Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_IQ_2011_-16.05.2011.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_IQ2011_-_16.05.2011.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_IQ_2011_-16.05.2011.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_IQ2011_-_16.05.2011.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 326 | 22 202 | 4 360 | 5 597 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 215 | 3 457 | 557 | 871 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 398 | 3 378 | 352 | 852 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 133 | 2 736 | 285 | 690 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 115 | -5 479 | 280 | -1 381 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -92 | 137 | -23 | 35 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 529 | -1 426 | -1 140 | -360 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 506 | -6 768 | -882 | -1 706 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 148 146 | 153 470 | 36 927 | 38 752 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 96 994 | 103 450 | 24 177 | 26 122 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 412 | 42 475 | 8 577 | 10 725 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 59 924 | 54 031 | 13 690 | 13 643 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 51 152 | 50 020 | 12 750 | 12 630 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 702 | 702 | 175 | 177 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 016 000 | 7 016 000 | ||||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,16 | 1,50 | 0,04 | 0,38 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,16 | 1,50 | 0,04 | 0,38 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,29 | 7,13 | 1,82 | 1,80 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,29 | 7,13 | 1,82 | 1,80 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,14 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do IQ 2011 -16.05.2011.pdf Pozostałe informacje do IQ 2011 -16.05.2011.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-16 | Krzysztof Jaworski | Prezes Zarządu | |||
| 2011-05-16 | Jacek Drozd | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 47 078 | 47 079 | 3 040 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 201 | 215 | 255 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 961 | 1 945 | 1 988 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 43 561 | 43 561 | 213 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 43 282 | 43 282 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 278 | 278 | 213 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 248 | 248 | 183 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 30 | 30 | 30 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 355 | 1 359 | 584 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 184 | 1 188 | 584 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 171 | 171 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 101 068 | 106 391 | 53 804 | |||
| 1. Zapasy | 62 266 | 56 617 | 31 107 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 28 759 | 35 933 | 15 686 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 28 759 | 35 933 | 15 686 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 807 | 9 313 | 2 383 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 807 | 9 313 | 2 383 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 807 | 9 313 | 2 383 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 236 | 4 528 | 4 629 | |||
| A k t y w a r a z e m | 148 146 | 153 470 | 56 844 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 51 152 | 50 020 | 17 809 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 702 | 702 | 502 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 38 773 | 38 773 | 6 500 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 51 | 51 | 52 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10 494 | 8 019 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 1 133 | 10 494 | 2 736 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 96 994 | 103 450 | 39 035 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 086 | 2 086 | 778 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 906 | 906 | 208 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 391 | 391 | 445 | |||
| a) długoterminowa | 48 | 48 | 40 | |||
| b) krótkoterminowa | 343 | 343 | 405 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 789 | 789 | 126 | |||
| a) długoterminowe | 79 | 79 | 116 | |||
| b) krótkoterminowe | 710 | 710 | 10 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 34 412 | 42 475 | 2 701 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 34 412 | 42 475 | 2 701 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 54 924 | 54 031 | 32 978 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | |||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 54 924 | 54 031 | 32 977 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 | |||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 572 | 4 857 | 2 578 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 572 | 4 857 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 5 572 | 4 857 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 148 146 | 153 470 | 56 844 | |||
| Wartość księgowa | 51 152 | 50 020 | 17 809 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 016 000 | 7 016 000 | 5 016 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,30 | 7,13 | 3,50 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 016 000 | 7 016 000 | 5 016 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,30 | 7,13 | 3,50 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2011 okres od do | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 326 | 22 202 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 043 | 21 929 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 283 | 273 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 034 | 18 023 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 995 | 17 629 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39 | 394 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 292 | 4 179 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 81 | 71 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 017 | 865 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 194 | 3 243 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 289 | 422 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 74 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 289 | 347 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 268 | 208 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 268 | 208 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 215 | 3 457 | ||||
| X. Przychody finansowe | 12 | 29 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 12 | 29 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 828 | 108 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 828 | 107 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 | |||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 398 | 3 378 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 398 | 3 378 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 265 | 642 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 133 | 2 736 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 016 000 | 5 016 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | 0,55 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 016 000 | 5 016 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | 0,55 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od do | kwartały narastająco / okres od do | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 020 | 15 072 | 7 994 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 020 | 15 072 | 7 994 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 702 | 502 | 502 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 200 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 200 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 200 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 702 | 702 | 502 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 773 | 6 500 | 6 500 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 32 273 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 33 809 | |||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 29 800 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 009 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 536 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| - koszty emisji akcji | 1 536 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 773 | 38 733 | 6 500 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 51 | 52 | 52 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -1 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 51 | 51 | 52 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 494 | 8 019 | 8 249 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10 494 | 8 019 | 8 249 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 494 | 8 019 | 8 249 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -8 019 | |||||
| - zwiększenie kapitału zapasowego | 4 009 | |||||
| - wypłata dywidendy | 4 009 | |||||
| - pokrycie straty | 230 | |||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 494 | 8 249 | ||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -230 | -230 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -230 | -230 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 230 | |||||
| - pokrycia straty | 230 | |||||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -230 | |||||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 494 | 0 | 8 019 | |||
| 5. Wynik netto | 1 133 | 10 494 | 2 736 | |||
| a) zysk netto | 1 133 | 10 494 | 2 736 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 51 152 | 50 020 | 17 809 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51 152 | 50 020 | 17 809 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od do | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 133 | 2 736 | ||||
| II. Korekty razem | -18 | -8 216 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 102 | 97 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 022 | 77 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -74 | |||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -14 | |||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -5 650 | 4 010 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 7 173 | 400 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 676 | -10 030 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 011 | -2 647 | ||||
| 9. Inne korekty | 0 | -34 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 115 | -5 479 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 12 | 141 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 95 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 12 | 46 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 12 | 46 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 12 | 46 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 105 | 4 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 105 | 4 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -92 | 137 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 718 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 718 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 6 247 | 1 426 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 212 | |||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4 192 | 1 303 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 7. Odsetki | 843 | 123 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 529 | -1 426 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 506 | -6 768 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 506 | -6 768 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9 313 | 9 151 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 807 | 2 383 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa IQ2011 - 16.05.2011.pdf Informacja dodatkowa IQ2011 - 16.05.2011.pdf | Informacja dodatkowa | ||