WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 02-01-01 02-01-01 02-01-01 do do do do 02-09-30 02-09-30 02-09-30 02-09-30
I. Przychody netto ze 10 659 11 506 2 784 3 142 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -5 496 -3 243 -1 436 -886 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -6 432 -3 590 -1 680 -980 IV. Zysk (strata) netto -6 432 -3 683 -1 680 -1 006 V. Przepływy pieniężne 1 882 30 492 8 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 694 -3 085 -704 -842 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -722 -197 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -812 -3 777 -212 -1 031 netto, razem IX. Aktywa razem 12 194 20 845 2 990 5 371 X. Zobowiązania i rezerwy 1 519 2 263 372 583 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 1 012 2 022 248 521 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 10 675 18 582 2 618 4 788 XIV. Kapitał zakładowy 7 860 7 860 1 927 2 025 XV. Liczba akcji 6 550 6 550 6 550 6 550 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,21 -0,98 -0,32 -0,27 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,63 2,84 0,40 0,73 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 5 548 9 488 15 304 16 127 1. Wartości niematerialne i 1 103 1 240 1 986 1 792 prawne, w tym: - wartość firmy 766 836 1 045 1 115 2. Wartość firmy jednostek 2 416 2 629 3 269 3 482 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 1 833 4 248 9 487 9 566 4. Należności 1 150 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 1 150 jednostek 5. Inwestycje 116 816 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 116 816 finansowe a) w jednostkach 116 816 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 116 816 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 196 221 446 471 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 196 221 446 471 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 6 646 7 311 5 541 5 608 1. Zapasy 57 64 899 1 120 2. Należności 2 338 4 976 2 127 2 144 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 2 338 4 976 2 127 2 144 jednostek 3. Inwestycje 4 050 2 035 2 091 1 991 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 4 050 2 035 2 091 1 991 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 2 396 24 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 654 2 011 2 091 1 991 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 201 236 424 353 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 12 194 16 799 20 845 21 735 P a s y w a I. Kapitał własny 10 675 14 866 18 582 19 513 1. Kapitał zakładowy 7 860 7 860 7 860 7 860 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 18 348 18 348 18 342 18 342 5. Kapitał z aktualizacji 5 5 10 10 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -9 106 -9 106 -3 947 -3 947 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -6 432 -2 241 -3 683 -2 752 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 1 519 1 933 2 263 2 222 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 1 012 1 178 2 022 1 815 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 943 1 120 1 923 1 688 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 69 58 99 127 4. Rozliczenia 507 755 241 407 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 507 755 241 407 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 507 755 241 407 P a s y w a r a z e m 12 194 16 799 20 845 21 735
Wartość księgowa 10 675 14 866 18 582 19 513 Liczba akcji 6 550 6 550 6 550 6 550 Wartość księgowa na jedną 1,63 2,27 2,84 2,98 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na ... ... ... ... koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
stan na stan na stan na stan na ... ... ... ... koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 3 589 10 659 3 742 11 506 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 3 559 10 495 3 646 11 233 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 30 164 96 273 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 3 394 10 554 4 173 12 642 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 3 363 10 416 4 019 12 234 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 31 138 154 408 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 195 105 -431 -1 136 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 24 275 239 618 V. Koszty ogólnego zarządu 369 1 288 573 1 607 VI. Zysk (strata) na -198 -1 458 -1 243 -3 361 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 36 90 430 557 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 36 89 430 557 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 908 4 128 17 439 operacyjne 1. Strata ze zbycia 42 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 2 163 2 163 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 745 1 965 17 397 IX. Zysk (strata) z -4 070 -5 496 -830 -3 243 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 91 171 84 328 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 39 105 64 296 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 52 66 20 32 XI. Koszty finansowe -2 3 19 23 1. Odsetki, w tym: 1 17 19 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne -2 2 2 4 XII. Zysk (strata) na -464 srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -3 977 -5 792 -765 -2 938 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -13 -13 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 1 4 2. Straty nadzwyczajne 14 17 XV. Odpis wartości firmy 214 640 213 639 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -4 191 -6 432 -991 -3 590 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -60 93 a) część bieżąca -60 93 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -4 191 -6 432 -931 -3 683 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -7 908 -6 438 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 550 6 550 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,21 -0,98 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 14 866 17 107 19 513 22 266 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 14 866 17 107 19 513 22 266 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 860 7 860 7 860 7 860 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 860 7 860 7 860 7 860 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 18 348 18 348 18 342 18 342 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 18 348 18 348 18 342 18 342 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 5 5 10 11 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - zbycia środków trwałych - zaokrąglenia 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 5 5 10 10 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -11 347 -9 106 -6 699 -3 947 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 11 347 9 106 6 699 3 947 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 11 347 9 106 6 699 3 947 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych 11 347 9 106 6 699 3 947 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -11 347 -9 106 -6 699 -3 947 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -4 191 -6 432 -931 -3 683 a) zysk netto b) strata netto 4 191 6 432 931 3 683 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 10 675 10 675 18 582 18 582 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 10 675 10 675 18 582 18 582 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -4 191 -6 432 -931 -3 683 II. Korekty razem 6 292 8 314 1 348 3 713 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 695 2 142 1 168 3 277 - odpisy wartości firmy 214 640 214 640 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 201 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -29 -86 -28 -86 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 463 73 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -13 8. Zmiana stanu zapasów 7 -4 219 -95 9. Zmiana stanu należności 3 787 3 694 -84 -61 10. Zmiana stanu zobowiązań -166 3 315 114 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -176 -90 -234 20 międzyokresowych 12. Inne korekty 2 174 2 192 5 270 III. Przepływy pieniężne 2 101 1 882 417 30 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 30 287 48 240 1. Zbycie wartości 1 1 1 54 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 29 286 47 186 tym: a) w jednostkach 200 powiązanych - zbycie aktywów 200 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 29 86 47 186 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 29 86 47 186 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -2 488 -2 981 -346 -3 325 1. Nabycie wartości -105 -501 -1 046 -3 124 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -2 383 -2 383 700 tym: a) w jednostkach 