Spis treści:
Spis załączników:
Koment._do_SA-Q2-06.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Koment._do_SA-Q2-06.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 742 | 14 314 | 2 754 | 3 670 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -157 | 611 | -40 | 157 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 81 | 532 | 21 | 136 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 81 | 596 | 21 | 153 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 174 | 380 | 45 | 97 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -44 | -48 | -12 | -12 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 | -81 | -2 | -21 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 121 | 251 | 31 | 64 | ||
| IX. Aktywa, razem | 22 446 | 22 280 | 5 551 | 5 510 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 412 | 19 514 | 4 801 | 4 826 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 | |||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 865 | 18 678 | 4 666 | 4 619 | ||
| XIII. Kapitał własny | 3 034 | 2 766 | 750 | 684 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 6 075 | 6 075 | 1 502 | 1 502 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,10 | 0,00 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,50 | 0,46 | 0,12 | 0,11 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Jan Makowski | Prezes Zarządu | Jan Makowski | ||
| 2006-08-04 | Tomasz Flis | Członek Zarządu - Wiceprezes | Tomasz Flis | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 441 | 4 613 | 4 782 | 4 646 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | 10 | 20 | 56 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 857 | 4 023 | 4 182 | 4 531 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 205 | 205 | 205 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 205 | 205 | 205 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 316 | 316 | 316 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 316 | 316 | 316 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 18 005 | 16 224 | 17 050 | 17 634 | ||
| 1. Zapasy | 3 272 | 2 333 | 1 967 | 2 664 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 13 976 | 12 656 | 14 852 | 14 154 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 008 | 1 967 | 1 967 | 1 327 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 11 968 | 10 689 | 12 885 | 12 827 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 292 | 381 | 171 | 370 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 292 | 381 | 171 | 370 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 292 | 381 | 171 | 370 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 465 | 854 | 60 | 446 | ||
| A k t y w a r a z e m | 22 446 | 20 837 | 21 832 | 22 280 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 3 034 | 2 989 | 2 953 | 2 766 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 20 720 | 20 720 | 20 720 | 20 720 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 211 | 1 211 | 1 211 | 1 211 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25 053 | -25 053 | -25 836 | -25 836 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | 81 | 36 | 783 | 596 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 412 | 17 848 | 18 879 | 19 514 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 547 | 782 | 817 | 835 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 3 | 3 | 71 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 505 | 451 | 652 | 487 | ||
| a) długoterminowa | 272 | 272 | 272 | 231 | ||
| b) krótkoterminowa | 233 | 179 | 380 | 256 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 39 | 328 | 162 | 277 | ||
| a) długoterminowe | 26 | 31 | 31 | 36 | ||
| b) krótkoterminowe | 13 | 297 | 131 | 241 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 | |||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 865 | 17 066 | 18 062 | 18 678 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 138 | 110 | 112 | 148 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 18 160 | 16 382 | 17 404 | 17 940 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 567 | 574 | 546 | 590 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 22 446 | 20 837 | 21 832 | 22 280 | ||
| Wartość księgowa | 3 034 | 2 989 | 2 953 | 2 766 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 80 | 80 | 119 | 190 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 80 | 80 | 119 | 190 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 80 | 80 | 119 | 190 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 2 367 | 2 592 | 3 970 | 3 989 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 367 | 2 592 | 3 970 | 3 989 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 367 | 2 592 | 3 970 | 3 989 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 447 | 2 672 | 4 089 | 4 179 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 057 | 10 742 | 7 372 | 14 314 | ||
| - od jednostek powiązanych | 38 | 38 | 202 | 629 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 637 | 9 940 | 7 006 | 13 758 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 420 | 802 | 366 | 556 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 910 | 9 260 | 6 395 | 11 908 | ||
| - jednostkom powiązanym | 12 | 12 | 274 | 546 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 532 | 8 537 | 6 070 | 11 417 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 378 | 723 | 325 | 491 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 147 | 1 482 | 977 | 2 406 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 200 | 353 | 181 | 438 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 665 | 1 049 | 634 | 1 234 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 282 | 80 | 162 | 734 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 289 | 308 | 368 | 396 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 289 | 308 | 368 | 396 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 513 | 545 | 485 | 519 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 26 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 508 | 519 | 485 | 519 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 58 | -157 | 45 | 611 | ||
| X. Przychody finansowe | 3 | 261 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 3 | 261 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 16 | 23 | 52 | 79 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 11 | 14 | 31 | 52 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 5 | 9 | 21 | 27 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 45 | 81 | -7 | 532 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 45 | 81 | -7 | 532 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -16 | -64 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -16 | -64 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 45 | 81 | 9 | 596 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 268 | 268 | -3 432 | -3 432 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | 0,04 | -0,56 | -0,56 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 989 | 2 953 | 2 757 | 2 170 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 989 | 2 953 | 2 757 | 2 170 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 720 | 20 720 | 20 720 | 20 720 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 720 | 20 720 | 20 720 | 20 720 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 211 | 1 211 | 1 211 | 1 211 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 211 | 1 211 | 1 211 | 1 211 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25 053 | -25 836 | -25 836 | -25 836 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25 053 | 25 836 | 25 836 | 25 836 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 053 | 25 836 | 25 836 | 25 836 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 783 | |||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 053 | 25 053 | 25 836 | 25 836 | ||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25 053 | -25 053 | -25 836 | -25 836 | ||
| 5. Wynik netto | 81 | 81 | 596 | 596 | ||
| a) zysk netto | 81 | 81 | 596 | 596 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 034 | 3 034 | 2 766 | 2 766 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 45 | 81 | 9 | 596 | ||
| II. Korekty razem | -120 | 93 | 250 | -216 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 175 | 353 | 208 | 427 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 17 | 18 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 | -1 | 38 | 63 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 5 | 26 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -235 | -270 | 159 | 65 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -939 | -1 305 | -644 | -583 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -1 320 | 876 | -2 201 | -1 444 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 806 | 819 | 2 554 | 922 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 389 | -405 | 119 | 316 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -75 | 174 | 259 | 380 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 | 2 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 1 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 1 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 1 | 1 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 11 | 46 | 34 | 48 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 46 | 34 | 48 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -9 | -44 | -34 | -48 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 | 3 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 3 | 3 | ||||
| II. Wydatki | 5 | 9 | 57 | 84 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5 | 9 | ||||
| 2. Odsetki | 32 | 52 | ||||
| 3. Inne wydatki finansowe | 25 | 32 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 | -9 | -54 | -81 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -89 | 121 | 171 | 251 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -89 | 121 | 171 | 251 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 381 | 171 | 199 | 119 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 292 | 292 | 370 | 370 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Koment. do SA-Q2-06.rtf Koment. do SA-Q2-06.rtf | |||