Spis treści:
Spis załączników:
Inform__dodatkowa_Par_98_ust__6.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Inform__dodatkowa__Par__98_ust__4.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Inform__dodatkowa_Par_98_ust__6.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Inform__dodatkowa__Par__98_ust__4.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Przychody z działalności maklerskiej | 10 557 | 5 760 | 2 587 | 1 218 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 272 | 2 703 | 1 047 | 571 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 871 | 3 308 | 1 194 | 699 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 4 050 | 2 768 | 993 | 585 | ||
| V. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,53 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 34 460 | 47 210 | 8 445 | 9 979 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 354 | 31 | 87 | 7 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -57 | 0 | -14 | 0 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 34 499 | 44 935 | 8 455 | 9 498 | ||
| X. Aktywa razem | 79 868 | 64 540 | 19 573 | 13 642 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 162 | 0 | 40 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 62 846 | 56 121 | 15 402 | 11 862 | ||
| XIII. Rezerwy na zobowiązania | 228 | 108 | 56 | 23 | ||
| XIV. Kapitał własny | 16 363 | 8 298 | 4 010 | 1 754 | ||
| XV. Kapitał zakładowy | 6 150 | 5 000 | 1 507 | 1 057 | ||
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 6 150 000 | 500 000 | 6 150 000 | 500 000 | ||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,66 | 16,60 | 0,65 | 3,51 | ||
| XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,14 | 1,08 | 0,52 | 0,23 | ||
| XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,66 | 5,54 | 0,16 | 1,17 | ||
| XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,53 | 0,36 | 0,13 | 0,08 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| Sposób obliczania rozwodnionego zysku na 1 akcję. Rozwodnioną wartość zysku na 1 akcję zwykłą ustala się przy uwzględnieniu przewidywanej liczby akcji, ustalonej jako liczba akcji na dzień bilansowy powiększoną o liczbę akcji z nowej (planowanej) emisji, przy założeniu, że oferuje się w publicznym obrocie maksymalną ilość Akcji serii F1500000 szt. Do przeliczenia wartości w EUR przyjęto średnią arytmetyczną kurs średniego NBP w okresie 01.01.2005do 30.06.2005 kurs 4,0805; w okresie 01.01.2004-30.06.2004 kurs 4,7311. Uchwałą NWZ z 01.04.2005 uległa zmianie wartośćnominalna akcji serii A, B, C, D, E w ten sposób, że każda akcja o wartości nominalnej 10,00 zł została podzielona na 10 akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. Dokonany podział został zarejestrowany postanowieniem Sądu w dniu 20.04.2005 oraz 10.05.2005. |
||||||
| Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 26 | z dnia | o treści: | ||||
| Zarząd IDMSA.PL informuje, iż dnia 11 sierpnia 2005 r. zostanie przesłana korekta do raportu kwartalnego za II kwartał 2005 r. Skorygowano: kolumnę I (dane za drugi kwartał 2005 r.), kolumnę II (dwa kwartały 2005 r. narastająco), kolumnę III (dane za drugi kwartał 2004 r.) w rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych. |
|||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Na podstawie par. 98 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 21 marca 2005 r. Zarząd w załączeniu przesyła informację dodatkową. |
|||
| Plik | Opis | ||
| Inform dodatkowa Par 98 ust 6.pdf Inform dodatkowa Par 98 ust 6.pdf | Informacja dodatkowa na podstawie par. 98 ust. 6 RO. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-03 | Grzegorz Leszczyński | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-03 | Rafał Abratański | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Środki pieniężne i inne aktywa, w tym: | 62 621 | 27 679 | 28 121 | 54 627 | ||
| - środki pieniężne klientów | 61 014 | 26 778 | 25 616 | 54 242 | ||
| II. Należności krótkoterminowe | 3 927 | 1 370 | 2 492 | 3 186 | ||
| 1. Od jednostek powiązanych | 13 | 5 | 223 | 26 | ||
| 2. Od pozostałych jednostek | 3 914 | 1 364 | 2 269 | 3 160 | ||
| III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu | 9 509 | 12 117 | 8 849 | 2 580 | ||
| 1. W jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. W pozostałych jednostkach | 9 509 | 12 117 | 8 849 | 2 580 | ||
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 342 | 247 | 68 | 0 | ||
| V. Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności | 0 | 0 | 0 | 1 450 | ||
| 1. W jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. W pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 1 450 | ||
| VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży | 1 426 | 1 669 | 1 670 | 707 | ||
| 1. W jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. W pozostałych jednostkach | 1 426 | 1 669 | 1 670 | 707 | ||
| VII. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IX. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 771 | 827 | 865 | 787 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 235 | 1 199 | 1 262 | 983 | ||
| XI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37 | 30 | 31 | 220 | ||
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 | 30 | 30 | 0 | ||
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 1 | 220 | ||
