WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody z inwestycji -18 744 -9 291 -5 062 -2 595 II. Wynik z inwestycji -51 631 -23 629 -13 945 -6 599 netto III. Zrealizowane i -6 044 9 407 -1 632 2 627 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z -57 675 -14 222 -15 577 -3 972 działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto -57 675 -14 222 -15 577 -3 972 VI. Zysk (strata) netto -57 675 -14 222 -15 577 -3 972 VII. Przepływy pieniężne 360 18 928 97 5 286 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne -7 199 -21 123 -1 944 -5 899 netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne -6 839 -2 195 -1 847 -613 netto, razem X. Aktywa razem 346 348 422 680 86 390 125 116 XI. Zobowiązania i Rezerwy, 6 346 7 585 1 583 2 245 razem XII. Zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania 1 329 1 436 331 425 krótkoterminowe XIV. Kapitał własny (aktywa 340 002 415 095 84 808 122 871 netto) XV. Kapitał zakładowy 6 011 6 011 1 499 1 779 XVI. Liczba akcji (w szt.) 60 112 248 60 112 248 60 112 248 60 112 248 XVII. Wartość aktywów netto 6,05 6,91 1,51 2,04 na jedną akcję (w zł / EUR) XVIII. Rozwodniona wartość 6,05 6,91 1,51 2,04 aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Zysk (strata) netto na -1,03 -0,24 -0,28 -0,07 jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XX. Rozwodniony zysk -1,03 -0,24 -0,28 -0,07 (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.3. Od jednostek 20 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 13 986 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.3. Na rzecz jednostek 20 13 986 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 13 986 poręczeń - 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 13 986 razem
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
Aktywa A. Portfel inwestycyjny 289 008 326 580 356 420 I. Notowane krajowe akcje, 58 647 70 935 101 277 inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały 6 617 10 319 27 197 wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące udziały 1 883 2 057 4 152 mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych 5. Akcje w jednostkach 42 853 42 980 55 542 stowarzyszonych notowanych 6. Notowane dłużne papiery 4 680 8 835 1 817 wartościowe 7. Pozostałe notowane 2 614 6 744 12 569 papiery wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe 230 361 255 645 255 143 papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały 55 376 62 615 59 439 stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały 39 887 55 033 63 054 stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w 125 441 126 621 107 555 jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych 5. Akcje i udziały w 1 497 1 365 8 823 jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych 422 2 609 3 833 jednostkach nienotowanych 7. Nienotowane dłużne 7 738 7 402 12 439 papiery wartościowe 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe B. Należności 1 21 627 38 414 30 690 1. Należności z tytułu 5 222 8 819 13 104 udzielonych pożyczek 2. Należności z tytułu 14 782 18 602 12 049 zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu odsetek 4. Należności z tytułu 1 088 60 1 401 dywidend i innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 535 10 933 4 136 C. Środki pieniężne i inne 2 557 7 396 2 708 aktywa pieniężne D. Inne aktywa 775 778 930 1. Wartości niematerialne i 3 28 55 prawne, w tym, - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 170 207 247 3. Rozliczenia 5 577 571 628 międzyokresowe 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3.2. Pozostałe rozliczenia 577 571 628 międzyokresowe 4. Pozostałe E. Wartość firmy z wyceny 6 34 381 39 622 31 932 Aktywa, razem 346 348 412 790 422 680
F. Zobowiązania i Rezerwy I. Zobowiązania 8 1 329 7 527 1 436 1. Zobowiązania z tytułu 247 4 312 353 nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu 11 1 999 58 podatków, ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 1 071 1 216 1 025 6. Fundusze specjalne II. Rozliczenia 9 3 765 4 350 3 380 międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia 3 765 4 350 3 380 międzyokresowe 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 3 765 4 350 3 380 III. Rezerwy 10 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 3. Pozostałe rezerwy 3.1. Długoterminowe 3.2. Krótkoterminowe IV. Rezerwa z wyceny 11 1 252 2 011 2 769 Zobowiązania i rezerwy, 6 346 13 888 7 585 razem
Aktywa netto (Aktywa, razem 340 002 398 902 415 095 - Zobowiązania i rezerwy, razem)
G. Kapitał własny 340 002 398 902 415 095 1. Kapitał zakładowy 12 6 011 6 011 6 011 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje własne (wielkość 13 -15 057 -13 474 ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 228 681 241 507 271 795 5. Kapitał z aktualizacji 15 -561 -561 139 wyceny, w tym: - środków trwałych - akcji i udziałów -561 -561 139 6. Pozostałe kapitały 16 238 575 238 217 234 676 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 17 -59 972 -71 650 -83 304 ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk -3 201 -37 945 -15 801 (strata) - niezrealizowany zysk -56 771 -33 705 -67 503 (strata) 8. Zysk (strata) netto, w 18 -57 675 -1 148 -14 222 tym: - zrealizowany zysk -30 936 25 119 1 662 (strata) netto - niezrealizowany zysk -26 739 -26 267 -15 884 (strata) netto 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji 60 112 248 60 112 248 60 112 248 Wartość aktywów netto na 19 6,05 7,05 6,91 jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 60 112 248 60 112 248 60 112 248 Rozwodniona wartość aktywów 19 6,05 7,05 6,91 netto na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przychody z inwestycji -18 744 -9 291 1. Udział w wyniku -20 693 -12 504 finansowym netto 1.1. Z tytułu udziałów -6 162 1 123 wiodących 1.2. Z tytułu udziałów w -14 536 -10 073 jednostkach zależnych 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych 1.4. Z tytułu udziałów w 5 -3 554 jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji, 1 368 1 554 innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych 264 1 013 papierów wartościowych 2.2. Z tytułu udziałów 1 104 541 mniejszościowych 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu 581 1 659 odsetek 4. Dodatnie różnice kursowe 21 5. Pozostałe B. Pozostałe przychody 22 1 706 2 089 operacyjne C. Koszty operacyjne -6 726 -8 027 1. Koszty działania -6 689 -7 941 funduszu 1.1. Wynagrodzenie firmy -4 803 -5 027 zarządzającej 1.2. Usługi doradztwa -613 -396 finansowego 1.3. Usługi prawne -165 -125 1.4. Odsetki z tytułu -1 034 zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5. Ujemne różnice kursowe 23 1.6. Pozostałe koszty -1 108 -1 359 2. Amortyzacja środków -37 -86 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty 24 -3 797 -1 444 operacyjne E. Rezerwy i odpisy 25 -24 070 -6 956 aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto -51 631 -23 629 G. Zrealizowane i -6 044 9 407 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski 26 -2 098 12 787 (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane zyski 27 -3 946 -3 380 (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z -57 675 -14 222 działalności operacyjnej I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 28 2. Straty nadzwyczajne 29 J. Zysk (strata) brutto -57 675 -14 222 K. Podatek dochodowy 30 a) część bieżąca b) część odroczona L. Pozostałe obowiązkowe 31 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) M. Zysk (strata) netto, w 32 -57 675 -14 222 tym: 1. Zrealizowany zysk -30 936 1 662 (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk -26 739 -15 884 (strata) netto
Zysk (strata) netto -44 601 -19 537 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 60 112 248 60 112 248 zwykłych Zysk (strata) na jedną 33 -0,79 -0,33 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 60 112 248 60 112 248 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 33 -0,79 -0,33 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 414 920 438 599 438 599 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -16 018 -692 -692 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -9 047 -9 047 podstawowych I.a. Kapitał własny na 398 902 428 860 428 860 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 011 6 011 6 011 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 011 6 011 6 011 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek -13 474 okresu 3.1. Zmiany akcji własnych -1 583 -13 474 a) zwiększenia (z tytułu) -1 583 -13 474 -zakup akcji własnych -1 583 -13 474 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje własne na koniec -15 057 -13 474 okresu 4. Kapitał zapasowy na 241 507 271 795 271 795 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -12 826 -30 288 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 25 119 435 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad 25 119 435 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) -37 945 -30 723 - pokrycia straty -37 945 -30 723 - 4.2. Kapitał zapasowy na 228 681 241 507 271 795 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji -561 139 139 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -700 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 49 -wyksięgowanie ujemnej 49 wartości z lat ubiegłych w związku ze sprzedażą udziałów - b) zmniejszenia (z tytułu) -749 - zbycia środków trwałych -zmniejszenia pozostałych -749 skaładników kapitalu własnego w jednostkach zależych - 5.2. Kapitał z aktualizacji -561 -561 139 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 238 217 234 219 234 219 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 358 3 998 457 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 4 117 5 416 2 993 -zmiany kapitału z 358 457 457 aktualizacji wyceny akcji i udziałów XI NFI w związku ze sprzedażą -realizacja strat z lat 3 759 1 418 2 536 ubiegłych XI NFI S.A. -wyksiegowanie korekty 3 541 wartości portfela mniejszościowego w zwiazku ze sprzedażą - b) zmniejszenia (z tytułu) -3 759 -1 418 -2 536 -realizacja strat z lat -3 759 -1 418 -2 536 ubiegłych XI NFI S.A. - 6.2. Pozostałe kapitały 238 575 238 217 234 676 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -70 254 -73 565 -73 565 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 54 384 34 923 34 923 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.1.1. Zysk z lat ubiegłych 54 384 34 923 34 923 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.1.2. Zrealizowany zysk z 54 384 34 923 34 923 lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 230 13 411 5 899 - podziału zysku z lat ubiegłych -przeksięgowanie udziału 9 959 4 709 w wyniku sprzedanych spółek -przeksiegowanie wyceny 230 1 116 sprzedanych papierów wartościowych -realizacja udziału w zysku 2 336 1 190 spółek (dywidenda) - b) zmniejszenia (z tytułu) -25 119 -19 069 -wypłata dywidendy -18 634 -przeniesienie -25 119 -435 zrealizowanego zysku na kapitał - 7.1.3. Zrealizowany zysk z 29 495 29 265 40 822 lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.6. Zysk z lat ubiegłych 29 495 29 265 40 822 na koniec okresu 7.2. Strata z lat ubiegłych -124 638 -108 488 -108 488 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -2 544 -692 -692 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -9 047 -9 047 podstawowych 7.2.1. Strata z lat -127 182 -118 227 -118 227 ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.2.2. Zrealizowana strata -67 210 -55 624 -55 624 z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) -3 431 -42 309 -999 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -przeksięgowanie udziału w -1 923 -42 309 -999 wyniku sprzedanych spółek -przeksięgowanie wyceny -1 508 sprzedanych papierów wartościowych - b) zmniejszenia (z tytułu) 37 945 30 723 -pokrycie zrealizowanej 37 945 30 723 straty kapitałem zapasowym - 7.2.3. Zrealizowana strata -32 696 -67 210 -56 623 z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.4. Niezrealizowana -59 972 -62 603 -62 603 strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) -230 -13 411 -5 899 -reklasyfikacja -230 -13 411 -5 899 niezrealizowanych strat z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 431 42 309 999 -przeksięgowanie udziału w 1 923 42 309 999 wyniku sprzedanych spółek -przeksięgowanie wyceny 1 508 sprzedanych papierów wartościowych - 7.2.5. Niezrealizowana -56 771 -33 705 -67 503 strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.6. Strata z lat -89 467 -100 915 -124 126 ubiegłych na koniec okresu 7.3. Zysk (strata) z lat -59 972 -71 650 -83 304 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -57 675 -1 148 -14 222 a) zysk netto 25 119 1 662 - zrealizowany 25 119 1 662 - niezrealizowany b) strata netto -57 675 -26 267 -15 884 - zrealizowana -30 936 - niezrealizowana -26 739 -26 267 -15 884 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 340 002 398 902 415 095 koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków 360 18 928 pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy 33 482 113 494 1. Odsetki 54 728 2. Dywidendy i udziały w 76 1 232 zyskach 3. Zbycie udziałów 5 385 4 975 wiodących 4. Zbycie udziałów 1 932 9 414 mniejszościowych 5. Zbycie akcji i udziałów 200 w jednostkach zależnych 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 7. Zbycie akcji i udziałów 37 575 w jednostkach stowarzyszonych 8. Zbycie pozostałych 18 103 55 829 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 9. Zwrot z tytułu 7 080 1 600 udzielonych pożyczek 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 12. Inne wpływy operacyjne, 652 2 141 w tym: - II. Wydatki 33 122 94 566 1. Zapłacone wynagrodzenia 4 751 5 141 firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług 605 219 doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu usług 185 470 prawnych 4. Nabycie udziałów wiodących 5. Nabycie udziałów mniejszościowych 6. Nabycie akcji i udziałów 7 418 16 907 w jednostkach zależnych 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 8. Nabycie akcji i udziałów 1 738 w jednostkach stowarzyszonych 9. Nabycie pozostałych 13 974 61 811 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 10. Udzielone pożyczki 4 550 6 100 11. Nabycie wartości 46 niematerialnych i prawnych 12. Nabycie rzeczowych 11 74 aktywów trwałych 13. Inne wydatki 1 628 2 060 operacyjne, w tym: -pozostałe 1 628 2 060 - III. Przepływy pieniężne 360 18 928 netto z działalności operacyjnej (I-II) B. Przepływy środków -7 199 -21 123 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty 3. Pożyczki 4. Emisja dłużnych papierów wartościowych 5. Inne wpływy finansowe, w tym: - II. Wydatki 7 199 21 123 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału 2. Nabycie akcji własnych 5 307 3. Dywidendy i inne wypłaty 1 892 na rzecz właścicieli 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 5. Spłaty kredytów 6. Spłaty pożyczek 7. Wykup dłużnych papierów 20 125 wartościowych 8. Odsetki 998 9. Inne wydatki finansowe, w tym: - III. Przepływy pieniężne -7 199 -21 123 netto z działalności finansowej (I-II) C. Przepływy pieniężne -6 839 -2 195 netto, razem (A.III+/-B.III) D. Bilansowa zmiana stanu -6 839 -2 195 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych E. Środki pieniężne na 7 396 4 903 początek okresu F. Środki pieniężne na 557 2 708 koniec okresu (E+/-C), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz