[2000/09/08 18:10] INSTALEXPORT S.A. - Raport polroczny SA-P
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 60 910 | 14 833 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -912 | -222 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -1 233 | -300 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -1 233 | -300 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30) | 68 070 | 16 178 | 00-06-30 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30) | 36 192 | 8 602 | 00-06-30 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 33 159 | 7 881 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30) | 31 227 | 7 422 | 00-06-30 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30) | 4 938 | 1 174 | 00-06-30 |
| IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30) | 4 938 290 | 00-06-30 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30) | 6,33 | 1,50 | 00-06-30 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO | -0,54 | -0,13 | |
| XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO | 0,09 | 0,02 |
BILANS
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| AKTYWA | ||||
| I. Majątek trwały | 29 805 | 28 933 | 27 874 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 205 | 239 | 313 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 15 521 | 15 840 | 16 207 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 10 463 | 9 357 | 7 963 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | 3 616 | 3 497 | 3 391 |
| II. Majątek obrotowy | 37 844 | 34 696 | 36 055 | |
| 1. Zapasy | 5 | 4 761 | 2 733 | 3 227 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | 28 157 | 23 961 | 23 161 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | |||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | 49 | 176 | 1 376 |
| 5. Środki pieniężne | 9 | 4 877 | 7 826 | 8 291 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 421 | 520 | 439 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 421 | 520 | 439 | |
| A k t y w a, r a z e m | 68 070 | 64 149 | 64 368 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 31 227 | 42 811 | 43 435 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | 4 938 | 4 938 | 4 938 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | 11 927 | 11 927 | 11 862 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 655 | 655 | 720 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 10 002 | 24 801 | 24 801 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | 4 938 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -1 233 | 490 | 1 114 | |
| II. Rezerwy | 218 | 185 | 180 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | 180 | 180 | 180 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | 38 | 5 | |
| III. Zobowiązania | 36 192 | 19 316 | 20 676 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 3 033 | 2 963 | 899 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | 33 159 | 16 353 | 19 777 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | 433 | 1 837 | 77 |
| P a s y w a, r a z e m | 68 070 | 64 149 | 64 368 | |
| Wartość księgowa | 31 227 | 42 811 | 43 435 | |
| Liczba akcji | 4 938 290 | 4 938 290 | 4 938 290 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 6,33 | 8,67 | 8,80 |
| Przewidywana liczba akcji | 4 938 290 | 4 938 290 | 6 438 290 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 6,33 | 8,67 | 6,75 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 19 972 | 23 142 | 25 709 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 3 530 | 4 405 | 2 557 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 117 | 714 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | ||
| - na rzecz innych jednostek | 16 442 | 18 620 | 22 438 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 1 459 | 1 459 | 1 234 |
| - wieczyste użytkowanie gruntów | 1 234 | 1 234 | 1 234 |
| - środki trwałe w leasingu | |||
| 225 | 225 | ||
| - | |||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 21 431 | 24 601 | 26 943 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 60 910 | 47 965 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 60 908 | 46 929 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 2 | 1 036 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 56 865 | 43 217 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 56 863 | 42 232 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 | 985 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 4 045 | 4 748 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 550 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 069 | 4 713 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -574 | 35 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 5 867 | 756 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 6 205 | 119 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -912 | 672 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | 475 | |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | 1 201 | 769 |
| XIII. Koszty finansowe | 29 | 1 519 | 849 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -1 230 | 1 067 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -3 | 47 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | 21 | 53 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | 24 | 6 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | -1 233 | 1 114 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | ||
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | ||
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | -1 233 | 1 114 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -1 857 | 4 684 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 408 377 | 3 408 377 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | -0,54 | 1,37 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 3 408 377 | 4 908 377 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | -54,00 | 0,95 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 42 811 | 44 376 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 4 938 | 4 938 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia | ||
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 4 938 | 4 938 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenie | ||
| b) zmniejszenie | ||
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | ||
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 11 927 | 11 795 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | 67 | |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| - | 67 | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | |
| - pokrycia straty | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 11 927 | 11 862 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 655 | 787 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 67 | |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 67 | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 655 | 720 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 24 801 | 19 888 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 15 | 4 913 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 15 | 4 913 |
| - | 15 | 4 913 |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 14 814 | |
| - | 9 876 | 0 |
| - | 4 938 | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 10 002 | 24 801 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 490 | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 14 814 | |
| - podziału zysku | 14 814 | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 10 366 | |
| -na ZFSS | 30 | |
| - na kapitał rezerwowy | 15 | |
| -na dywidende dla akcjonarjuszy | 9 876 | |
| -na dywidende z zysku 99r | 445 | |
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 938 | |
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - przeniesienia straty do pokrycia | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 8. Wynik netto | -1 233 | 1 114 |
| a) zysk netto | 1 114 | |
| b) strata netto | -1 233 | |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 31 227 | 43 435 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | -4 053 | 7 867 |
| I. Zysk (strata) netto | -1 233 | 1 114 |
| II. Korekty razem | -2 820 | 6 753 |
| 1. Amortyzacja | 888 | 886 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -6 | 15 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 57 | -184 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -415 | -20 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -33 | |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | ||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | 676 | 449 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -2 028 | 999 |
| 9. Zmiana stanu należności | -4 314 | 1 662 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 3 793 | 3 741 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 579 | -826 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 174 | 31 |
| 13. Pozostałe korekty | -33 | 0 |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | -1 112 | -5 817 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 711 | 201 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 170 | 49 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 541 | 9 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | 143 | |
| 7. Otrzymane odsetki | 0 | |
| 8 . Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -1 823 | 6 018 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 7 | 54 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 703 | 990 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 1 113 | 4 974 |
| - w jednostkach zależnych | 179 | 3 433 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 934 | |
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 7. Pozostałe wydatki | ||
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | 2 216 | -3 194 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 3 076 | 0 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 3 076 | |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||
| 7. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -860 | 3 194 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 354 | 364 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 420 | |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 420 | |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 444 | 1 975 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 5 | 7 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 11. Zapłacone odsetki | 57 | 310 |
| 12. Pozostałe wydatki | 118 | |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | -2 949 | -1 144 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | ||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 7 826 | 9 435 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 4 877 | 8 291 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-08 Zbigniew Szczepański - Prezes Zarządu
00-09-08 Jadwiga Kaźmierczak - Członek Zarządu
00-09-08 Wojciech Matraszek - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla INSTALEXPORT Spółka Akcyjna
