Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE__-_INTERSPORT_Polska__-_III_polrocze_2009.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_-_INTERSPORT_Polska_-_III_kwartal_2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE__-_INTERSPORT_Polska__-_III_polrocze_2009.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_-_INTERSPORT_Polska_-_III_kwartal_2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | kwartał(y) narastająco / okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | kwartał(y) narastająco / okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 158 316 | 129 648 | 35 986 | 37 857 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 477 | 1 431 | 336 | 418 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 54 | 351 | 12 | 102 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 44 | 221 | 10 | 65 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -585 | 2 587 | -133 | 755 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 204 | -29 642 | -2 547 | -8 655 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 579 | 26 931 | 2 632 | 7 864 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -210 | -124 | -48 | -36 | ||
| IX. Aktywa, razem ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 155 384 | 172 099 | 36 798 | 41 247 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 926 | 130 685 | 26 980 | 31 321 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 580 | 38 629 | 7 242 | 9 258 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 940 | 91 947 | 18 458 | 22 037 | ||
| XIII. Kapitał własny ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 458 | 41 414 | 9 818 | 9 926 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 393 | 1 393 | 330 | 334 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,02 | 0,01 | |||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | 0,02 | 0,01 | |||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,97 | 2,97 | 0,70 | 0,71 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,97 | 2,97 | 0,70 | 0,71 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Raport nie był badany przez biegłego rewidenta. |
|||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik w załączeniu |
|||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE - INTERSPORT Polska - III polrocze 2009.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE - INTERSPORT Polska - III polrocze 2009.pdf |
|||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-05 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2009-11-05 | Marek Radwański | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 93 300 | 90 435 | 84 298 | 64 846 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 154 | 556 | 648 | 541 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 87 582 | 88 605 | 82 678 | 63 647 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 611 | 611 | 611 | 345 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 611 | 611 | 611 | 345 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 611 | 611 | 611 | 345 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 953 | 663 | 361 | 313 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 663 | 361 | 313 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 62 084 | 65 668 | 87 801 | 67 912 | ||
| 1. Zapasy | 57 044 | 61 892 | 76 496 | 62 874 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 834 | 2 576 | 9 811 | 4 456 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 3 834 | 2 576 | 9 811 | 4 456 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 037 | 1 025 | 1 247 | 454 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 037 | 1 025 | 1 247 | 454 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 037 | 1 025 | 1 247 | 454 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 169 | 175 | 247 | 128 | ||
| A k t y w a r a z e m | 155 384 | 156 103 | 172 099 | 132 758 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 41 458 | 42 346 | 41 414 | 40 993 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 40 021 | 40 021 | 39 379 | 39 379 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 44 | 932 | 642 | 221 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 113 926 | 113 757 | 130 685 | 91 765 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 602 | 399 | ||||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 602 | 399 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 30 580 | 33 846 | 38 629 | 24 042 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 30 580 | 33 846 | 38 629 | 24 042 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 77 940 | 74 866 | 91 947 | 67 614 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 77 794 | 74 711 | 91 890 | 67 582 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 146 | 155 | 57 | 32 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 804 | 4 646 | 109 | 109 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 804 | 4 646 | 109 | 109 | ||
| a) długoterminowe | 4 804 | 4 646 | 109 | 109 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 155 384 | 156 103 | 172 099 | 132 758 | ||
| Wartość księgowa | 41 458 | 42 346 | 41 414 | 40 993 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,97 | 3,04 | 2,97 | 2,94 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,97 | 3,04 | 2,97 | 2,94 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | 7 617 | 7 894 | 6 498 | 5 013 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 617 | 7 894 | 6 498 | 5 013 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 617 | 7 894 | 6 498 | 5 013 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | kwartały narastająco / okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | kwartał / okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | kwartały narastająco / okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 816 | 158 316 | 39 987 | 129 648 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 527 | 2 278 | 198 | 1 840 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43 289 | 156 038 | 39 789 | 127 808 