WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 288 062 | 202 541 | 63 419 | 45 443 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 995 | 8 036 | 1 760 | 1 803 |
| III. Zysk (strata) brutto | 10 075 | 2 509 | 2 218 | 563 |
| IV. Zysk (strata) netto | 8 161 | 1 832 | 1 797 | 411 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 429 | -549 | -2 296 | -123 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 450 | -6 098 | -1 420 | -1 368 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 17 089 | 8 042 | 3 762 | 1 804 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 210 | 1 394 | 46 | 313 |
| IX. Aktywa razem | 290 074 | 218 242 | 63 862 | 48 966 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 208 565 | 151 085 | 45 917 | 33 898 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 380 | 3 426 | 84 | 769 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 204 867 | 144 872 | 45 103 | 32 504 |
| XIII. Kapitał własny | 81 509 | 67 157 | 17 945 | 15 068 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 23 642 | 23 642 | 5 205 | 5 305 |
| XV. Liczba akcji | 11 821 100 | 11 821 100 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,69 | 0,15 | 0,15 | 0,03 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 6,90 | 5,68 | 1,52 | 1,27 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,17 | 0,17 | 0,04 | 0,00 |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 56 130 | 55 136 | 53 047 | 51 928 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 053 | 1 387 | 2 425 | 3 266 |
| - wartość firmy | 39 | 53 | 92 | 105 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 52 500 | 51 401 | 49 512 | 47 594 |
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 2 577 | 2 348 | 1 110 | 1 068 |
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 577 | 2 348 | 1 110 | 1 068 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 883 | 1 818 | 557 | 557 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 883 | 1 818 | 557 | 141 |
| b) w pozostałych jednostkach | 694 | 530 | 553 | 512 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Aktywa obrotowe | 233 944 | 207 203 | 165 195 | 141 789 |
| 1. Zapasy | 162 335 | 138 508 | 108 002 | 92 276 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 62 424 | 60 336 | 51 458 | 44 670 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 10 260 | 9 453 | 9 651 | 8 600 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 52 164 | 50 883 | 41 807 | 36 070 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 084 | 7 795 | 5 273 | 4 353 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 084 | 7 795 | 5 273 | 4 353 |
| a) w jednostkach powiązanych | 2 157 | 1 750 | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 642 | 791 | 742 | 861 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 285 | 5 254 | 4 532 | 3 493 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 102 | 564 | 462 | 489 |
| A k t y w a r a z e m | 290 074 | 262 340 | 218 242 | 193 717 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 81 509 | 75 197 | 67 157 | 66 258 |
| 1. Kapitał zakładowy | 23 642 | 23 642 | 23 642 | 23 642 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kapitał zapasowy | 49 706 | 49 706 | 30 590 | 30 590 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 11 094 | 11 094 |
| 8. Zysk (strata) netto | 8 161 | 1 849 | 1 832 | 933 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 187 142 | 187 142 | 151 085 | 127 459 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 879 | 833 | 1 382 | 1 382 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 769 | 722 | 1 286 | 1 286 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 9 | 9 |
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 9 | 9 |
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 111 | 111 | 87 | 87 |
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) krótkoterminowe | 111 | 111 | 87 | 87 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 380 | 380 | 3 426 | 4 948 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 3 046 | 4 568 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 204 867 | 184 594 | 144 872 | 119 657 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 204 321 | 184 361 | 144 471 | 119 448 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 546 | 233 | 401 | 209 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 439 | 1 336 | 1 406 | 1 472 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 439 | 1 336 | 1 406 | 1 472 |
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) krótkoterminowe | 1 439 | 1 336 | 1 406 | 1 472 |
| P a s y w a r a z e m | 290 074 | 262 340 | 218 242 | 193 717 |
| Wartość księgowa | 81 509 | 75 197 | 67 157 | 66 258 |
| Liczba akcji | 11 821 100 | 11 821 100 | 11 821 100 | 11 821 100 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,90 | 6,36 | 5,68 | 5,61 |
| Rozwodniona liczba akcji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 100 | 3 000 | 2 500 | 2 500 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 100 | 3 000 | 2 500 | 2 500 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 100 | 3 000 | 2 500 | 2 500 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 157 461 | 288 063 | 112 812 | 202 541 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 157 461 | 288 063 | 112 812 | 202 541 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 125 777 | 226 365 | 85 220 | 152 426 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 125 777 | 226 365 | 85 220 | 152 426 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 31 684 | 61 698 | 27 592 | 50 115 |
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 29 213 | 56 147 | 23 360 | 42 544 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 2 471 | 5 551 | 4 232 | 7 571 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 624 | 4 966 | 792 | 1 579 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 96 | 189 | 31 | 230 |
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 2 528 | 4 777 | 762 | 1 349 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 360 | 2 522 | 669 | 1 114 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 89 | 158 | 23 | 132 |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 271 | 2 364 | 646 | 982 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 3 735 | 7 995 | 4 355 | 8 036 |
| X. Przychody finansowe | 5 780 | 7 375 | 1 474 | 3 969 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Odsetki, w tym: | 82 | 122 | 44 | 100 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Inne | 5 698 | 7 253 | 1 430 | 3 869 |
| XI. Koszty finansowe | 1 722 | 5 296 | 4 598 | 9 496 |
| 1. Odsetki, w tym: | 1 106 | 2 229 | 1 044 | 2 221 |
| - dla jednostek powiązanych | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inne | 616 | 3 066 | 3 554 | 7 275 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 7 793 | 10 075 | 1 232 | 2 509 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 7 793 | 10 075 | 1 232 | 2 509 |
| XV. Podatek dochodowy | 1 481 | 1 914 | 333 | 677 |
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 6 312 | 8 161 | 899 | 1 832 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 197 | 75 354 | 66 258 | 65 325 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 197 | 75 354 | 66 258 | 65 325 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 23 642 | 23 642 | 23 642 | 23 642 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 23 642 | 23 642 | 23 642 | 23 642 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 706 | 41 683 | 30 590 | 30 590 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 8 023 | 0 | 0 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 8 023 | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 706 | 41 683 | 30 590 | 30 590 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 10 029 | 11 093 | 11 093 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 10 029 | 11 093 | 11 093 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 10 029 | 11 093 | 11 093 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 10 029 | 0 | 0 |
| -podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 10 029 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 11 093 | 11 093 |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 11 093 | 11 093 |
| 8. Wynik netto | 6 312 | 8 161 | 899 | 1 832 |
| a) zysk netto | 6 312 | 8 161 | 899 | 1 832 |
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 81 509 | 81 509 | 67 157 | 67 157 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 81 509 | 81 509 | 67 157 | 67 157 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dostawy i usługi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Zysk (strata) netto | 6 312 | 8 161 | 899 | 1 832 |
| II. Korekty razem | -2 107 | -18 589 | -1 755 | -2 381 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Amortyzacja | 2 398 | 4 449 | 2 089 | 4 161 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 192 | 1 105 | 1 409 | 2 983 |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 024 | 2 107 | 1 000 | 2 121 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | -32 | -8 | -98 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 1 047 | 1 047 | 0 | 0 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -23 827 | -31 651 | -15 725 | -16 549 |
| 8. Zmiana stanu należności | -2 087 | -7 357 | -6 788 | -9 766 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20 972 | 12 417 | 16 308 | 15 046 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -538 | -914 | 27 | -288 |
| 11. Inne korekty | 103 | 238 | -66 | 10 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 4 205 | -10 429 | -856 | -549 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Wpływy | 96 | 189 | 31 | 230 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 96 | 189 | 31 | 230 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Wydatki | 3 481 | 6 640 | 3 231 | 6 328 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 453 | 6 611 | 3 231 | 6 328 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 29 | 29 | 0 | 0 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - nabycie aktywów finansowych | 29 | 29 | 0 | 0 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 385 | -6 450 | -3 200 | -6 098 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Wpływy | 2 242 | 21 202 | 9 026 | 16 191 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2 242 | 21 202 | 9 026 | 16 191 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Wydatki | 3 030 | 4 113 | 3 931 | 8 149 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 006 | 2 006 | 0 | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 1 523 | 3 046 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Odsetki | 1 024 | 2 107 | 1 000 | 2 121 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 1 409 | 2 983 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -788 | 17 089 | 5 095 | 8 042 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 31 | 210 | 1 039 | 1 394 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 254 | 5 076 | 3 493 | 3 137 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 285 | 5 285 | 4 532 | 4 532 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 |
Załączniki_0
CAR SA-Q 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-04 | Krzysztof Soszyński | Członek Zarządu | Krzysztof Soszyński |
| 2004-08-04 | Radosław Celiński | Członek Zarządu | Radosław Celiński |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-04