Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_za_III_kwartal_2008.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_III_2008.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_za_III_kwartal_2008.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_III_2008.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 162 | 29 783 | 6 471 | 7 774 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -172 | 2 027 | -50 | 529 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -454 | 1 820 | -133 | 475 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -484 | 1 479 | -141 | 386 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -568 | 2 264 | -166 | 591 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -453 | -1 811 | -132 | -473 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 078 | 429 | 315 | 112 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 57 | 882 | 17 | 230 | ||
| IX. Aktywa, razem | 16 024 | 16 774 | 4 601 | 4 441 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 403 | 9 242 | 2 700 | 2 447 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 3 917 | 264 | 1 124 | 70 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 889 | 8 169 | 1 404 | 2 163 | ||
| XIII. Kapitał własny | 6 621 | 7 532 | 1 901 | 1 994 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 813 | 813 | 233 | 215 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,27 | 3,89 | -0,37 | 1,02 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,27 | 3,89 | -0,37 | 1,02 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,42 | 19,82 | 5,11 | 5,25 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,42 | 19,82 | 5,11 | 5,25 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje za III kwartał 2008.pdf Pozostałe informacje za III kwartał 2008.pdf | Pozostałe informacje III kw. 2008 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-30 | Piotr Widawski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-10-30 | Mirosław Gołembiewski | Członek Zarządu | |||
| 2008-10-30 | Anna Kisielewska | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 842 | 4 891 | 4 838 | 4 910 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 683 | 4 719 | 4 649 | 4 730 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159 | 172 | 189 | 180 | ||
| 2.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 159 | 172 | 189 | 180 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 11 182 | 11 154 | 8 845 | 11 864 | ||
| 1. Zapasy | 5 002 | 5 178 | 5 531 | 4 307 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 871 | 5 735 | 3 092 | 6 429 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 5 871 | 5 735 | 3 092 | 6 429 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 269 | 173 | 212 | 1 080 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 269 | 173 | 212 | 1 080 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 269 | 173 | 212 | 1 080 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40 | 68 | 10 | 48 | ||
| A k t y w a r a z e m | 16 024 | 16 045 | 13 683 | 16 774 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 6 621 | 6 896 | 7 106 | 7 532 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 813 | 813 | 813 | 813 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 5 993 | 5 993 | 5 566 | 5 566 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -626 | -626 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | -484 | -210 | 1 053 | 1 479 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 403 | 9 149 | 6 577 | 9 242 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 597 | 659 | 722 | 809 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 | 36 | 36 | 27 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 323 | 324 | 323 | 276 | ||
| a) długoterminowa | 208 | 241 | 268 | 226 | ||
| b) krótkoterminowa | 115 | 83 | 55 | 50 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 238 | 299 | 363 | 506 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 238 | 299 | 363 | 506 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 917 | 4 018 | 2 557 | 264 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 917 | 4 018 | 2 557 | 264 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 889 | 4 472 | 3 298 | 8 169 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 861 | 4 372 | 3 294 | 8 131 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 28 | 100 | 4 | 38 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 16 024 | 16 045 | 13 683 | 16 774 | ||
| Wartość księgowa | 6 621 | 6 896 | 7 106 | 7 532 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,42 | 18,15 | 18,70 | 19,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,42 | 18,15 | 18,70 | 19,82 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| - wieczyste użytkowanie gruntów | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 969 | 22 162 | 10 917 | 29 783 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 018 | 19 712 | 9 666 | 26 308 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 951 | 2 450 | 1 251 | 3 475 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 795 | 18 875 | 8 333 | 23 568 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 989 | 16 831 | 7 281 | 20 619 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 806 | 2 044 | 1 052 | 2 949 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 174 | 3 287 | 2 584 | 6 215 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 522 | 1 159 | 520 | 1 355 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 798 | 2 306 | 861 | 2 669 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -146 | -178 | 1 203 | 2 191 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 148 | 46 | 92 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 16 | 16 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 8 | 132 | 46 | 92 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 142 | 60 | 256 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 25 | 142 | 60 | 256 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -147 | -172 | 1 189 | 2 027 | ||
| X. Przychody finansowe | 24 | 2 | 30 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 10 | 4 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 14 | 2 | 26 | |||
| XI. Koszty finansowe | 113 | 306 | 111 | 237 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 103 | 277 | 72 | 167 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 10 | 29 | 39 | 70 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -260 | -454 | 1 080 | 1 820 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -260 | -454 | 1 080 | 1 820 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 14 | 30 | 230 | 341 | ||
| a) część bieżąca | 58 | 296 | ||||
| b) część odroczona | 14 | 30 | 172 | 45 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -274 | -484 | 850 | 1 479 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -911 | 1 010 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,72 | -2,40 | 2,24 | 2,66 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,72 | -2,40 | 2,24 | 2,66 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 897 | 7 106 | 6 053 | 6 053 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 897 | 7 106 | 6 053 | 6 053 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 813 | 813 | 813 | 813 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 813 | 813 | 813 | 813 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 993 | 5 566 | 5 403 | 5 403 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 427 | 163 | 163 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 427 | 163 | 163 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 427 | 163 | 163 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 993 | 5 993 | 5 566 | 5 566 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -626 | -626 | -626 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 626 | 626 | 626 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 626 | 626 | 626 | |||
| 4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -626 | -626 | -626 | |||
| 5. Wynik netto | -484 | -484 | 1 053 | 1 479 | ||
| a) zysk netto | 1 053 | 1 479 | ||||
| b) strata netto | 484 | 484 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 621 | 6 621 | 7 106 | 7 532 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6 621 | 6 621 | 7 106 | 7 532 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -274 | -484 | 850 | 1 479 | ||
| II. Korekty razem | 686 | -84 | 1 366 | 785 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 145 | 444 | 161 | 443 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 103 | 267 | 71 | 163 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -16 | -16 | -6 | -6 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -61 | -124 | -170 | -91 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 175 | 528 | 778 | -134 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -136 | -2 779 | 1 119 | -2 575 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 436 | 1 597 | -659 | 3 002 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 40 | -1 | 72 | -17 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 412 | -568 | 2 216 | 2 264 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 18 | 18 | 30 | 30 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 | 18 | 30 | 30 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 102 | 471 | 1 272 | 1 841 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 102 | 471 | 1 272 | 1 841 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -84 | -453 | -1 242 | -1 811 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 73 | 1 640 | 1 804 | 3 212 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 557 | 1 472 | 2 876 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 73 | 83 | 332 | 336 | ||
| II. Wydatki | 305 | 562 | 1 879 | 2 783 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 167 | 167 | 1 782 | 2 466 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 35 | 118 | 25 | 150 | ||
| 3. Odsetki | 103 | 277 | 72 | 167 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -232 | 1 078 | -75 | 429 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 96 | 57 | 899 | 882 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 173 | 212 | 181 | 198 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 269 | 269 | 1 080 | 1 080 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III 2008.pdf Informacja dodatkowa III 2008.pdf | Informacja dodatkowa III kw 2008 | ||