ISNTAL KRAKOW S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-07-25 09:14

[2001/07/25 09:14] ISNTAL KRAKOW S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	42 774	70 574	12 444	19 710
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-274	-378	80	-106
III. Zysk (strata) brutto	1 000	1 184	291	331
IV. Zysk (strata) netto	949	977	276	273
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		85 722		23 941	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		41 880		11 696	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		7 304		7 304	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		5,73		1,60	01-06-30

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	23 568	21 546	18 311	16 182
1. Wartości niematerialne i prawne	130	141	130	140
2. Rzeczowy majątek trwały	14 238	14 736	12 239	10 678
3. Finansowy majątek trwały	7 444	6 477	5 210	4 700
4. Należności długoterminowe	1 756	192	732	664
II. Majątek obrotowy	61 241	49 953	58 234	49 467
1. Zapasy	4 001	5 628	5 257	6 526
2. Należności krótkoterminowe	47 700	33 023	33 976	24 985
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	5 776	8 429	12 305	12 637
5. Środki pieniężne	3 764	2 873	6 696	5 319
III. Rozliczenia międzyokresowe	913	598	190	248
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	913	598	190	248
A k t y w a r a z e m	85 722	72 094	76 735	65 897
P a s y w a
I. Kapitał własny	41 880	43 150	41 604	41 222
1. Kapitał akcyjny	7 304	7 304	7 304	7 304
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	32 368	28 985	29 308	24 892
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 112	1 133	1 150	1 156
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	93
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	26	-85	41	11
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		5 785		6 074
8. Zysk (strata) netto	977	28	3 801	1 785
II. Rezerwy	556	609	2 359	1 948
1. Rezerwy na podatek dochodowy			1 831	1 450
2. Pozostałe rezerwy	556	609	528	498
III. Zobowiązania	41 927	27 387	30 658	21 783
1. Zobowiązania długoterminowe	674	1 067	1 232	1 242
2. Zobowiązania krótkoterminowe	41 253	26 320	29 426	20 541
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 359	948	2 114	944
P a s y w a r a z e m	85 722	72 094	76 735	65 897

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	42 774	70 574	35 677	62 071
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 180	69 460	35 362	61 488
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	594	1 114	315	583
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	40 400	65 431	31 048	52 040
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	39 855	64 419	30 774	51 539
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	545	1 012	274	501
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	2 374	5 143	4 629	10 031
IV. Koszty sprzedaży	17	36	16	33
V. Koszty ogólnego zarządu	2 149	4 643	2 951	6 167
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	208	464	1 662	3 831
VII. Pozostałe przychody operacyjne	150	258	396	473
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	633	1 101	881	983
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-275	-379	1 177	3 321
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	2 037	2 037	946	946
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	395	861	819	1 659
XIII. Koszty finansowe	1 157	1 335	114	375
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	1 000	1 184	2 828	5 551
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)				-35
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne				35
XVI. Zysk (strata) brutto	1 000	1 184	2 828	5 516
XVII. Podatek dochodowy	451	607	811	1 715
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-400	-400
XIX. Zysk (strata) netto	949	977	2 017	3 801

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 961		5 978
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 902 200		4 902 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,60		1,22

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 187	115	2 633	4 214
I. Zysk (strata) netto	949	977	2 017	3 801
II. Korekty razem	238	-862	616	413
1. Amortyzacja	649	1 117	435	829
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-169	-254
3. Odsetki i dywidendy	-2 309	-2 614	-1 546	-1 998
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	3	-5	-23	-30
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-53	-2 485	31	5
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	51	208	811	1 715
7. Podatek dochodowy zapłacony	-51	-208	-431	-1 011
8. Zmiana stanu zapasów	1 627	2 378	1 269	895
9. Zmiana stanu należności	-14 677	-12 190	-8 801	-6 921
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	16 655	15 101	7 511	6 239
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-304	-966	41	-471
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	398	305	1 187	1 131
13. Pozostałe korekty	-1 582	-1 249	132	30
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 859	2 612	-516	272
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	13 000	22 762	14 132	29 628
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	54	65	25	33
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	10 295	19 577	12 483	27 417
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	200	200
6. Otrzymane dywidendy	2 037	2 037	946	946
7. Otrzymane odsetki	414	883	678	1 232
8 . Pozostałe wpływy			0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	9 141	20 150	14 648	29 356
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych				121
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	197	1 131	1 989	3 316
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	2	75	510	510
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych			0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	7 642	17 464	12 149	25 409
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	1 300	1 300
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 155	-5 457	-740	-516
I. Wpływy z działalności finansowej			8 766	14 425
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek			0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych			0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek			8 766	14 425
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych			0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych			0
6. Dopłaty do kapitału			0
7. Pozostałe wpływy			0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	4 155	5 457	9 506	14 941
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek			0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych			0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	1 822	2 960	7 602	12 935
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych			0
5. Koszty emisji akcji własnych			0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych			0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	2 191	2 191	1 826	1 826
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących			0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne			0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			0
11. Zapłacone odsetki	142	306	78	180
12. Pozostałe wydatki			0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	891	-2 730	1 377	3 970
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 873	6 494	5 319	2 726
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	3 764	3 764	6 696	6 696

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	18 408	14 738	11 218	9 539
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:		0
- na rzecz jednostek zależnych		0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych		0
- na rzecz jednostki dominującej		0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	18 408	14 738	11 218	9 539
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	18 408	14 738	11 218	9 539

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-07-25 Stanisław Czekaj - Członek Zarządu
01-07-25 Rafał Rajtar - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS