapital wlasny 82 531 81 925 88 957 86 774
1. Kapital akcyjny 28 440 28 440 28 440 28 440
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 41 605 41 239 47 432 46 459
4. Kapital rezerwowy z 18 173 18 539 19 082 20 055
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 1 1
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -7 500 -7 500
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -5 687 -6 293 1 502 -681
II. Rezerwy 333 372 65 65
1. Rezerwy na podatek 298 329
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 35 43 65 65
III. Zobowiazania 75 761 78 446 64 557 59 699
1. Zobowiazania 11 208 10 256 1 000 1 000
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 64 553 68 190 63 557 58 699
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 5 798 6 220 10 057 9 131
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 164 423 166 963 163 636 155 669
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 67 493 210 691 93 829 253 253
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 66 867 206 824 93 070 251 207
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 626 3 867 759 2 046
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 61 232 196 531 84 277 232 518
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 60 621 192 740 83 574 230 635
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 611 3 791 703 1 883
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 6 261 14 160 9 552 20 735
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 702 2 024 645 1 805
V. Koszty ogolnego zarzadu 4 752 13 872 5 399 16 152
VI. Zysk (strata) na 807 -1 736 3 508 2 778
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 2 829 8 051 1 241 5 230
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 1 404 4 097 473 1 724
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 2 232 2 218 4 276 6 284
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 48 1 1
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 799 1 718 520 2 185
finansowe
XIII. Koszty finansowe 2 435 8 728 2 547 6 989
XIV. Zysk (strata) na 596 -4 744 2 250 1 481
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 8 33 -67 21
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 11 37 3 91
2. Straty nadzwyczajne 3 4 70 70
XVI. Zysk (strata) brutto 604 -4 711 2 183 1 502
XVII. Podatek dochodowy -2 976
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 606 -5 687 2 183 1 502
Zysk (strata) netto (za 12 -6 426 1 371
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 2 844 030 2 844 030
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -2,26 0,48
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 1 kwartaly 3 kwartal 1 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-11-05 okres od 2001-11-05 okres od
do 2001-11-05 do 2001-11-05
2001-11-05 do 2001-11-05 do
2001-11-05 2001-11-05
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 3 050 241 2 768 2 645
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 606 -5 687 2 183 1 502
II. Korekty razem 2 444 5 928 585 1 143
1. Amortyzacja 2 545 7 810 2 507 7 196
2. (Zyski) straty z tytulu 257 277
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 1 476 4 108 1 110 2 729
4. (Zysk) strata z tytulu -1 530 -4 538 -835 -3 690
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -8 -15 9
rezerw
6. Podatek dochodowy -2 976
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 586 -586
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 6 300 12 082 5 519 -11 851
9. Zmiana stanu naleznosci -1 333 367 -10 758 -16 528
10. Zmiana stanu zobowiazan -4 851 -10 472 2 087 24 946
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -442 -5 282 904 -1 155
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 34 36 51 71
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -2 -7 2
B. Przeplywy pieniezne netto -2 612 -17 412 -2 107 -4 190
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 2 747 6 400 1 019 4 320
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 2 729 6 275 1 004 4 135
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 1 8
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 48 1 1
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy 18 76 14 176
II. Wydatki z tytulu 5 359 23 812 3 126 8 510
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 3 16 23 1 660
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 5 240 23 464 2 568 6 120
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 389 389
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 389 389
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 116 332 146 341
C. Przeplywy pieniezne netto -84 17 460 -258 1 349
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 1 475 21 786 885 5 386
finansowej
1. Zaciagniecie 9 650
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 1 475 12 136 853 5 073
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 32 313
II. Wydatki z tytulu 1 559 4 326 1 143 4 037
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 1 000
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 75 262
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 1 484 4 064 942 2 809
12. Pozostale wydatki 201 228
D. Przeplywy pieniezne 354 289 403 -196
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 354 289 403 -196
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow -5 -36
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 95 160 186 785
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 449 449 589 589
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-11-05 2001-11-05 2001-11-05 2001-11-05
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 670 670
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 670 670
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania
pozabilansowe (z tytulu)
-
Zobowiazania pozabilansowe, 670 670
razem