700 powiązanych - nabycie aktywów 700 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -2 383 -2 383 jednostkach - nabycie aktywów -2 383 -2 383 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -97 -201 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 458 -2 694 -298 -3 085 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -19 -722 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -622 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -19 -100 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -19 -722 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -357 -812 100 -3 777 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -357 -812 100 -3 777 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 011 2 466 1 991 5 868 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 654 1 654 2 091 2 091 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 15 675 19 035 22 161 22 273 1. Wartości niematerialne i 7 9 15 19 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 9 2 191 4 650 4 688 3. Należności 1 150 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 1 150 jednostek 4. Inwestycje 15 464 15 464 17 096 17 096 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 15 464 15 464 17 096 17 096 finansowe a) w jednostkach 15 464 15 464 17 096 17 096 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 195 221 400 470 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 195 221 400 470 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 4 373 5 078 2 396 2 132 1. Zapasy 22 29 162 214 2. Należności 1 982 4 523 1 223 941 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 000 850 60 115 powiązanych 2.2. Od pozostałych 982 3 673 1 163 826 jednostek 3. Inwestycje 2 246 393 986 916 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 246 393 986 916 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 1 987 jednostkach c) środki pieniężne i inne 259 393 986 916 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 123 133 25 61 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 20 048 24 113 24 557 24 405 P a s y w a I. Kapitał własny 19 962 24 007 24 409 24 223 1. Kapitał zakładowy 7 860 7 860 7 860 7 860 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 18 348 18 348 18 342 18 342 5. Kapitał z aktualizacji 5 5 10 10 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -772 -772 -1 598 -1 598 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -5 479 -1 434 -205 -391 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 86 106 148 182 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 70 92 148 182 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 23 43 98 133 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 47 47 50 49 4. Rozliczenia 16 14 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 16 14 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 16 14 P a s y w a r a z e m 20 048 24 113 24 557 24 405
Wartość księgowa 19 962 24 007 24 409 24 223 Liczba akcji 6 550 6 550 6 550 6 550 Wartość księgowa na jedną 3,05 3,67 3,73 3,70 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 31 191 370 1 202 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 24 16 125 1. Przychody netto ze 31 190 317 1 047 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 53 155 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 113 413 417 1 290 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 107 412 304 988 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 6 1 113 302 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -82 -222 -47 -88 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 173 569 195 670 VI. Zysk (strata) na -255 -791 -242 -758 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 23 1 783 408 432 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 23 1 783 408 432 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 844 6 554 10 47 operacyjne 1. Strata ze zbycia 5 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 2 163 2 163 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 681 4 391 10 42 IX. Zysk (strata) z -4 076 -5 562 156 -373 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 30 80 26 165 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 29 79 25 164 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 1 1 1 1 XI. Koszty finansowe -1 -3 -4 -3 1. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne -1 -3 -4 -3 XII. Zysk (strata) z -4 045 -5 479 186 -205 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -4 045 -5 479 186 -205 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -4 045 -5 479 186 -205 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -4 449 -1 391 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 550 6 550 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,68 -0,21 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 24 007 25 440 24 223 24 615 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 24 007 25 440 24 223 24 615 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 860 7 860 7 860 7 860 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 860 7 860 7 860 7 860 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 18 348 18 348 18 342 18 342 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 18 348 18 348 18 342 18 342 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 5 5 10 11 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - zbycia środków trwałych - zaokrąglenia 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 5 5 10 10 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -2 206 -1 598 -1 989 -1 598 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 825 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 825 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 826 - pokrycie straty z lat 825 ubiegłych - korekta z zaokrągleń 1 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 2 206 1 598 1 989 1 598 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 2 206 1 598 1 989 1 598 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 826 - przeniesienie zysku do 825 pokrycia straty z lat ubiegłych - korekta zaokrągleń 1 - 7.6. Strata z lat ubiegłych 2 206 772 1 989 1 598 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -2 206 -772 -1 989 -1 598 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -4 045 -5 479 186 -205 a) zysk netto 186 b) strata netto 4 045 5 479 205 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 19 962 19 962 24 409 24 409 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 19 962 19 962 24 409 24 409 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -4 045 -5 479 186 -205 II. Korekty razem 5 868 6 037 -140 400 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 21 67 112 339 3. (Zyski) straty z tytułu 201 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -29 -79 -24 -82 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 882 5 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 7 6 52 234 8. Zmiana stanu należności 3 690 2 981 -281 185 9. Zmiana stanu zobowiązań -22 -52 -35 -560 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 38 69 36 78 międzyokresowych 11. Inne korekty 2 163 2 163 III. Przepływy pieniężne 1 823 558 46 195 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 29 279 24 193 1. Zbycie wartości 30 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 29 279 24 163 tym: a) w jednostkach 200 powiązanych - zbycie aktywów 200 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 29 79 24 163 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 29 79 24 163 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -1 986 -1 986 -3 121 1. Nabycie wartości -20 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -1 986 -1 986 -2 900 tym: a) w jednostkach -2 900 powiązanych - nabycie aktywów -2 900 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -1 986 -1 986 jednostkach - nabycie aktywów -1 986 -1 986 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -201 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 957 -1 707 24 -2 928 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -703 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -622 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -81 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -703 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -134 -1 149 70 -3 436 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -134 -1 149 70 -3 436 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 1 1 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 393 1 408 916 4 422 początek okresu G. Środki pieniężne na 259 259 986 986 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz