do:2004-06-30
od1:2003-01-01
do1:2003-06-30
podmiot upr.:KPMG Audyt Spółka z o.o.
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego:1
Półroczne sprawozdanie finansowe:1
Wprowadzenie:1
Zestawienie zmian w kapitale własnym:1
Bilans:1
Rachunek przepływów pieniężnych:1
Rachunek zysków i strat:1
Dodatkowe informacje i objaśnienia:1
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta):1
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 49 427 | 56 280 | 10 447 | 13 055 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 199 | -93 | 253 | -22 |
| III. Zysk (strata) brutto | 953 | -1 503 | 201 | -349 |
| IV. Zysk (strata) netto | 953 | -1 503 | 201 | -349 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -11 583 | -2 748 | -2 448 | -637 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -33 002 | 204 | -6 976 | 47 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 42 005 | -1 555 | 8 878 | -361 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 580 | -4 099 | -545 | -951 |
| IX. Aktywa, razem | 192 713 | 149 420 | 42 427 | 33 525 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 128 474 | 90 727 | 28 285 | 20 356 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 43 942 | 9 859 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 126 349 | 44 811 | 27 817 | 10 054 |
| XIII. Kapitał własny | 64 239 | 58 693 | 14 143 | 13 169 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 15 000 | 15 000 | 3 302 | 3 365 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,32 | -0,50 | 0,07 | -0,12 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 21,00 | 20,00 | 5,00 | 4,00 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Załączniki_0
KABLE SA SA-P 2004.csv_1.rtf
Załączniki_2
KABLE SA SA-P 2004.csv_2.rtf
BILANS
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| AKTYWA | ||||
| I. Aktywa trwałe | 137 850 | 103 319 | 93 878 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 403 | 418 | 529 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 12 673 | 12 127 | 10 730 |
| 3. Należności długoterminowe | 3,8 | 110 | 110 | 98 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 98 | |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 4 | 122 619 | 88 619 | 82 521 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 122 619 | 88 619 | 82 521 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 122 549 | 88 549 | 82 449 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 70 | 70 | 72 | |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 2 045 | 2 045 | |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 045 | 2 045 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 54 863 | 49 536 | 55 542 | |
| 1. Zapasy | 6 | 11 414 | 11 784 | 16 521 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7,8 | 36 748 | 28 103 | 33 469 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 15 225 | 7 401 | 6 624 | |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 21 523 | 20 702 | 26 845 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 6 563 | 9 643 | 5 395 | |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 | 6 563 | 9 643 | 5 395 |
| a) w jednostkach powiązanych | 4 500 | 5 000 | 5 000 | |
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 063 | 4 643 | 395 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 138 | 6 | 157 |
| A k t y w a r a z e m | 192 713 | 152 855 | 149 420 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 64 239 | 63 286 | 58 693 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 13 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 14 | 54 181 | 54 181 | 54 164 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 | 3 674 | 3 674 | 3 691 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 569 | -12 659 | -12 659 | |
| 8. Zysk (strata) netto | 953 | 3 090 | -1 503 | |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 17 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 128 474 | 89 569 | 90 727 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 | 395 | 430 | 1 018 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 395 | 300 | 300 | |
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | 395 | 300 | 300 | |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 130 | 718 | ||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 130 | 718 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 | 43 942 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 43 942 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 | 126 349 | 87 530 | 44 811 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 103 590 | 59 396 | 15 340 | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 22 399 | 27 763 | 28 940 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 360 | 371 | 531 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21 | 1 730 | 1 609 | 956 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 730 | 1 609 | 956 | |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 1 730 | 1 609 | 956 | |
| P a s y w a r a z e m | 192 713 | 152 855 | 149 420 | |
| Wartość księgowa | 64 239 | 63 286 | 58 693 | |
| Liczba akcji | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 | 21,00 | 21,00 | 20,00 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 23 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 23 | 4 274 | 6 781 | 8 065 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 4 274 | 6 781 | 8 065 | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 274 | 6 781 | 8 065 | |
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 400 | 400 | 400 | |
| - zabezpieczenia kredytów | ||||
| - zabezpieczenia należności celnych "SPEDPOL" | 200 | 200 | 200 | |
| - zabezpieczenia należności "PEKAES MULTISPEDYTOR" | 200 | 200 | 200 | |
| - awale na wekslach klientów | ||||
| - | ||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 4 674 | 7 181 | 8 465 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49 427 | 56 280 | |
