WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 49 502 41 550 13 052 11 604 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -40 193 -11 54 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -177 178 -47 50 IV. Zysk (strata) netto -207 -60 -55 -17 V. Przepływy pieniężne -12 356 -4 930 -3 257 -1 377 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -626 -1 254 -165 -350 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 2 224 6 644 586 1 856 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -10 758 460 -2 836 128 netto, razem IX. Aktywa razem 62 683 55 118 15 635 16 315 X. Zobowiązania i rezerwy 29 043 22 310 7 244 6 604 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 21 556 22 112 5 377 6 545 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 33 640 32 808 8 391 9 711 XIV. Kapitał zakładowy 13 013 13 013 3 246 3 852 XV. Liczba akcji 1 301 267 1 301 267 1 301 267 1 301 267 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,69 1,74 0,17 0,52 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,69 1,74 0,17 0,52 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 25,85 25,21 6,45 7,46 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 25,85 25,21 6,45 7,46 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 1,00 0,30 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 8 858 9 358 8 873 9 824 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 8 858 9 358 8 873 9 824 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 8 858 9 358 8 873 9 824 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 5 000 -hipoteka 5 000 - Pozycje pozabilansowe, 13 858 9 358 8 873 9 824 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 13 585 13 949 12 219 12 101 1. Wartości niematerialne i 89 96 77 83 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 12 587 12 964 10 186 10 097 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 405 434 1 812 1 846 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 405 434 1 812 1 846 finansowe a) w jednostkach 1 317 1 052 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 405 434 495 794 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 504 455 144 75 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 436 353 54 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 68 102 90 75 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 49 098 47 297 42 899 40 688 1. Zapasy 8 656 7 570 4 069 4 110 2. Należności 20 399 22 247 23 468 22 182 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 315 397 249 powiązanych 2.2. Od pozostałych 20 084 21 850 23 219 22 182 jednostek 3. Inwestycje 14 561 14 864 13 774 13 515 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 14 561 14 864 13 774 13 515 finansowe a) w jednostkach 300 300 powiązanych b) w pozostałych 11 226 11 074 10 291 10 211 jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 035 3 490 3 483 3 304 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 5 482 2 616 1 588 881 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 62 683 61 246 55 118 52 789 P a s y w a I. Kapitał własny 33 640 33 552 32 808 33 212 1. Kapitał zakładowy 13 013 13 013 13 013 13 013 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 16 081 15 103 15 102 12 718 5. Kapitał z aktualizacji 1 046 1 013 1 046 1 047 wyceny 6. Pozostałe kapitały 3 707 3 707 3 707 3 707 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 978 3 707 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -207 -262 -60 -980 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 29 043 27 694 22 310 19 577 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 45 18 196 152 1.1. Rezerwa z tytułu 45 18 191 130 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 5 22 a) długoterminowe 3 b) krótkoterminowe 2 22 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 21 556 19 245 22 112 19 333 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 53 26 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 19 962 17 365 20 589 18 239 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 541 1 854 1 523 1 094 4. Rozliczenia 7 442 8 431 2 92 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 7 442 8 431 2 92 międzyokresowe a) długoterminowe 2 297 2 328 b) krótkoterminowe 5 145 6 103 2 92 P a s y w a r a z e m 62 683 61 246 55 118 52 789
Wartość księgowa 33 640 33 552 32 808 33 212 Liczba akcji 1 301 267 1 301 267 1 301 267 1 301 267 Wartość księgowa na jedną 25,85 25,78 25,21 25,52 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 1 301 267 1 301 267 1 301 267 1 301 267 Rozwodniona wartość 25,85 25,78 25,21 25,52 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 28 785 49 502 23 859 41 550 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 36 136 255 255 1. Przychody netto ze 28 355 47 989 23 645 41 301 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 430 1 513 214 249 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 26 404 44 839 20 459 38 355 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 36 136 1 1 1. Koszt wytworzenia 25 980 43 338 20 256 38 136 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 424 1 501 203 219 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 381 4 663 3 400 3 195 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 1 816 3 388 1 144 2 307 VI. Zysk (strata) na 565 1 275 2 256 888 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 360 518 117 277 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 4 11 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 360 518 113 266 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 681 1 833 875 972 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 627 1 708 797 839 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 54 125 78 133 IX. Zysk (strata) z 244 -40 1 498 193 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 97 428 305 940 1. Dywidendy i udziały w 1 1 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 12 213 120 312 - od jednostek powiązanych 7 7 3. Zysk ze zbycia 12 452 427 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 73 -260 107 107 inwestycji 5. Inne 23 77 93 XI. Koszty finansowe 254 565 643 955 1. Odsetki, w tym: 197 474 474 847 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 64 64 168 95 inwestycji 4. Inne -7 27 1 13 XII. Zysk (strata) z 87 -177 1 160 178 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 87 -177 1 160 178 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 32 30 240 238 a) część bieżąca 88 440 234 234 b) część odroczona -56 -410 6 4 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 55 -207 920 -60 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 827 2 218 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 202 884 1 202 884 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,69 1,74 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 1 202 884 1 202 884 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,69 1,74 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 33 552 33 846 33 212 34 192 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 33 552 33 846 33 212 34 192 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 13 013 13 013 13 013 13 013 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 13 013 13 013 13 013 13 013 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 15 103 15 103 12 717 12 717 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 978 978 2 385 2 385 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 978 978 2 428 2 428 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 78 78 297 297 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 900 900 2 086 2 086 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -inne 45 45
- b) zmniejszenia (z tytułu) 43 43 - pokrycia straty - inne 43 43 - 4.2. Kapitał zapasowy na 16 081 16 081 15 102 15 102 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 013 1 045 1 048 1 048 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 1 -2 -2 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 34 35 43 43 - inne 43 43 - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 34 45 45 - zbycia środków trwałych - inne 45 45 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 046 1 046 1 046 1 046 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 3 707 3 707 3 707 3 707 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 3 707 3 707 3 707 3 707 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 716 978 2 727 3 707 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 978 3 707 3 707 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 978 978 3 707 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 978 978 3 707 3 707 - podział zysku 978 978 3 707 3 707 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 262 980 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 262 980 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 262 980 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -262 -980 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 55 -207 920 -60 a) zysk netto 55 920 b) strata netto 207 60 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 33 640 33 640 32 808 32 808 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 32 808 32 808 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 55 -207 920 -60 II. Korekty razem -1 958 -12 149 -391 -4 870 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 687 1 346 622 1 212 3. (Zyski) straty z tytułu -11 -20 -13 -18 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 294 311 351 243 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -12 -446 -1 -434 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -7 -5 7. Zmiana stanu zapasów -1 086 -2 325 21 1 725 8. Zmiana stanu należności 991 -2 258 -1 142 -2 767 9. Zmiana stanu zobowiązań 311 -5 439 629 -2 889 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -3 457 -3 636 -761 -1 767 międzyokresowych 11. Inne korekty 325 318 -90 -170 III. Przepływy pieniężne -1 903 -12 356 529 -4 930 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 471 14 019 113 10 680 1. Zbycie wartości 4 11 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w -2 461 13 997 87 10 647 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 2 461 13 997 87 10 647 jednostkach - zbycie aktywów 2 449 13 959 10 400 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 10 32 22 167 pożyczek długoterminowych - odsetki 2 6 6 13 - inne wpływy z aktywów 59 67 finansowych 4 . Inne wpływy 10 22 22 22 inwestycyjne II. Wydatki 3 036 14 645 700 11 934 1. Nabycie wartości 429 1 048 222 478 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 2 529 13 464 150 10 801 tym: a) w jednostkach 135 815 powiązanych - nabycie aktywów 135 815 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 2 529 13 464 15 9 986 jednostkach - nabycie aktywów 2 529 13 464 9 971 finansowych - udzielone pożyczki 15 15 długoterminowe 4. Inne wydatki 78 133 328 655 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -565 -626 -587 -1 254 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 189 2 720 -271 7 543 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 184 2 556 -271 7 543 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 5 164 II. Wydatki 177 496 -544 899 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -1 053 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 61 61 122 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 177 435 448 777 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 2 012 2 224 273 6 644 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -456 -10 758 215 460 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -10 758 -10 758 215 460 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 13 793 -195 3 013 początek okresu G. Środki pieniężne na -456 3 035 20 3 473 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 10 1 628 dysponowania
kom emitent ewa/zdz