WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 6 727 6 881 1 773 2 002 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -6 526 -6 180 -1 720 -1 798 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -6 199 -4 337 -1 634 -1 262 IV. Zysk (strata) netto -6 199 -4 337 -1 634 -1 262 V. Przepływy pieniężne -3 021 -4 697 -796 -1 366 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 713 -5 824 -452 -1 694 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 33 246 9 673 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -4 734 22 724 -1 248 6 611 netto, razem IX. Aktywa razem 22 423 35 777 5 593 10 590 X. Zobowiązania i rezerwy 2 737 3 597 683 1 065 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 2 588 3 174 646 939 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 19 686 32 180 4 910 9 526 XIV. Kapitał zakładowy 6 569 6 569 1 639 1 944 XV. Liczba akcji 6 568 950 6 568 950 6 568 950 6 568 950 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,94 -0,66 -0,25 -0,19 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,94 -0,66 -0,25 -0,19 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 3,00 4,90 0,75 1,45 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 3,00 4,90 0,75 1,45 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 11 034 11 650 7 079 6 139 1. Wartości niematerialne i 4 956 5 031 1 233 967 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 547 5 026 3 928 3 222 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 134 66 16 16 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 134 66 16 16 finansowe a) w jednostkach 50 50 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 84 16 16 16 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 397 1 527 1 902 1 934 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 397 1 527 1 902 1 934 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 11 389 14 376 28 698 30 655 1. Zapasy 86 86 219 51 2. Należności 5 930 6 419 4 169 2 801 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 59 51 177 powiązanych 2.2. Od pozostałych 5 871 6 368 4 169 2 624 jednostek 3. Inwestycje 4 746 7 192 23 710 27 198 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 4 746 7 192 23 710 27 198 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 363 353 jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 383 6 839 23 710 27 198 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 627 679 600 605 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 22 423 26 026 35 777 36 794 P a s y w a I. Kapitał własny 19 686 23 817 32 180 34 960 1. Kapitał zakładowy 6 569 6 569 6 569 6 569 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 41 625 41 625 41 625 41 625 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -22 309 -22 309 -11 676 -11 676 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -6 199 -2 068 -4 337 -1 558 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 2 737 2 209 3 597 1 834 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 2 588 2 006 3 175 1 804 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 130 68 289 20 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 2 406 1 878 2 836 1 722 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 52 60 50 42 4. Rozliczenia 149 203 422 30 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 149 203 422 30 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 149 203 422 30 P a s y w a r a z e m 22 423 26 026 35 777 36 794
Wartość księgowa 19 686 23 817 32 180 34 960 Liczba akcji 6 568 950 6 568 950 6 568 950 6 568 950 Wartość księgowa na jedną 3,00 3,63 4,90 5,32 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 6 568 950 6 568 950 6 568 950 6 568 950 Rozwodniona wartość 3,00 3,63 4,90 5,32 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 3 888 6 727 5 009 6 881 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 12 29 224 250 1. Przychody netto ze 3 873 6 675 4 998 6 870 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 15 52 11 11 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 3 105 5 847 3 031 5 310 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 249 396 185 205 1. Koszt wytworzenia 3 089 5 795 3 022 5 301 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 16 52 9 9 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 783 880 1 978 1 571 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 4 131 5 726 4 884 6 164 V. Koszty ogólnego zarządu 923 1 680 942 1 549 VI. Zysk (strata) na -4 271 -6 526 -3 848 -6 142 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 15 15 5 5 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 15 15 5 5 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 15 15 39 43 operacyjne 1. Strata ze zbycia 2 2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 13 13 39 43 IX. Zysk (strata) z -4 271 -6 526 -3 882 -6 180 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 146 343 1 101 2 001 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 142 343 1 101 1 996 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 4 5 XI. Koszty finansowe 5 16 -2 151 1. Odsetki, w tym: 5 5 -2 151 - dla jednostek powiązanych 151 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 11 XII. Zysk (strata) z -4 130 -6 199 -2 779 -4 330 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -7 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne 7 XIV. Zysk (strata) brutto -4 130 -6 199 -2 779 -4 337 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -4 130 -6 199 -2 779 -4 337 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -12 494 -13 175 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 569 5 556 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,90 -2,37 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 6 569 6 569 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -1,90 -2,00 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 23 817 25 885 34 960 -1 253 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 23 817 25 885 34 960 -1 253 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 569 6 569 6 569 4 927 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 1 642 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 642 - emisji akcji (wydania 1 642 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 569 6 569 6 569 6 569 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 41 625 41 625 41 625 5 497 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 36 128 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 36 128 - emisji akcji powyżej 36 128 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 41 625 41 625 41 625 41 625 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -24 377 -22 309 -13 234 -11 676 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -24 377 -22 309 -13 234 -11 676 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -24 377 -22 309 -13 234 -11 676 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -4 130 -6 199 -2 779 -4 337 a) zysk netto b) strata netto -4 130 -6 199 -2 779 -4 337 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 19 686 19 686 32 180 32 180 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 19 686 19 686 32 180 32 180 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków -1 529 -3 021 -1 406 -4 697 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -4 130 -6 199 -2 779 -4 337 II. Korekty razem 2 601 3 178 1 373 -360 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 510 2 962 653 1 156 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -58 325 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 2 2 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -5 -5 34 34 7. Zmiana stanu zapasów 1 37 -169 -171 8. Zmiana stanu należności 418 -652 -924 -1 043 9. Zmiana stanu zobowiązań 537 738 1 373 -845 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 138 156 406 184 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne -1 529 -3 021 -1 406 -4 697 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -927 -1 713 -2 082 -5 824 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 10 216 1. Zbycie wartości 10 10 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 206 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 206 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 148 pożyczek długoterminowych - odsetki 58 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -937 -1 929 -2 082 -5 824 1. Nabycie wartości -937 -1 929 -1 592 -5 334 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -490 -490 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -927 -1 929 -2 082 -5 824 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 33 246 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 38 571 1. Wpływy netto z emisji 37 771 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 800 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -5 325 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -5 000 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -325 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 33 246 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -2 456 -4 734 -3 488 22 725 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 6 839 9 117 27 198 985 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 383 4 383 23 710 23 710 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz