INTER CARS-SA - raport kwartalny
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3
kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) narastająco narastająco narastająco narastająco
/ 2004 / 2003 / 2004 / 2003
okres od okres od okres od okres od
2004-01-01 2003-01-01 2004-07-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- do 2004-09- do 2003-09- 30 30 30 30
Przychody netto ze sprzedaży 445759 326476 101697 70308
produktów, towarów i
materiałów
Zysk (strata) z działalności 18195 18235 4151 3927
operacyjnej
Zysk (strata) brutto 20840 11205 4755 2413
Zysk (strata) netto 15200 8180 3468 1762
Przepływy pieniężne netto z -21706 4070 -4952 877
działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z -21093 -9535 -4812 -2053
działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z 44115 7405 10065 1595
działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, 1316 1940 300 418
razem
Aktywa, razem 313712 241758 71572 52064
Zobowiązania i rezerwy na 225163 168253 51370 36234
zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe 4039 1903 921 410
Zobowiązania krótkoterminowe 217350 164053 49587 35330
Kapitał własny 88549 73505 20202 15830
Kapitał zakładowy 23642 23642 5394 5091
Liczba akcji (w szt.) 11821100 11821100 11821100 11821100
Zysk (strata) na jedną akcję 1.29 0.69 0.29 0.15
zwykłą (w zł/ EUR) Rozwodniony zysk (strata) na
jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną 7.49 6.22 1.71 1.34
akcję (w zł/EUR) Rozwodniona wartość księgowa
na jedną akcję (w zł/EUR) Zadeklarowana lub wypłacona 0.17 0.00 0.04 0.00
dywidenda na jedną akcję (w
zł/EUR)
BILANS
w tys. zł
stan na stan na stan na stan na
2004-09-30 2004-06-30 2003-09-30 2003-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2004 kwartału / 2003 kwartału / 2004 2003
AKTYWA
Aktywa trwałe 66861 56130 53964 53047
Wartości niematerialne i 1864 1053 2107 2425
prawne, w tym: wartość firmy 26 39 79 92
Rzeczowe aktywa trwałe 56723 52500 49463 49512
Należności długoterminowe 246
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 246
Inwestycje długoterminowe 8029 2577 2394 1110
Nieruchomości
Wartości niematerialne i
prawne
Długoterminowe aktywa 8029 2577 2394 1110
finansowe
w jednostkach powiązanych, w 7568 1883 1807 557
tym: udziały lub akcje w
jednostkach podporządkowanych
wyceniane metodą praw
własności
w pozostałych jednostkach 461 694 587 553
Inne inwestycje
długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Inne rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa obrotowe 246851 233022 187794 164675
Zapasy 183674 163023 125651 107481
Należności krótkoterminowe 53142 60965 55334 51458
Od jednostek powiązanych 4064 10260 9832 9651
Od pozostałych jednostek 49078 50705 45502 41807
Inwestycje krótkoterminowe 9335 8084 6098 5273
Krótkoterminowe aktywa 9335 8084 6098 5273
finansowe
w jednostkach powiązanych 2456 2188
w pozostałych jednostkach 487 610 1021 741 środki pieniężne i inne 6392 5285 5077 4532
aktywa pieniężne
Inne inwestycje
krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia 700 951 710 462
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 313712 289153 241758 217722
PASYWA
Kapitał własny 88549 84955 73505 70917
Kapitał zakładowy 23642 23642 23642 23642
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy 49706 49706 41683 30590
Kapitał z aktualizacji
wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych 11094
Zysk (strata) netto 15200 11606 8180 5591
Odpisy z zysku netto w ciągu
roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na 225163 204198 168253 146805
zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania 2380 1288 1382 2772
Rezerwa z tytułu odroczonego 2269 1178 1286 2676
podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia 9 9
emerytalne i podobne
długoterminowa 9 9
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy 111 111 87 87
długoterminowe
krótkoterminowe 111 111 87 87
Zobowiązania długoterminowe 4039 1903 3426
Wobec jednostek powiązanych 380 380
Wobec pozostałych jednostek 4039 1523 3046
Zobowiązania krótkoterminowe 217350 201717 164053 139201
Wobec jednostek powiązanych 1036 380 220
Wobec pozostałych jednostek 215783 200791 163436 138800
Fundusze specjalne 531 546 396 401
Rozliczenia międzyokresowe 1394 1193 916 1406
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia 1394 1193 916 1406
międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe 1394 1193 916 1406
P a s y w a r a z e m 313712 289153 241758 217722
Wartość księgowa 88549 84955 73505 70917
Liczba akcji (w szt.) 11821100 11821100 11821100 11821100
