BILANS stan na dzień Nota 2001 (rok 2000 (rok bieżący) poprzedni) AKTYWA A. Portfel inwestycyjny 214 271 256 680 I. Notowane krajowe akcje, inne 111 377 154 756 papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w 716 670 spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące udziały 3 176 4 186 mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych - - notowanych 4. Akcje w jednostkach - - stowarzyszonych notowanych 5. Notowane dłużne papiery 52 576 88 466 wartościowe 6. Pozostałe notowane papiery 54 909 61 434 wartościowe i instrumenty finansowe II.Nienotowane krajowe papiery 102 894 101 924 wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe 1. Akcje i udziały stanowiące udziały 22 535 30 743 wiodące w spółkach nie notowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały 30 464 39 754 mniejszościowe w spółkach nie notowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach - - zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w innych 1 335 1 147 jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 5. Akcje i udziały w innych - - jednostkach nienotowanych 6. Nienotowane dłużne papiery 45 310 29 280 wartościowe 7. Pozostałe nienotowane papiery 3 250 1 000 wartościowe i inne prawa majątkowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, - - udziały i inne prawa majątkowe B. Należności 1 745 2 306 1. Należności z tytułu udzielonych - - pożyczek 2. Należności z tytułu sprzedanych - 1 243 (umorzonych) papierów wartościowych 3. Należności z tytułu odsetek 714 1 012 4. Należności z tytułu dywidend i 2 10 innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 29 41 C. Środki pieniężne 2 62 911 73 108 D. Inne aktywa 73 157 1. Wartości niematerialne i prawne 3 5 50 2. Rzeczowy majątek trwały 4 44 103 3. Rozliczenia międzyokresowe 5 24 4 a) z tytułu odroczonego podatku - - dochodowego b) pozostałe rozliczenia 24 4 międzyokresowe E. Akcje własne do zbycia 6 - - F. Wartość firmy z wyceny 7 - - AKTYWA RAZEM 278 000 332 251 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY G. Zobowiązania 8 3 615 1 395 1. Zobowiązania z tytułu nabytych - - papierów wartościowych 2. Zobowiązania z tytułu - - zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu - wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, 1 316 281 ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 2 299 1 114 H. Rozliczenia międzyokresowe i 9 111 200 przychody przyszłych okresów I. Rezerwy 10 1 117 1 576 1. Rezerwy na podatek dochodowy od 1 117 1 576 osób prawnych 2. Pozostałe rezerwy - - J. Rezerwa z wyceny 11 - 470 Zobowiązania i rezerwy razem 4 843 3 641 AKTYWA NETTO ( Aktywa razem - 273 157 328 610 Zobowiązania i rezerwy razem) K. Kapitał własny 273 157 328 610 1. Kapitał zakładowy 12 3 006 3 006 2. Akcje własne (wielkośc ujemna) 6 (31 017) - 3. Kapitał zapasowy 13 326 766 315 705 4. Kapitał z aktualizacji wyceny - - środków trwałych 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 14 468 468 akcji i udziałów 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 15 - - 7. Niepodzielony zysk (niepokryta 16 (7 040) (10 241) strata) z lat ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk (strata) 2 794 (1 815) - niezrealizowany zysk (strata) (9 834) (8 426) 8. Zysk (strata) netto, w tym: 17 (19 026) 19 672 - zrealizowany zysk (strata) netto (2 640) 18 286 - niezrealizowany zysk (strata) netto (16 386) 1 386
Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 Wartość aktywów netto na jedną akcję 9,09 10,93 (w zł)
Przewidywana liczba akcji - - Rozwodniona wartość aktywów netto na - - jedną akcję funduszu (w zł)
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO 1. zrealizowany zysk (strata) netto (2 640) 18 286 2. niepodzielony zrealizowany zysk 2 794 (1 815) (niepokryta strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto razem 154 16 471
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO 1. niezrealizowany zysk (strata) (16 386) 1 386 netto 2. niepodzielony niezrealizowany zysk (9 834) (8 426) (niepokryta strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik netto razem (26 220) (7 040)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 2001 (rok 2000 (rok bieżący) poprzedni) a. łączna wartość udzielonych - - gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek, w których - - fundusz posiada udziały wiodące - na rzecz jednostek, w których - - fundusz posiada udziały mniejszościowe - na rzecz jednostek zależnych - - - na rzecz jednostek stowarzyszonych - - - na rzecz jednostki dominującej - - b. pozostałe zobowiązania - 1 211 pozabilansowe, w tym: - zastaw na papierach wart. jako - - zabezpieczenie kredytu - pozostałe zobowiązania z tytułu - 1 211 sprzedaży akcji Zobowiązania pozabilansowe razem - 1 211
