INSTALEXPORT S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 16:14

[2000/08/04 16:14] INSTALEXPORT S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów26 41160 9106 43214 833
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-2 089-912-509-222
III. Zysk (strata) brutto-1 251-1 233-305-300
IV. Zysk (strata) netto-1 251-1 233-305-300
V. Aktywa (stan na ...) 68 070 16 17800-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 31 227 7 42200-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 4 938 290 4 938 29000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 6,33 1,5000-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały29 80529 63527 87430 634
1. Wartości niematerialne i prawne205221313339
2. Rzeczowy majątek trwały15 52115 63316 20716 463
3. Finansowy majątek trwały10 46310 4637 9639 340
4. Należności długoterminowe3 6163 3183 3914 492
II. Majątek obrotowy37 84439 65436 05532 568
1. Zapasy4 7612 3453 2273 419
2. Należności krótkoterminowe28 15733 57923 16119 843
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu491841 3760
5. Środki pieniężne4 8773 5468 2919 306
III. Rozliczenia międzyokresowe421554439547
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe421554439547
A k t y w a r a z e m68 07069 84364 36863 749
P a s y w a   
I. Kapitał własny31 22742 82943 43545 420
1. Kapitał akcyjny4 93849 3804 9384 938
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy11 92711 92711 86211 796
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny655655720787
5. Pozostałe kapitały rezerwowe10 00224 80124 80119 888
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych4 93849006 968
8. Zysk (strata) netto-1 233181 1141 043
II. Rezerwy218185180180
1. Rezerwy na podatek dochodowy180180180180
2. Pozostałe rezerwy38500
III. Zobowiązania36 19226 10420 67617 453
1. Zobowiązania długoterminowe3 0332 8638994 189
2. Zobowiązania krótkoterminowe33 15923 24119 77713 264
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów43372577696
P a s y w a r a z e m68 07069 84364 36863 749


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów26 41160 91026 30647 965
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów26 41060 90825 68046 929
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów126261 036
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów25 36056 86524 05543 217
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów25 35956 86323 36542 232
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów12690985
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)1 0514 0452 2514 748
IV. Koszty sprzedaży29755000
V. Koszty ogólnego zarządu2 1114 0692 6654 713
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-1 357-574-41435
VII. Pozostałe przychody operacyjne5 2945 867186756
VIII. Pozostałe koszty operacyjne6 0266 205110119
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-2 089-912-338672
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach00475475
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe1 0531 201151769
XIII. Koszty finansowe2001 519562849
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-1 236-1 230-2741 067
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-15-34847
1. Zyski nadzwyczajne3214853
2. Straty nadzwyczajne182406
XVI. Zysk (strata) brutto-1 251-1 233-2261 114
XVII. Podatek dochodowy002970
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto-1 251-1 233711 114
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -1 857 4 684
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 408 377 3 408 377
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,54 1,37


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia128-4 0536 9357 867
I. Zysk (strata) netto-1 251-1 233711 114
II. Korekty razem1 379-2 8206 8646 753
1. Amortyzacja500888463886
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-5-7-3315
3. Odsetki i dywidendy5757-404-184
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-410-416-20-20
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-33-3300
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)00-2970
7. Podatek dochodowy zapłacony6766760449
8. Zmiana stanu zapasów-2 416-2 028192999
9. Zmiana stanu należności5 304-4 3143021 662
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-2 2273 7936 5423 741
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-467-1 579-522-826
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów20817464131
13. Pozostałe korekty192-3100
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)233-1125 339-5 817
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej588711194201
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego471704249
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:0000
- w jednostkach zależnych0000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu54154199
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
6. Otrzymane dywidendy00143143
7. Otrzymane odsetki0000
8 . Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-355-1 823-5 533-6 018
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych77-354
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego348704-556990
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:01 112-4 9744 974
- w jednostkach zależnych0178-3 4333 433
- w jednostkach stowarzyszonych093400
- w jednostce dominującej0000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0000
6. Udzielone pożyczki długoterminowe0000
7. Pozostałe wydatki0000
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)9702 216-2 611-3 194
I. Wpływy z działalności finansowej1 5233 07600
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek0000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek1 5233 07600
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0000
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-553-860-2 611-3 194
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek87-354156364
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek00420420
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli-444-4441 9751 975
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne-2-5-47
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0000
11. Zapłacone odsetki-20-57-56310
12. Pozostałe wydatki000118
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)1 331-2 949-1 015-1 114
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 000
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 000
F. Środki pieniężne na początek okresu3 5467 8269 3069 435
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)4 8774 8778 2918 291


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe21 43124 17526 94326 272
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:19 97222 71625 70925 038
- na rzecz jednostek zależnych3 5304 4052 5574 518
- na rzecz jednostek stowarzyszonych01107140
- na rzecz jednostki dominującej0000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)1 4591 4591 2341 234
- wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym1 2341 2341 2341 234
- środki trwałe w leasingu225225 
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem21 43124 17526 94326 272

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Zbigniew Szczepański - Prezes Zarządu
00-08-04 Wojciech Matraszek - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla INSTALEXPORT Spółka Akcyjna

Tagi: