JUPITER NFI - Raport biezacy nr 58

opublikowano: 2000-08-09 17:30

[2000/08/09 17:30] JUPITER NFI - Raport biezacy nr 58

JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje,
iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu, które odbyło się w dniu
8.08.2000 r., podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 1999 roku,
działającego w okresie sprawozdawczym pod firmą Trzeci Narodowy Fundusz Inwestycyjny
S.A.
Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit.
a Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności
Funduszu w 1999 roku, działającego w okresie sprawozdawczym pod firmą 3 NFI S.A.,
postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 1999 roku w wersji mu
przedłożonej.

Uchwała nr 2
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Jedenastego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego S.A. w 1999 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 kodeksu handlowego i art. 30 ust. 1 lit. A
Statutu, w związku z art. 465 § 3 kodeksu handlowego, po rozpatrzeniu przedstawionego
przez Zarząd sprawozdania z działalności XI NFI S.A. w 1999 roku, postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności XI NFI SA w 1999 roku, w wersji mu
przedłożonej.

Uchwała nr 3
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu, działającego w okresie
sprawozdawczym pod firmą 3 NFI S.A., za rok obrotowy 1999.
Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit.
a Statutu oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania
finansowego Funduszu za rok obrotowy 1999, działającego w okresie sprawozdawczym pod
firmą 3 NFI S.A., na które składają się:
a. Bilans na dzień 31 grudnia 1999 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów
sumą 249.373.004,98 zł. (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów trzysta
siedemdziesiąt trzy tysiące cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy);
a. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku, wykazujący
stratę netto w wysokości 109.978.542,34 zł. (słownie: sto dziewięć milionów
dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote trzydzieści
cztery grosze);
a. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
1999 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w tym okresie w
wysokości 6.518.719,82 zł. (słownie: sześć milionów pięćset osiemnaście tysięcy
siedemset dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze);
a. Zestawienie portfela inwestycyjnego;
a. Informacja dodatkowa;
Postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za 1999 rok w
wersji mu przedłożonej.

Uchwała nr 4
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego XI NFI SA za rok obrotowy 1999.
Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 kodeksu handlowego i art. 30 ust. 1 lit. A
Statutu oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, w związku z art. 465 § 3 kodeksu
handlowego, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego XI NFI S.A. za rok obrotowy 1999,
na które składają się:
a. Bilans na dzień 31 grudnia 1999 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów
sumą 295.431.668,98 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta
trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt osiem
groszy);
a. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku, wykazujący
stratę netto w wysokości 95.277.824,50 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów
dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt
groszy);
a. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
1999 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w tym okresie w
wysokości 3.846.080,25 zł. (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy
osiemdziesiąt złotych dwadzieścia pięć groszy);
a. Zestawienie portfela inwestycyjnego;
a. Informacja dodatkowa;
Postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe XI NFI S.A. sporządzone za 1999 rok w
wersji mu przedłożonej.

Uchwała nr 5
w sprawie pokrycia straty Funduszu za 1999 rok obrotowy.
Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 2 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit.
b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie
pokrycia straty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku, postanawia:
1. Zrealizowaną stratę netto, wykazaną w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia
1999 roku przez JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna, działający w tym
okresie pod firmą 3 NFI S.A., w wysokości 76.239.469,52 zł. (słownie: siedemdziesiąt
sześć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć
złotych pięćdziesiąt dwa grosze) pokryć w całości z kapitału zapasowego Funduszu;
1. Niezrealizowaną stratę netto, wykazaną w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia
1999 roku przez JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna, działający w tym
okresie pod firmą 3 NFI S.A., w wysokości 33.739.072,82 zł. (słownie: trzydzieści trzy
miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt
dwa grosze) przenieść na niepokryte niezrealizowane straty z lat ubiegłych.

Uchwała nr 6
w sprawie pokrycia straty XI NFI S.A. za 1999 rok obrotowy.
Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 2 kodeksu handlowego i art. 30 ust. 1 lit. B
Statutu oraz w związku z art. 465 § 3 kodeksu handlowego, po zapoznaniu się z
wnioskiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 1999 roku, postanawia:
1. Zrealizowaną stratę netto, wykazaną w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia
1999 roku przez Jedenasty Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna, w wysokości
91.259.213,97 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt
dziewięć tysięcy dwieście trzynaście złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) pokryć w
całości z kapitału zapasowego Funduszu;
1. Niezrealizowaną stratę netto, wykazaną w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia
1999 roku przez Jedenasty Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna, w wysokości
4.018.610,53 zł. (słownie: cztery miliony osiemnaście tysięcy sześćset dziesięć
złotych pięćdziesiąt trzy grosze) przenieść na niepokryte niezrealizowane straty z lat
ubiegłych.

Uchwała nr 7
w sprawie udzielenia Zarządowi Funduszu pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999
roku.
Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit.
c Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia
Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku, postanawia udzielić
Zarządowi Funduszu, działającego w 1999 roku pod firmą 3 NFI S.A., pokwitowania z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku.

Uchwała nr 8
w sprawie udzielenia Zarządowi XI NFI S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999
roku.
Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 kodeksu handlowego i art. 30 ust. 1 lit. C
Statutu oraz w związku z art. 465 § 3 kodeksu handlowego, po zapoznaniu się z
wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania
przezeń obowiązków w 1999 roku, postanawia udzielić Zarządowi XI NFI S.A.
pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku.

Uchwała nr 9
w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w
1999 roku
Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit.
c Statutu, postanawia udzielić Radzie Nadzorczej Funduszu, działającego w 1999 roku
pod firmą 3 NFI S.A., pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do
31 grudnia 1999 roku.

Uchwała nr 10
w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej XI NFI S.A. z wykonania obowiązków
w 1999 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 kodeksu handlowego i art. 30 ust. 1 lit. C
Statutu oraz w związku z art. 465 § 3 kodeksu handlowego, postanawia udzielić Radzie
Nadzorczej XI NFI S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do
31 grudnia 1999 roku.

Uchwała nr 11
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Funduszu na nową kadencję.
Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna,
działając na podstawie art. 379 § 1 kodeksu handlowego oraz art. 19 ust. 1 Statutu,
w związku z upływem kadencji, postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową
kadencje w składzie:
1. Igor Chalupec
2. Sławomir Golomka
3. Marek Kamiński
4. Jerzy Kędzierski
5. Jerzy A. Kotarski
6. Stanisław Ładyka
7. Robert Oślak
8. Urszula Pałaszek - Mitroczuk
9. Tomasz Wołoch