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 (rok 2000 (rok bieżący) poprzedni) A. Przychody z inwestycji 12 478 16 184 1. Udział w wyniku finansowym netto (1 368) 1 967 1.1 z tytułu udziałów wiodących (1 556) 3 253 1.2 z tytułu udziałów w jednostkach - - zależnych 1.3 z tytułu udziałów w jednostkach 188 (1 286) stowarzyszonych 2. Przychody z akcji i innych 8 112 8 156 papierów wartosciowych oraz udziałów 2.1 z tytułu dłużnych papierów 6 438 6 589 wartościowych 2.2 z tytułu udziałów 1 674 1 567 mniejszościowych 2.3 z tytułu innych papierów - - wartościowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek 5 734 6 061 4. Zrealizowane dodatnie różnice - - kursowe 5. Pozostałe - - B. Pozostałe przychody operacyjne 18 166 11 806 C. Koszty operacyjne (8 633) (9 349) 1. Koszty działania funduszu (8 533) (9 255) 1.1 Wynagrodzenie firmy zarządzającej (5 838) (6 400) 1.2 Usługi doradztwa finansowego (162) (338) 1.3 Usługi prawne (271) (314) 1.4 Odsetki z tytułu zaciągniętych - - kredytów (pożyczek) 1.5 Ujemne różnice kursowe 19 - - 1.6 Pozostałe koszty (2 262) (2 203) 2. Amortyzacja środków trwałych oraz (100) (94) wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne 20 (3 527) (12 412) E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 21 1 367 38 898 F. Wynik z inwestycji netto 1 851 45 127 G. Zrealizowane i niezrealizowane (13 809) (20 228) zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski (straty) z 22 1 406 (21 796) inwestycji 2. Niezrealizowane zyski (straty) z 23 (15 215) 1 568 wyceny H. Zysk (strata) z działalności (11 958) 24 899 operacyjnej I. Wynik na operacjach nadzwyczajnych - - 1. Zyski nadzwyczajne 24 - - 2. Straty nadzwyczajne 25 - - J. Zysk (strata) brutto (11 958) 24 899 K. Obowiązkowe obciążenia wyniku 7 068 5 227 finansowego 1. Podatek dochodowy 26 7 068 5 227 2. Pozostałe obowiązkowe obciążenia 27 - - L. Zysk (strata) netto, w tym: (19 026) 19 672 1. Zrealizowany zysk (strata) netto (2 640) 18 286 2. Niezrealizowany zysk (strata) (16 386) 1 386 netto
Zysk (strata) netto zanualizowany (19 026) 19 672 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30 056 124 30 056 124 Zysk (strata) netto na jedną akcję (0,63) 0,65 zwykłą ( w zł)
Średnia ważona przewidywana liczba - - akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną - - akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 (rok 2000 (rok bieżący) poprzedni) I. Stan kapitału własnego na początek 328 610 308 824 okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) - - rachunkowości b) korekty błędów podstawowych - - I.a. Stan kapitału własnego na 328 610 308 824 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału zakładowego na 3 006 3 006 początek okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego - - a) zwiększenia (z tytułu) - - - emisji akcji - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - umorzenia - - 1.2. Stan kapitału zakładowego na 3 006 3 006 koniec okresu 2. Stan należnych wpłat na poczet - - kapitału zakładowego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na - - poczet kapitału zakładowego a) zwiększenie - - b) zmniejszenie - - 2.2. Stan należnych wpłat na poczet - - kapitału zakładowego na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu - - 3.1. Zmiana akcji własnych (31 017) - a) zwiększenie (31 017) - b) zmniejszenie - - 3.2. Akcje własne na koniec okresu (31 017) - 4. Stan kapitału zapasowego na 315 705 348 027 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 11 061 (32 322) a) zwiększenia (z tytułu) 40 652 297 - emisji akcji powyżej wartości - - nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - - - podziału zysku (ponad wymaganą 40 652 - ustawowo minimalną wartość) - umorzenia kapitału akcyjnego - - - inne - 297 b) zmniejszenia (z tytułu) (29 591) (32 619) - pokrycia straty (29 591) (32 619) 4.2. Stan kapitału zapasowego na 326 766 315 705 koniec okresu 5. Stan kapitału z aktualizacji wyceny - - środków trwałych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu kapitału z - - aktualizacji wyceny środków trwałych a) zwiększenie (z tytułu) - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - - sprzedaży i likwidacji środków - - trwałych 5.2. Stan kapitału z aktualizacji - - wyceny środków trwałych na koniec okresu 6. Stan kapitału z aktualizacji wyceny 468 650 akcji i udziałów na początek okresu 6.1. Zmiany stanu kapitału z - (182) aktualizacji wyceny środków trwałych a) zwiększenie (z tytułu) - 115 - aktualizacji wyceny - 115 - bezwynikowe zmiany w aktywach - - b) zmniejszenie (z tytułu) - (297) - aktualizacji wyceny - - - bezwynikowe zmiany w aktywach - - - inne - (297) 6.2. Stan kapitału z aktualizacji 468 468 wyceny akcji i udziałów na koniec okresu 7. Stan pozostałych kapitałów - - rezerwowych na początek okresu 7.1. Zmiany stanu pozostałych - - kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) - - - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - - 7.2. Stan pozostałych kapitałów - - rezerwowych na koniec okresu 8. Stan niepodzielonego zysku lub (10 241) 13 894 niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat - - ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) - - rachunkowości b) korekty błędów podstawowych - - 8.1.1 Stan niepodzielonego zysku z lat - - ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.1.2. Stan niepodzielonego 16 471 15 550 zrealizowanego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 21 720 10 247 - realizacja zysków 4 355 - - realizacja strat z lat ubiegłych 17 365 b) zmniejszenia (z tytułu) (35 397) (27 612) - realizacja straty (1 561) - - dywidenda (5 410) - korekta podziału zysku 1999 roku (15 550) - przeniesienie wyniku za 2000 rok (12 876) 8.1.3. Stan niepodzielonego 2 794 (1 815) zrealizowanego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.1.4. Stan niepodzielonego - - niezrealizowanego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - - - udział w wyniku finansowym - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - 8.1.5. Stan niepodzielonego - - niezrealizowanego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.1.6. Stan niepodzielonego zysku z - - lat ubiegłych na koniec okresu 8.2. Stan niepokrytej straty z lat - - ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) - - rachunkowości b) korekty błędów podstawowych - - 8.2.1 Stan niepokrytej straty z lat - - ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.2.2. Stan niepokrytej zrealizowanej - - straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - - - udział w wyniku finansowym - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - 8.2.3. Stan niepokrytej zrealizowanej - - straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.2.4. Stan niepokrytej (8 426) (1 656) niezrealizowanej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) (21 308) (50 353) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) 19 900 43 583 - - - 8.2.5. Stan niepokrytej (9 834) (8 426) niezrealizowanej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.2.6. Stan niepokrytej straty z lat (7 040) (10 241) ubiegłych na koniec okresu 8.3. Stan niepodzielonego zysku lub (7 040) (10 241) niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Zysk (strata) netto (19 026) 19 672 a) zysk netto 14 523 53 905 - zrealizowany - 18 286 - niezrealizowany 14 523 35 619 b) strata netto (33 549) (34 233) - zrealizowana (2 640) - - niezrealizowana (30 909) (34 233) II. Stan kapitału własnego na koniec 273 157 328 610 okresu (BZ)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (metoda bezpośrednia) za okres 2001 (rok 2000 (rok bieżący) poprzedni) A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO 20 820 29 234 Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I -II) I. Wpływy z działalności operacyjnej 926 749 732 505 1. Otrzymane odsetki 14 175 8 249 2. Otrzymane dywidendy i inne wpływy 2 578 2 349 z tytułu udziałów w zyskach 3. Sprzedaż udziałów wiodących 459 55 275 4. Sprzedaż udziałów mniejszościowych 17 597 90 721 5. Sprzedaż akcji i udziałów w - - jednostkach zależnych 6. Sprzedaż akcji i udziałów w - - jednostkach stowarzyszonych 7. Sprzedaż pozostałych papierów 891 932 575 852 wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 8. Zwrot z tytułu udzielonych - - pożyczek 9. Sprzedaż wartości niematerialnych - - i prawnych 10. Sprzedaż składników rzeczowego 1 41 majątku trwałego 11. Inne wpływy 7 18 II. Wydatki z tytułu działalności (905 929) (703 271) operacyjnej 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy (5 410) (6 424) zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa (146) (351) finansowego 3. Wydatki z tytułu usług prawnych (216) (430) 4. Zakup udziałów wiodących - (870) 5. Zakup udziałów mniejszościowych (27 718) (81 321) 6. Zakup akcji i udziałów w - - jednostkach zależnych 7. Zakup akcji i udziałów w - (7 140) jednostkach stowarzyszonych 8. Zakup pozostałych papierów (858 113) (588 876) wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych 9. Udzielone pożyczki - - 10. Zakup wartości niematerialnych i - - prawnych 11. Zakup składników rzeczowego (2) (67) majątku trwałego 12. Inne wydatki, w tym: (14 324) (17 792) - wynagrodzenia z narzutami (1 599) (1 306) - zakup materiałów i energii (25) (12) - usługi obce (271) (317) - pozostałe wydatki (466) (16 157) - podatki i opłaty (7 083) - - wypłata dywidendy (4 880) - B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (31 017) - Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej - - 1. Zaciągnięcie pożyczek - - 2. Zaciągnięcie kredytów - - 3. Emisja akcji - - 4. Emisja dłużnych papierów - - wartościowych 5. Inne wpływy - - II. Wydatki z tytułu działalności (31 017) - finansowej 1. Spłata pożyczek - - 2. Spłata kredytów - - 3. Wydatki z tytułu zgromadzenia - - kapitału 4. Nabycie akcji własnych (31 017) - 5. Wykup dłużnych papierów - - wartościowych 6. Zapłacone odsetki - - 7. Inne wydatki - - C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (10 197) 29 234 (A+/-B) D. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW - - PIENIĘŻNYCH Da) w tym zmiana stanu środków - - pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 73 108 43 874 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU ( 62 911 73 108 E+/-C) - w tym o ograniczonej możliwości - - dysponowania
kom dysk mra/zdz