Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_do_SA-Q_4kw__2005.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_do_SA-Q_4kw__2005.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 93 174 | 82 783 | 23 159 | 18 322 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 040 | 2 385 | 756 | 528 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 124 | 3 826 | 776 | 847 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 607 | 3 553 | 648 | 786 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 532 | 2 634 | 1 126 | 583 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 051 | -3 073 | -1 753 | -680 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 376 | 522 | 3 076 | 116 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 9 857 | 83 | 2 450 | 18 | ||
| IX. Aktywa, razem | 60 246 | 37 884 | 15 609 | 9 288 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 169 | 25 399 | 8 075 | 6 227 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 10 707 | 11 422 | 2 774 | 2 800 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 956 | 12 674 | 5 170 | 3 107 | ||
| XIII. Kapitał własny | 29 077 | 12 485 | 7 533 | 3 061 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 15 140 | 7 640 | 3 922 | 1 873 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 15 140 100 | 76 401 | 15 140 100 | 76 401 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,17 | 46,50 | 0,04 | 10,29 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,17 | 46,50 | 0,04 | 10,29 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,92 | 163,41 | 0,50 | 40,06 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,92 | 163,41 | 0,50 | 40,06 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Zbigniew Mendel | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 21 414 | 20 868 | 16 469 | 16 664 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 70 | 90 | 122 | 55 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 19 881 | 19 112 | 15 033 | 15 275 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 883 | 896 | 934 | 1 003 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| 3.1. Inne inwestycje długoterminowe | 883 | 896 | 934 | 1 003 | ||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 580 | 770 | 380 | 331 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 580 | 770 | 380 | 331 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 38 832 | 21 806 | 21 415 | 17 914 | ||
| 1. Zapasy | 7 860 | 7 307 | 4 636 | 4 531 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 20 524 | 13 625 | 16 239 | 13 009 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 20 524 | 13 625 | 16 239 | 13 009 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 236 | 153 | 379 | 105 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 236 | 153 | 379 | 105 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 236 | 153 | 379 | 105 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 212 | 721 | 161 | 269 | ||
| A k t y w a r a z e m | 60 246 | 42 674 | 37 884 | 34 578 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 29 077 | 14 583 | 12 485 | 12 173 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 15 140 | 7 640 | 7 640 | 7 640 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 11 330 | 4 845 | 4 650 | 4 650 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 2 607 | 2 098 | 3 553 | 3 241 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 169 | 28 091 | 25 399 | 22 405 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 466 | 542 | 227 | 265 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 461 | 542 | 206 | 198 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 5 | 21 | 67 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 5 | 21 | 67 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 10 707 | 11 120 | 11 422 | 12 575 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 707 | 11 120 | 11 422 | 12 575 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 956 | 15 791 | 12 674 | 8 584 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 19 835 | 15 607 | 12 593 | 8 461 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 121 | 184 | 81 | 123 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 40 | 638 | 1 076 | 981 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26 | 624 | 1 061 | 966 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 26 | 624 | 1 061 | 966 | ||
| b) Przychody przyszłych okresów | 14 | 14 | 15 | 15 | ||
| P a s y w a r a z e m | 60 246 | 42 674 | 37 884 | 34 578 | ||
| Wartość księgowa | 29 077 | 14 583 | 12 485 | 12 173 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 140 100 | 7 640 100 | 76 401 | 76 401 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,92 | 1,91 | 163,41 | 159,33 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 15 140 100 | 7 640 100 | 76 401 | 76 401 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,92 | 1,91 | 163,41 | 159,33 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 426 | 93 174 | 20 248 | 82 783 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 605 | 10 759 | 1 514 | 5 242 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 821 | 82 415 | 18 734 | 77 541 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 131 | 67 550 | 15 331 | 63 142 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19 131 | 67 550 | 15 331 | 63 142 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 295 | 25 624 | 4 917 | 19 641 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 6 646 | 22 807 | 5 293 | 16 668 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | ||||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 649 | 2 817 | 2 973 | |||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 123 | 732 | 543 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 61 | 2 | 6 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 121 | 671 | 537 | |||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 213 | 509 | 289 | 1 131 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 140 | 140 | 57 | 57 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 73 | 369 | 232 | 1 074 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 559 | 3 040 | 2 385 | |||
| IX. Przychody finansowe | 385 | 934 | 1 042 | 2 104 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 400 | 538 | 238 | 480 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 396 | 804 | 1 624 | |||
| X. Koszty finansowe | 266 | 850 | 162 | 663 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 266 | 850 | 162 | 663 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 678 | 3 124 | 82 | 3 826 | ||
| XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 678 | 3 124 | 82 | 3 826 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 60 | 462 | 447 | |||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 55 | 42 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 509 | 2 607 | 312 | 3 553 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 607 | 3 553 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 975 716 | 76 401 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | 46,50 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 975 716 | 76 401 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | 46,50 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 583 | 12 485 | 12 173 | 8 883 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 49 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 583 | 12 485 | 12 173 | 8 932 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 640 | 7 640 | 7 640 | 7 640 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 7 500 | 7 500 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 7 500 | 7 500 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 140 | 15 140 | 7 640 | 7 640 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 650 | 4 650 | 4 650 | 4 650 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 6 679 | 6 679 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 679 | 194 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 6 485 | 6 485 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 194 | 194 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 329 | 11 329 | 4 650 | 4 650 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 194 | 194 | -3 358 | -3 407 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 194 | 194 | 54 | 878 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 39 | |||||
| b) korekty błędów podstawowych | 15 | |||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 194 | 194 | 54 | 932 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -194 | -194 | -878 | |||
| - podział zysku z lat ubiegłych | -194 | -194 | ||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | -878 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 54 | 55 | ||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 413 | 4 286 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -9 | |||||
| b) korekty błędów podstawowych | 15 | |||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 413 | 4 291 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 878 | |||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 878 | |||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 413 | 3 413 | ||||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 359 | -3 359 | ||||
| 4. Wynik netto | 509 | 2 607 | 312 | 3 553 | ||
| a) zysk netto | 509 | 2 607 | 312 | 3 553 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 077 | 29 077 | 12 485 | 12 485 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 077 | 29 077 | 12 485 | 12 485 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 509 | 2 607 | 312 | 3 553 | ||
| II. Korekty razem | -871 | 1 925 | -471 | -919 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 655 | 2 315 | 1 768 | 2 981 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -528 | -909 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 129 | 598 | 129 | 663 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -61 | -2 | |||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -76 | 239 | -37 | 77 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -552 | -3 223 | -106 | |||
| 7. Zmiana stanu należności | -6 899 | -4 285 | -3 230 | |||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 774 | 8 158 | 1 778 | |||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 100 | -1 288 | 138 | 334 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -362 | 4 532 | -159 | 2 634 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 6 | 65 | 2 | 6 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 65 | 2 | 6 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 408 | 7 116 | 1 579 | 3 079 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 408 | 7 116 | 1 579 | 3 079 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 402 | -7 051 | -1 577 | -3 073 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 14 175 | 17 923 | 2 349 | 1 998 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 13 986 | 13 986 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 2 279 | 1 875 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 189 | 3 937 | 70 | 123 | ||
| II. Wydatki | 2 328 | 5 547 | 339 | 1 476 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 426 | 2 619 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 773 | 2 330 | 210 | 813 | ||
| 3. Odsetki | 129 | 598 | 129 | 663 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 11 847 | 12 376 | 2 010 | 522 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 10 083 | 9 857 | 274 | 83 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 153 | 379 | 105 | 296 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 236 | 10 236 | 379 | 379 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 20 | 2 | 5 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||