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 811 | 100 946 | 24 787 | 81 912 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26 811 | 100 946 | 24 787 | 81 912 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 005 | 57 370 | 15 200 | 47 736 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 16 112 | 50 619 | 13 036 | 40 824 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 607 | 5 292 | 2 154 | 5 644 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -714 | 1 459 | 10 | 1 268 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 73 | 477 | 143 | 357 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 8 | 22 | ||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 73 | 477 | 135 | 335 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 144 | 459 | 67 | 194 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 14 | 1 | 2 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 131 | 445 | 66 | 192 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -785 | 1 477 | 86 | 1 431 | ||
| X. Przychody finansowe | 306 | 315 | 63 | 224 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 0 | 9 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 306 | 306 | 63 | 224 | ||
| XI. Koszty finansowe | 497 | 1 738 | 553 | 1 304 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 497 | 1 714 | 553 | 1 304 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 24 | |||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -976 | 54 | -404 | 351 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -976 | 54 | -404 | 351 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 10 | 130 | ||||
| a) część bieżąca | 225 | |||||
| b) część odroczona | 10 | 95 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -976 | 44 | -404 | 221 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -976 | 44 | -404 | 221 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,02 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | kwartały narastająco / okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 346 | 41 414 | 40 772 | 40 772 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 346 | 41 414 | 40 772 | 40 772 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 40 021 | 39 379 | 34 750 | 34 750 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 642 | 4 629 | 4 629 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 642 | 4 629 | 4 629 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 642 | 4 629 | 4 629 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 40 021 | 40 021 | 39 379 | 39 379 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 932 | 642 | 4 629 | 4 629 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 932 | 642 | 4 629 | 4 629 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 642 | 4 629 | 4 629 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 88 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - korekta kwartalna podatku | 88 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 642 | 4 629 | 4 629 | |||
| - na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą ZWA Spółki | 642 | 4 629 | 4 629 | |||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 020 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 020 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Wynik netto | -976 | 44 | 642 | 221 | ||
| a) zysk netto | 44 | 642 | 221 | |||
| b) strata netto | -976 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 458 | 41 458 | 41 414 | 40 993 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41 458 | 41 458 | 41 414 | 40 993 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | kwartały narastająco / okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | kwartał / okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | kwartały narastająco / okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -976 | 44 | -404 | 221 | ||
| II. Korekty razem | -1 194 | -629 | 5 441 | 2 366 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 557 | 4 589 | 1 754 | 4 811 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 563 | 1 714 | 538 | 1 277 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 14 | 14 | 1 | 2 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 203 | 602 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 4 849 | 19 453 | -4 472 | 1 829 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -1 260 | 5 975 | -926 | 1 141 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 962 | -33 038 | 8 425 | -6 807 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 246 | 62 | 65 | 122 | ||
| 9. Inne korekty | 88 | 56 | -9 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 170 | -585 | 5 037 | 2 587 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 4 646 | 11 204 | 14 416 | 29 643 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 646 | 11 204 | 14 416 | 29 643 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 646 | -11 204 | -14 416 | -29 642 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 7 847 | 24 688 | 11 243 | 33 158 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 7 674 | 19 977 | 11 235 | 33 136 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 173 | 4 711 | 8 | 22 | ||
| II. Wydatki | 1 019 | 13 109 | 2 162 | 6 227 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 213 | 10 591 | 1 088 | 3 115 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 243 | 804 | 523 | 1 822 | ||
| 3. Odsetki | 563 | 1 714 | 538 | 1 277 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 13 | 13 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 828 | 11 579 | 9 081 | 26 931 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 12 | -210 | -298 | -124 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 1 025 | 1 247 | 752 | 578 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 037 | 1 037 | 454 | 454 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik w załączeniu |
|||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - INTERSPORT Polska - III kwartal 2009.pdf INFORMACJA DODATKOWA - INTERSPORT Polska - III kwartal 2009.pdf |
|||