HYDROTOR S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-07-28 13:42

[2000/07/28 13:42] HYDROTOR S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 366	11 423	1 550	2 802
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	738	1 081	180	265
III. Zysk (strata) brutto	959	1 561	234	383
IV. Zysk (strata) netto	690	1 135	168	278
V. Aktywa (stan na ...)		40 248		9 566	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		29 321		6 969	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		2 504 300		2 504 300	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		11,71		2,78	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	19 701	19 805	19 283	18 933
1. Wartości niematerialne i prawne	343	375	448	481
2. Rzeczowy majątek trwały	4 612	4 684	5 089	4 706
3. Finansowy majątek trwały	14 746	14 746	13 746	13 746
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	20 335	20 389	22 084	22 655
1. Zapasy	6 766	6 904	6 715	6 758
2. Należności krótkoterminowe	3 965	3 851	3 347	3 089
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	745	745	745	745
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	7 100	7 683	7 571	10 988
5. Środki pieniężne	1 759	1 206	3 706	1 075
III. Rozliczenia międzyokresowe	212	254	180	196
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	212	254	180	196
A k t y w a r a z e m	40 248	40 448	41 547	41 784
P a s y w a
I. Kapitał własny	29 321	29 230	27 946	28 862
1. Kapitał akcyjny	5 009	5 009	5 009	5 009
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	21 067	19 916	19 915	16 860
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	412	412	413	413
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 698	1 698	1 698	1 698
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		1 750		4 308
8. Zysk (strata) netto	1 135	445	911	574
II. Rezerwy	736	744	823	992
1. Rezerwy na podatek dochodowy	694	694	823	992
2. Pozostałe rezerwy	42	50
III. Zobowiązania	10 108	10 386	12 674	11 881
1. Zobowiązania długoterminowe	5 190	6 210	7 457	8 327
2. Zobowiązania krótkoterminowe	4 918	4 176	5 217	3 554
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	83	88	104	49
P a s y w a r a z e m	40 248	40 448	41 547	41 784

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 366	11 423	5 467	9 556
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 208	11 154	5 388	9 376
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	158	269	79	180
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	4 707	8 683	4 099	6 973
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 606	8 510	4 049	6 896
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	101	173	50	77
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	1 659	2 740	1 368	2 583
IV. Koszty sprzedaży	62	109	43	76
V. Koszty ogólnego zarządu	796	1 557	1 027	1 774
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	801	1 074	298	733
VII. Pozostałe przychody operacyjne	76	188	79	148
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	139	181	59	103
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	738	1 081	318	778
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	369	757	338	784
XIII. Koszty finansowe	148	277	248	364
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	959	1 561	408	1 198
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)			-1	0
1. Zyski nadzwyczajne				1
2. Straty nadzwyczajne			1	1
XVI. Zysk (strata) brutto	959	1 561	407	1 198
XVII. Podatek dochodowy	269	426	61	269
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			9	18
XIX. Zysk (strata) netto	690	1 135	337	911

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1 974		2 731
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 504 300		2 504 300
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,79		1,09

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 055	157	462	-113
I. Zysk (strata) netto	690	1 135	337	911
II. Korekty razem	365	-978	125	-1 024
1. Amortyzacja	336	667	351	659
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	-167	-545	-327	-755
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-2	-2	-11	-11
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-8	-8
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	269	426	61	269
7. Podatek dochodowy zapłacony	-269	-455	-230	-454
8. Zmiana stanu zapasów	139	295	43	-211
9. Zmiana stanu należności	-114	-1 466	-258	-1 136
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	130	189	451	719
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	42	-116	16	-149
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-5	-10	55	51
13. Pozostałe korekty	14	47	-26	-6
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-488	-1 093	2 185	2 803
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	1 075	1 458	3 819	5 242
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	2	2	11	11
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	723	723	3 417	4 406
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	350	733	332	766
8 . Pozostałe wpływy			59	59
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 563	-2 551	-1 634	-2 439
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-20
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-219	-396	-668	-1 450
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-1 008	-1 008	-857	-857
- w jednostkach zależnych	-1 008	-1 008	-857	-857
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-141	-896
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	-195	-231	-109	-132
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-14	-29	-16	-50
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-14	-29	-16	-50
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-12	-25	-13	-25
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych				-19
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-2	-4	-3	-6
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	553	-965	2 631	2 640
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	553	-965	2 631	2 640
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 206	2 724	1 075	1 066
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 759	1 759	3 706	3 706

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	443	443	710	710
- kredytu - zastaw maszyn	205	205	205	205
- zakupu nieruchomości - hipoteka	238	238	505	505
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	443	443	710	710