| AKTYWA RAZEM | 79 868 | 45 138 | 43 357 | 64 540 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Zobowiązania krótkoterminowe | 62 846 | 27 938 | 30 040 | 56 121 | ||
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 98 | 0 | ||
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 62 846 | 27 938 | 29 942 | 56 121 | ||
| II. Zobowiązania długoterminowe | 162 | 174 | 187 | 0 | ||
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 162 | 174 | 187 | 0 | ||
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 270 | 468 | 279 | 13 | ||
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 270 | 468 | 279 | 13 | ||
| a) długoterminowe | 18 | 14 | 14 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 252 | 454 | 265 | 13 | ||
| IV. Rezerwy na zobowiązania | 228 | 1 708 | 532 | 108 | ||
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50 | 12 | 60 | 0 | ||
| 2. Na świadczenia emerytalne i podobne | 14 | 46 | 129 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 14 | 18 | 129 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 28 | 0 | 0 | ||
| 3. Pozostałe | 164 | 1 650 | 343 | 108 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 164 | 1 650 | 343 | 108 | ||
| V. Zobowiązania podporządkowane | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VI. Kapitał własny | 16 363 | 14 849 | 12 320 | 8 298 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 6 150 | 6 150 | 6 150 | 5 000 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 6 163 | 1 478 | 1 478 | 1 370 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 4 692 | -858 | -840 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 4 050 | 2 529 | 5 550 | 2 768 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PASYWA RAZEM | 79 868 | 45 138 | 43 358 | 64 540 | ||
| Wartość księgowa | 16 363 | 14 849 | 12 320 | 8 298 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 150 000 | 615 000 | 615 000 | 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,66 | 24,15 | 20,03 | 16,60 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 650 000 | 7 650 000 | 6 150 000 | 500 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,14 | 1,94 | 1,61 | 1,08 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-01-01 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| I. Papiery wartościowe klientów | 165 078 | 730 254 | 860 115 | 502 903 | ||
| Zobowiązania warunkowe, w tym: | ||||||
| Gwarancje | ||||||
| Kaucje, poręczenia | ||||||
| Majątek obcy w użytkowaniu | ||||||
| Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Przychody z działalności maklerskiej, w tym: | 3 716 | 10 557 | 3 192 | 5 760 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Prowizje | 1 241 | 3 847 | 1 021 | 2 295 | ||
| 2. Inne przychody | 2 475 | 6 710 | 2 171 | 3 465 | ||
| II. Koszty działalności maklerskiej, w tym: | 2 313 | 5 598 | 1 841 | 3 735 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) z działalności maklerskiej | 1 403 | 4 959 | 1 349 | 2 026 | ||
| IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 13 244 | 31 528 | 5 273 | 5 382 | ||
| V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 15 062 | 32 777 | 5 135 | 5 135 | ||
| VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu, w tym: | -1 819 | -1 249 | 138 | 247 | ||
| - zysk (strata) jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności | -82 | 14 | 0 | 0 | ||
| VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności, w tym: | -82 | 14 | 0 | 0 | ||
| - zysk (strata) jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | 256 | 256 | 7 687 | 7 693 | ||
| XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | 243 | 243 | 7 407 | 7 407 | ||
| XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży, w tym: | 13 | 13 | 280 | 286 | ||
| - zysk (strata) jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Pozostałe przychody operacyjne | 85 | 171 | 98 | 213 | ||
| XIV. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 41 | 7 | 8 | ||
| XV. Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności | -1 656 | -406 | 11 | 60 | ||
| XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 230 | 4 272 | 1 847 | 2 703 | ||
| XVII. Przychody finansowe | 412 | 869 | 477 | 642 | ||
| XVIII. Koszty finansowe | 159 | 270 | 22 | 37 | ||
| XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 482 | 4 871 | 2 301 | 3 308 | ||
| XX. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XXI. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XXII. Zysk (strata) brutto | 1 482 | 4 871 | 2 301 | 3 308 | ||
| XXIII. Podatek dochodowy | -69 | 837 | 476 | 540 | ||
| 1. Część bieżąca | -99 | 854 | 476 | 540 | ||
| 2. Część odroczona | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | -17 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Udział w zyskach | ||||||
| Udział w stratach | ||||||
| XXV. Zysk (strata) netto | 1 551 | 4 050 | 1 825 | 2 768 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 832 | 6 832 | 3 739 | 3 739 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 150 000 | 6 150 000 | 500 000 | 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | 0,66 | 4,02 | 5,54 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 150 000 | 6 150 000 | 500 000 | 500 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | 0,53 | 0,26 | 0,36 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 849 | 12 320 | 5 512 | 4 836 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 849 | 12 320 | 5 512 | 4 836 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 150 | 6 150 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 150 | 6 150 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 478 | 1 478 | 1 370 | 1 370 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 685 | 4 685 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 543 | 5 543 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | |||||
| - podziału zysku (ustawowo) | 0 | 5 543 | ||||
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 858 | 858 | ||||
| - pokrycia straty | 858 | 858 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 6 163 | 6 163 | 1 370 | 1 370 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 858 | 858 | -1 368 | -840 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | |||||
| - | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 858 | 858 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 368 | -840 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | 1 521 | 4 050 | 2 008 | 2 768 | ||
| a) zysk netto | 1 521 | 4 050 | 2 008 | 2 768 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 13 834 | 16 363 | 7 010 | 8 298 | ||
| III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16 363 | 8 298 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 1 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 521 | 4 050 | 2 008 | 2 768 | ||
| I. Korekty razem | 33 269 | 30 410 | 39 722 | 44 442 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 180 | 375 | 163 | 337 | ||
| 1. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| 1. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -110 | -110 | -4 | -4 | ||
| 1. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | 2 | 0 | |||
| 1. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności | -1 350 | -147 | 11 | 108 | ||
| 1. Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 2 608 | -660 | -857 | -1 847 | ||
| 1. Zmiana stanu należności | -2 688 | -1 592 | 59 | 492 | ||
| 1. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym: | 34 908 | 32 781 | 40 343 | 45 431 | ||
| - funduszy specjalnych | -51 | -6 | 1 | 24 | ||
| 1. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -301 | -289 | 8 | -75 | ||
| 1. Pozostałe korekty | 20 | 49 | 0 | |||
| I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 34 790 | 34 460 | 41 730 | 47 210 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 353 | 354 | 31 | 31 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | |||||
| Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 2. Z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży | 353 | 354 | 31 | 31 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| jednostce dominującej | ||||||
| znaczącym inwestorze | ||||||
| - jednostkach podporządkowanych | 27 | 27 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 243 | 244 | 0 | |||
| zbycie instrumentów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 110 | 110 | 4 | 4 | ||
| inne wpływy z instrumentów finansowych | ||||||
| Pozostałe wpływy | ||||||
| II. Wydatki | -162 | -257 | -2 096 | -2 306 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | -21 | -59 | -19 | -37 | ||
| 2. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych | -141 | -198 | -27 | -140 | ||
| 3. Na instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży | -2 050 | -2 128 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych: | 0 | -78 | ||||
| jednostce dominującej | ||||||
| znaczącym inwestorze | ||||||
| jednostkach podporządkowanych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | -2 050 | -2 050 | ||||
| nabycie instrumentów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Pozostałe wydatki | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 192 | 96 | -2 065 | -2 275 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | |||||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||||
| Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | ||||||
| Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Wpływy z emisji akcji | ||||||
| Dopłaty do kapitału | ||||||
| Pozostałe wpływy | ||||||
| II. Wydatki | -40 | -57 | ||||
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -13 | -26 | ||||
| Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Spłata zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| 2. Wydatki z tytułu emisji akcji | -7 | -7 | ||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||||
| Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||||
| 3. Wydatki na cele społecznie użyteczne | -20 | -24 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Zapłacone odsetki | ||||||
| Pozostałe wydatki | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -40 | -57 | 0 | 0 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 34 942 | 34 499 | 39 665 | 44 935 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
| w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 27 679 | 28 121 | 14 962 | 9 692 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 62 621 | 62 621 | 54 627 | 54 627 | ||
| - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | 62 621 | 62 621 | 54 627 | 54 627 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Na podstawie par. 98 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 21 marca 2005, Zarząd w załączeniu przesyła informację dodatkową. |
|||
| Plik | Opis | ||
| Inform dodatkowa Par 98 ust 4.pdf Inform dodatkowa Par 98 ust 4.pdf | Informacja dodatkowa na podstawie par. 98 ust. 4 RO | ||