HUTMEN SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 62 249 272 940 17 210 74 760
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 506 2 724 140 746
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -1 831 -6 542 -506 -1 792
IV. Zysk (strata) netto -2 232 -7 919 -617 -2 169
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 156 287 44 376 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 80 299 22 800 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 2 844 030 2 844 030 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 28,23 8,02 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-01 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 94 820 92 709 77 235 75 318
1. Wartości niematerialne i 1 232 1 376 1 808 1 917
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 85 342 86 511 70 477 69 347
3. Finansowy majątek trwały 4 446 4 448 4 450 4 054
4. Należności długoterminowe 3 800 374 500
II. Majątek obrotowy 60 931 70 081 81 416 87 804
1. Zapasy 28 084 30 073 42 156 38 553
2. Należności krótkoterminowe 32 652 39 559 39 100 48 662
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 195 449 160 589
III. Rozliczenia 536 1 633 1 443 514
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 417 1 095
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 536 1 216 348 514
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 156 287 164 423 160 094 163 636
P a s y w a
I. Kapitał własny 80 299 82 531 88 218 88 957
1. Kapitał akcyjny 28 440 28 440 28 440 28 440
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 42 213 41 605 47 600 47 432
4. Kapitał rezerwowy z 17 565 18 173 18 915 19 082
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 0 0 1
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -7 500 -7 500
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -7 919 -5 687 763 1 502
II. Rezerwy 438 333 50 65
1. Rezerwy na podatek 282 298
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 156 35 50 65
III. Zobowiązania 68 647 75 761 61 427 64 557
1. Zobowiązania 11 931 11 208 931 1 000
długoterminowe
2. Zobowiązania 56 716 64 553 60 496 63 557
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 6 903 5 798 10 399 10 057
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 156 287 164 423 160 094 163 636
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-01-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 62 249 272 940 79 772 333 025
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 61 946 268 770 79 068 330 275
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 303 4 170 704 2 750
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 57 271 253 802 74 617 307 135
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 56 989 249 729 73 963 304 598
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 282 4 073 654 2 537
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 4 978 19 138 5 155 25 890
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 927 2 951 671 2 476
V. Koszty ogólnego zarządu 5 164 19 036 4 144 20 296
VI. Zysk (strata) na -1 113 -2 849 340 3 118
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 4 629 12 680 3 557 8 787
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 3 010 7 107 2 175 3 899
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 506 2 724 1 722 8 006
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 48 8 9
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 371 2 089 552 2 737
finansowe
XIII. Koszty finansowe 2 632 11 360 4 110 11 099
XIV. Zysk (strata) na -1 755 -6 499 -1 828 -347
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -76 -43 -6 15
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 15 52 91
2. Straty nadzwyczajne 91 95 6 76
XVI. Zysk (strata) brutto -1 831 -6 542 -1 834 -332
XVII. Podatek dochodowy 401 1 377 -1 095 -1 095
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -2 232 -7 919 -739 763
Zysk (strata) netto (za 12 -7 919 763
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 2 844 030 2 844 030
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -2,78 0,27
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 8 761 9 002 2 053 4 698
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -2 232 -7 919 -739 763
II. Korekty razem 10 993 16 921 2 792 3 935
1. Amortyzacja 2 451 10 261 2 459 9 655
2. (Zyski) straty z tytułu 277
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 1 274 5 382 1 162 3 891
4. (Zysk) strata z tytułu -3 004 -7 542 -1 606 -5 296
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 122 107 -16 -7
rezerw
6. Podatek dochodowy 401 1 377 -1 095 -1 095
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy 586 -586
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 1 989 14 071 -3 603 -15 454
9. Zmiana stanu należności 6 730 7 097 10 575 -5 953
10. Zmiana stanu zobowiązań 429 -10 043 -5 844 19 102
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 627 -4 655 817 -338
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -36 -74 -3
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 10 3 17 19
B. Przepływy pieniężne netto -4 422 -21 834 -3 073 -7 263
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 1 136 7 536 1 534 5 854
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 1 059 7 334 1 465 5 600
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 1 43 51
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 48 8 9
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy 77 153 18 194
II. Wydatki z tytułu 5 558 29 370 4 607 13 117
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 6 22 42 1 702
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 5 293 28 757 4 064 10 184
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 438 827
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 438 827
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 259 591 63 404
C. Przepływy pieniężne netto -4 593 12 867 591 1 940
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności -2 786 19 000 2 574 7 960
finansowej
1. Zaciągnięcie 2 200 11 850
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie -4 986 7 150 2 881 7 954
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy -307 6
II. Wydatki z tytułu 1 807 6 133 1 983 6 020
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 1 000 2 000
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 76 338 119 119
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 1 454 5 518 1 092 3 901
12. Pozostałe wydatki 277 277 -228
D. Przepływy pieniężne -254 35 -429 -625
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -254 35 -429 -625
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 449 160 589 785
początek okresu
G. Środki pieniężne na 195 195 160 160
koniec okresu (F+/- D)
- w tym o ograniczonej 97 97 128 128
możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 1 679 670
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 1 679 670
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania
pozabilansowe (z tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, 1 679 670
razem