Wartość księgowa na jedną 7.49 7.19 6.22 6.00
akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji (w
szt.) Rozwodniona wartość księgowa
na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na stan na stan na stan na
2004-09-30 koniec koniec koniec
koniec poprz. kwartału / poprz. kwartału / kwartału / kwartału / 2004
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z
tytułu) otrzymanych gwarancji i
poręczeń
Od pozostałych jednostek (z
tytułu) otrzymanych gwarancji i
poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek
powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i
poręczeń
Na rzecz pozostałych
jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i
poręczeń
Inne (z tytułu) 100 100 2500 2500
udzielonych gwarancji i 100 100 2500 2500
poręczeń Pozycje pozabilansowe, razem 100 100 2500 2500
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 3 3 kwartał / 3
kwartał/200 kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) 4 okres od narastająco od 2003-07- narastająco
2004-07-01 / 2004 01 do 2003- / 2003
do 2004-09- okres od 09-30 okres od
30 2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Przychody netto ze sprzedaży 158084 445759 123935 326476
produktów, towarów i
materiałów, w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży
produktów
Przychody netto ze sprzedaży 158084 445759 123935 326476
towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, 120318 337902 99758 247034
towarów i materiałów, w tym: do jednostek powiązanych
Koszt wytworzenia sprzedanych
produktów
Wartość sprzedanych towarów i 120318 337902 99758 247034
materiałów
Zysk (strata) brutto ze 37765 107857 24176 79442
sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu 33224 89619 25066 67610
Zysk (strata) ze sprzedaży 4541 18238 -890 11832
Pozostałe przychody 1494 2878 6479 7926
operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych 67 99 34 132
aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne 1427 2779 6445 7794
Pozostałe koszty operacyjne 827 2921 541 1523
Strata ze zbycia
niefinansowych aktywów
trwałych
Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych
Inne koszty operacyjne 827 2921 541 1523
Zysk (strata) z działalności 5208 18195 5048 18235
operacyjnej
Przychody finansowe 2701 7232 2420 6390
Dywidendy i udziały w
zyskach, w tym: od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 154 408 57 157
od jednostek powiązanych 49 129
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości
inwestycji
Inne 2547 6824 2363 6232
Koszty finansowe 2110 4587 3923 13419
Odsetki w tym: 2110 4339 1072 3293
dla jednostek powiązanych 8 18
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości
inwestycji
Inne 248 2851 10126
Zysk (strata) z działalności 5799 20840 3545 11205
gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto 5799 20840 3545 11205
Podatek dochodowy 2204 5640 957 3025
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach)
netto jednostek
podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
Zysk (strata) netto 3594 15200 2588 8180
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 3 3 kwartał / 3
2004 okres kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) od 2004-07- narastająco od 2003-07- narastająco
01 do 2004- / 2004 01 do 2003- / 2003
09-30 okres od 09-30 okres od
2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Kapitał własny na początek 84955 75354 70917 65325
okresu (BO) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek 84955 75354 70917 65325
okresu (BO), po uzgodnieniu
do danych porównywalnych
Kapitał zakładowy na początek 23642 23642 23642 23642
okresu
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania
udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec 23642 23642 23642 23642
okresu
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na
kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na
początek okresu
Zmiany akcji (udziałów)
własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na
koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek 49706 41683 30590 30590
okresu
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu) 8023 11094 11094
emisji akcji powyżej wartości
nominalnej
z podziału zysku (ustawowo) 8023 11094 11094
z podziału zysku (ponad
wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec 49706 49706 41683 41683
okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny
na początek okresu
Zmiany kapitału z
aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny
na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe
na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów
rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe
na koniec okresu
Zysk (strata) z lat 11606 10029 16685 11094
ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na 11606 10029 16685 11094
początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na 11606 10029 16685 11094
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat
ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 10029 11094 11094
podział zysku z lat 10029 11094 11094
ubiegłych
Zysk z lat ubiegłych na 11606 5592
koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na
początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat
ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na
koniec okresu
Zysk (strata) z lat 11606 5592
ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto 3594 15200 2588 8180
zysk netto 3594 15200 2588 8180
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec 88549 88549 73505 73505
okresu (BZ ) Kapitał własny, po 88549 88549 73505 73505
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 3 3 kwartał / 3
2004 okres kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) od 2004-07- narastająco od 2003-07- narastająco
01 do 2004- / 2004 01 do 2003- / 2003
09-30 okres od 09-30 okres od
2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Przepływy środków pieniężnych
z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności
operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o
charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej (I- II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 3594 15200 2588 8180
Korekty razem -11825 -36906 2031 -4110
Udział w (zyskach) stratach
netto jednostek
podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
Amortyzacja 3204 7653 2554 6715 (Zyski) straty z tytułu 643 -4811 2983
różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach 1956 3932 1015 3136 (dywidendy) (Zysk) strata z działalności -67 -99 -34 -132
inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw 1092 1547 -1391
Zmiana stanu zapasów -20651 -52991 -18170 -34199
Zmiana stanu należności 8204 1370 -3876 -13643
Zmiana stanu zobowiązań -6660 6848 22672 32047
krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
Zmiana stanu rozliczeń 453 -317 -248 -536
międzyokresowych
Inne korekty 2 -38 -490 -480
Przepływy pieniężne netto z -8230 -21706 4619 4070
działalności operacyjnej (I+/- II) - metoda pośrednia
Przepływy środków pieniężnych
z działalności inwestycyjnej
Wpływy 177 280 55 286
Zbycie wartości 90 280 55 286
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Zbycie inwestycji w
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 86
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów
finansowych
w pozostałych jednostkach 86
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek 86
długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów
finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 13945 21373 3492 9820
Nabycie wartości 8261 14668 3492 9820
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Inwestycje w nieruchomości
oraz wartości niematerialne i
prawne
Na aktywa finansowe, w tym: 993
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki
długoterminowe
w pozostałych jednostkach 993
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki 993
długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne 5684 5713
Przepływy pieniężne netto z -13769 -21093 -3436 -9535
działalności inwestycyjnej (I- II) Przepływy środków pieniężnych
z działalności finansowej
Wpływy 25241 50502 1900 18092
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 24002 49010 1900 18092
Emisja dłużnych papierów
wartościowych
Inne wpływy finansowe 1239 1492
Wydatki 2135 6387 2538 10687
Nabycie akcji (udziałów)
własnych
Dywidendy i inne wypłaty na 2006
rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz
właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 1523 4568
Wykup dłużnych papierów
wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań
finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu
umów leasingu finansowego
Odsetki 2110 4339 1015 3136
Inne wydatki finansowe 25 42 2983
Przepływy pieniężne netto z 23106 44115 -637 7405
działalności finansowej (I- II) Przepływy pieniężne netto, 1107 1316 546 1940
razem (A.III+/-B.III+/-C.III) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych Środki pieniężne na początek 5285 5076 4532 3137
okresu Środki pieniężne na koniec 6392 6392 5077 5077
okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości
dysponowania
Data sporządzenia raportu: 2004-11-04