Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_I_Q_2012.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_I_Q2012.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_I_Q_2012.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_I_Q2012.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 29 923 | 17 326 | 7 167 | 4 360 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 727 | 2 215 | 414 | 557 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 579 | 1 398 | 139 | 352 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 448 | 1 133 | 107 | 285 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 993 | 1 114 | -717 | 280 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -53 | -92 | -13 | -23 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 776 | -4 529 | 425 | -1 140 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 270 | -3 506 | -304 | -882 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 164 692 | 161 938 | 39 574 | 35 752 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 105 049 | 102 742 | 25 242 | 23 262 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 42 433 | 44 254 | 10 196 | 10 019 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 806 | 53 944 | 13 650 | 12 213 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 59 643 | 59 196 | 14 332 | 13 402 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 702 | 702 | 169 | 159 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 016 000 | 7 016 000 | ||||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,06 | 0,16 | 0,02 | 0,04 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,06 | 0,16 | 0,02 | 0,04 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,50 | 8,44 | 2,04 | 1,91 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,50 | 8,44 | 2,04 | 1,91 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do I Q 2012.pdf Pozostałe informacje do I Q 2012.pdf | Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego za I kwartał 2012 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-15 | Krzysztof Jaworski | Prezes Zarządu | |||
| 2012-05-15 | Jacek Drozd | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 51 065 | 51 127 | 47 078 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 219 | 218 | 201 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 035 | 2 097 | 1 961 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 48 008 | 48 008 | 43 561 | |||
| 3.1. Nieruchomości | 47 878 | 47 878 | 43 282 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 130 | 130 | 278 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 100 | 100 | 248 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 100 | 100 | 248 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 30 | 30 | 30 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 803 | 804 | 1 355 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 610 | 572 | 1 184 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 193 | 232 | 171 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 113 627 | 110 811 | 101 069 | |||
| 1. Zapasy | 64 437 | 68 133 | 62 266 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 41 216 | 32 968 | 28 760 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 41 216 | 32 968 | 28 760 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 607 | 5 801 | 5 807 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 607 | 5 801 | 5 807 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 4 098 | 4 028 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 509 | 1 773 | 5 807 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 368 | 3 909 | 4 236 | |||
| A k t y w a r a z e m | 164 692 | 161 938 | 148 146 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 59 643 | 59 196 | 51 152 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 702 | 702 | 702 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 49 267 | 49 267 | 38 773 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 51 | 51 | 51 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9 176 | 9 176 | 10 494 | |||
| 5. Zysk (strata) netto | 448 | 1 133 | ||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 105 049 | 102 742 | 96 994 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 427 | 4 525 | 2 086 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 282 | 611 | 906 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 500 | 500 | 391 | |||
| a) długoterminowa | 46 | 46 | 48 | |||
| b) krótkoterminowa | 454 | 454 | 343 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 4 644 | 3 415 | 789 | |||
| a) długoterminowe | 62 | 64 | 79 | |||
| b) krótkoterminowe | 4 582 | 3 351 | 710 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 42 433 | 44 254 | 34 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 42 433 | 44 254 | 34 411 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 56 806 | 53 944 | 54 924 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 56 806 | 53 944 | 54 924 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 383 | 19 | 5 572 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 383 | 19 | 5 572 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 383 | 19 | 5 572 | |||
| P a s y w a r a z e m | 164 692 | 161 938 | 148 146 | |||
| Wartość księgowa | 59 643 | 59 196 | 51 152 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 016 000 | 7 016 000 | 7 016 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,50 | 8,44 | 7,30 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 016 000 | 7 016 000 | 7 016 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,50 | 8,44 | 7,30 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 923 | 17 326 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29 784 | 121 434 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 139 | 283 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56 544 | 14 034 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 411 | 13 995 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 132 | 39 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 379 | 3 292 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 129 | 81 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 383 | 1 017 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 867 | 2 194 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 861 | 289 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 3 861 | 289 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 4 001 | 268 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 4 001 | 268 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 727 | 2 215 | ||||
| X. Przychody finansowe | 83 | 12 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 83 | 12 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 1 232 | 828 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 1 232 | 828 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 578 | 1 398 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 578 | 1 398 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 131 | 266 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 448 | 1 133 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 016 000 | 7 016 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,16 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 016 000 | 7 016 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,16 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 020 | 50 020 | 50 020 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 020 | 50 020 | 50 020 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 702 | 702 | 702 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 702 | 702 | 702 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 267 | 38 773 | 38 773 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 10 494 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 10 494 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 10 494 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 267 | 49 267 | 38 773 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 51 | 51 | 51 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 51 | 51 | 51 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 494 | 10 494 | ||||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 176 | 10 494 | 10 494 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 176 | 10 494 | 10 494 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 494 | |||||
| - zwiększenie kapitału zapasowego | 10 494 | |||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 176 | 10 494 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 176 | 10 494 | ||||
| 5. Wynik netto | 447 | 9 176 | 1 133 | |||
| a) zysk netto | 447 | 9 176 | 1 133 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 59 643 | 50 196 | 51 152 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59 643 | 50 196 | 51 152 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 447 | 1 133 | ||||
| II. Korekty razem | -3 440 | -18 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 114 | 102 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -6 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 120 | 2 022 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -1 225 | |||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 3 697 | -5 650 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | -8 248 | 7 173 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 925 | -4 677 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 033 | 1 011 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 993 | 1 114 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 12 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 53 | 104 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53 | 104 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -53 | -92 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 4 720 | 1 718 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 4 720 | 1 718 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 2 944 | 6 247 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 708 | 1 212 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 974 | 4 192 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 1 262 | 843 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 776 | -4 529 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 270 | -3 506 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 263 | -3 506 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6 | |||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 773 | 9 313 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 509 | 5 807 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa I Q2012.pdf Informacja dodatkowa I Q2012.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I kwartał 2012 roku | ||