| - od jednostek powiązanych | 9 661 | 9 236 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 44 983 | 35 508 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 4 444 | 20 772 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 908 | 44 136 | |
| - od jednostek powiązanych | 8 448 | 9 188 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 31 855 | 27 394 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 053 | 16 742 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 14 519 | 12 144 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 26 | 5 753 | 5 700 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 26 | 6 743 | 6 186 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 2 023 | 258 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 119 | 481 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 48 | ||
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 27 | 71 | 481 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 943 | 832 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 702 | 166 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 28 | 241 | 651 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 1 199 | -93 | |
| X. Przychody finansowe | 29 | 2 698 | 2 429 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||
| - od jednostek powiązanych | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 2 628 | 2 409 | |
| - od jednostek powiązanych | 2 439 | 2 190 | |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | 20 | |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 5. Inne | 70 | ||
| XI. Koszty finansowe | 30 | 2 937 | 3 851 |
| 1. Odsetki, w tym: | 2 754 | 2 432 | |
| - dla jednostek powiązanych | 2 090 | 1 269 | |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 4. Inne | 183 | 1 419 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 960 | -1 515 | |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | -7 | 12 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 32 | 22 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | 33 | 7 | 10 |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 953 | -1 503 | |
| XV. Podatek dochodowy | 34 | ||
| a) część bieżąca | |||
| b) część odroczona | |||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 35 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 36 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 953 | -1 503 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 953 | -1 503 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 0,32 | -0,50 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 63 286 | 60 196 | 60 196 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 63 286 | 60 196 | 60 196 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | |||
| - | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 54 181 | 53 945 | 53 945 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 236 | 219 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 236 | 219 | |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||
| - zbycie środków trwałych | 236 | 219 | |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - pokrycia straty | |||
| - | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 54 181 | 54 181 | 54 164 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 674 | 3 910 | 3 910 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -236 | -219 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 236 | 219 | |
| - zbycia środków trwałych | 236 | 219 | |
| - aktualizacja środków trwałych | |||
| - | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 674 | 3 674 | 3 691 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12 659 | 4 125 | 4 125 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 125 | 4 125 | |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 125 | 4 125 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 090 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 3 090 | ||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 090 | 4 125 | 4 125 |
| - pokrycie straty | 3 090 | 4 125 | 4 125 |
| - | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -12 659 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -12 659 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -16 784 | -16 784 | |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -16 784 | -16 784 | |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 090 | 4 125 | 4 125 |
| - pokrycie straty | 3 090 | 4 125 | 4 125 |
| - | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 569 | -12 659 | -12 659 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 569 | -12 659 | -12 659 |
| 8. Wynik netto | 953 | 3 090 | -1 503 |
| a) zysk netto | 953 | 3 090 | |
| b) strata netto | -1 503 | ||
| c) odpisy z zysku | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 64 239 | 63 286 | 58 693 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | 953 | -1 503 |
| II. Korekty razem | -12 536 | -1 245 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 650 | 864 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -196 | |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 712 | -891 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -47 | 15 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -35 | 438 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 370 | -111 |
| 8. Zmiana stanu należności | -8 645 | -240 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 334 | -334 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11 | -11 690 |
| 11. Inne korekty | 10 704 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -11 583 | -2 748 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 1 815 | 3 083 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 183 | 11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 632 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 1 632 | 3 070 |
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | 1 632 | 3 070 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 2 | |
| II. Wydatki | -34 817 | -2 879 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 317 | -1 379 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -33 500 | -1 500 |
| a) w jednostkach powiązanych | -33 500 | -1 500 |
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -33 500 | -1 500 |
| b) w pozostałych jednostkach | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -33 002 | 204 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 45 626 | 5 106 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 45 626 | 5 106 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||
| II. Wydatki | -3 621 | -6 661 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1 277 | -4 480 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 8. Odsetki | -2 344 | -2 181 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 42 005 | -1 555 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 580 | -4 099 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 580 | -4 099 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 643 | 4 494 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 2 063 | 395 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | |||
| b) wartość firmy | |||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 2 | 16 | |
| - oprogramowanie komputerowe | 4 | ||
| d) inne wartości niematerialne i prawne | 403 | 416 | 513 |
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 403 | 418 | 529 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 777 | 492 | 1 362 | 2 139 | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 777 | 492 | 1 362 | 2 139 | |||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 775 | 492 | 946 | 1 721 | |||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 2 | 12 | 14 | ||||
| -korekta | 1 | 1 | |||||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 777 | 492 | 959 | 1 736 | |||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 403 | 403 |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 403 | 418 | 529 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 403 | 418 | 529 |
NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) środki trwałe, w tym: | 7 976 | 8 526 | 9 105 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 94 | 94 | 234 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 753 | 5 865 | 5 703 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 1 833 | 2 140 | 2 685 |
| - środki transportu | 256 | 382 | 442 |
| - inne środki trwałe | 40 | 45 | 41 |
| b) środki trwałe w budowie | 4 697 | 3 601 | 1 525 |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 100 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 12 673 | 12 127 | 10 730 |
NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 94 | 15 883 | 33 343 | 1 303 | 1 745 | 52 368 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 154 | 154 | ||||
| - z inwestycji | 154 | 154 | ||||
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 348 | 348 | ||||
| - sprzedaż | 348 | 348 | ||||
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 94 | 15 883 | 33 497 | 955 | 1 745 | 52 174 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 6 357 | 27 480 | 703 | 1 357 | 35 897 | |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 112 | 461 | 58 | 5 | 636 | |
| - sprzedaż | 229 | 229 | ||||
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 6 469 | 27 941 | 532 | 1 362 | 36 304 | |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 3 661 | 3 723 | 218 | 343 | 7 945 | |
| - zwiększenie | ||||||
| - zmniejszenie | 51 | 51 | ||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 3 661 | 3 723 | 167 | 343 | 7 894 | |
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 94 | 5 753 | 1 833 | 256 | 40 | 7 976 |
NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 7 976 | 8 526 | 9 105 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - | |||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 7 976 | 8 526 | 9 105 |
NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 539 | 539 | 539 |
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 539 | 539 | 539 |
| - | |||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem | 539 | 539 | 539 |
NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 110 | 110 | 98 |
| - należności | 110 | 110 | 98 |
| - | |||
| Należności długoterminowe netto | 110 | 110 | 98 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 77 | 77 | 89 |
| Należności długoterminowe brutto | 187 | 187 | 187 |
NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 110 | 124 | 124 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 14 | 26 | |
| - otrzymanych zapłat | 14 | 26 | |
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | 110 | 110 | 98 |
| - |
NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | 77 | 101 | 101 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 24 | 12 | |
| - otrzymanych zapłat | 24 | 12 | |
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | 77 | 77 | 89 |
NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 110 | 110 | 89 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Należności długoterminowe, razem | 110 | 110 | 89 |
NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) w jednostkach zależnych | 122 549 | 88 549 | 82 449 |
| - udziały lub akcje | 20 949 | 20 949 | 20 949 |
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | 101 600 | 67 600 | 61 500 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) w jednostkach współzależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) w znaczącym inwestorze | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) w jednostce dominującej | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) w pozostałych jednostkach | 70 | 70 | 72 |
| - udziały lub akcje | 70 | 70 | 72 |
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 122 619 | 88 619 | 82 521 |
NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||
| - jednostek zależnych | |||
| - jednostek współzależnych | |||
| - jednostek stowarzyszonych | |||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||
| - jednostek zależnych | |||
| - jednostek współzależnych | |||
| - jednostek stowarzyszonych |
NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 88 619 | 91 725 | 91 725 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 36 000 | 7 600 | 1 500 |
| - przeksięgowanie, | 2 500 | 7 600 | 1 500 |
| -udzielone pożyczki | 33 500 | ||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 2 000 | 10 706 | 10 704 |
| - spłata pożyczki | 1 | ||
| - sprzedaż akcji | 2 | ||
| - przeks. pożyczki krót. | 2 000 | ||
| - aktualizacja udziałów | 10 703 | 10 704 | |
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | 122 619 | 88 619 | 82 521 |
| - udziały | 21 019 | 21 019 | 21 021 |
| - pożyczki | 101 600 | 67 600 | 61 500 |
| - |
NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |
| nkt cables Warszowice Sp z o.o. | Cz-Dz | prod przewodów | zależna | pełna | 01.01.98 | 27 504 | 15 551 | 11 953 | 100,00 | 100,00 | ||
| nkt cables Sp z o.o. | Cz-Dz | prod przew. emal | zależna | pełna | 20.04.00 | 13 004 | 4 008 | 8 996 | 100,00 | 100,00 | ||
| - |
NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. | ||||||||||||||||||
| Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||
| kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długo- terminowe | - zobowiązania krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | |||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
| nkt cables Warszowice Sp z o.o. | 6 572 | 27 504 | -20 932 | -26 227 | 5 295 | 129 684 | 73 121 | 54 062 | 55 318 | 55 318 | 136 256 | 89 567 | ||||||
| nkt cables Sp z o.o. | 5 496 | 13 004 | -7 508 | -8 766 | 1 258 | 67 839 | 30 600 | 36 716 | 34 724 | 34 724 | 73 335 | 132 116 | ||||||
| - |
NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | % posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | ||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||
| Pozostałe | Prod., handel, usługi | 70 | ||||||||
| - |
NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 122 619 | 88 619 | 82 521 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 122 619 | 88 619 | 82 521 |
NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 21 019 | 21 019 | 21 021 | |
| a) akcje (wartość bilansowa): | 70 | 70 | 72 | |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | 70 | 72 | 72 | |
| - wartość według cen nabycia | 268 | 268 | 270 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 20 949 | 20 949 | 20 949 | |
| c1 udziały | 20 949 | 20 949 | 20 949 | udziały |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | -10 704 | -10 704 | ||
| - wartość na początek okresu | 20 949 | 31 653 | 31 653 | |
| - wartość według cen nabycia | 40 508 | 40 508 | 40 508 | |
| - | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 40 776 | 40 776 | 40 778 | |
| Wartość na początek okresu, razem | 21 019 | 31 725 | 31 725 | |
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | -10 704 | -10 704 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 21 019 | 21 019 | 21 021 |
NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 101 600 | 67 600 | 61 500 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem | 101 600 | 67 600 | 61 500 |
NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 2 045 | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | |||
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - | |||
| 2. Zwiększenia | 2 045 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 2 045 | ||
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3. Zmniejszenia | |||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 2 045 | 2 045 | |
| a) odniesionych na wynik finansowy | |||
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - |
NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | |||
| - | |||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |||
| - | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem |
NOTA 6 (ZAPASY)
| ZAPASY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) materiały | 1 765 | 1 079 | 1 365 |
| b) półprodukty i produkty w toku | 670 | 539 | 1 423 |
| c) produkty gotowe | 6 955 | 6 049 | 3 650 |
| d) towary | 2 024 | 4 117 | 10 083 |
| e) zaliczki na dostawy | |||
| Zapasy, razem | 11 414 | 11 784 | 16 521 |
NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) od jednostek powiązanych | 15 225 | 7 401 | 6 624 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13 827 | 6 800 | 6 001 |
| - do 12 miesięcy | 13 827 | 6 800 | 6 001 |
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - inne | 1 398 | 601 | 623 |
| - dochodzone na drodze sądowej | |||
| b) należności od pozostałych jednostek | 21 523 | 20 702 | 26 845 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19 964 | 19 251 | 25 844 |
| - do 12 miesięcy | 19 964 | 19 251 | 25 844 |
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 1 191 | 1 270 | 787 |
| - inne | 368 | 181 | 214 |
| - dochodzone na drodze sądowej | |||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 36 748 | 28 103 | 33 469 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 3 943 | 3 398 | 3 058 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 40 691 | 31 501 | 36 527 |
NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 13 827 | 6 800 | 6 001 |
| - od jednostek zależnych | 8 485 | 3 764 | 5 092 |
| - od jednostek współzależnych | 4 768 | 3 036 | |
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | 574 | 70 | |
| b) inne, w tym: | 1 398 | 601 | 623 |
| - od jednostek zależnych | 1 398 | 601 | 623 |
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 15 225 | 7 401 | 6 624 |
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 15 225 | 7 401 | 6 624 |
NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | 3 398 | 3 041 | 3 041 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 822 | 890 | 323 |
| - utworzenie | 822 | 890 | 323 |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 277 | 533 | 306 |
| - umorzenie | 406 | 5 | |
| - uregulowanie | 126 | 127 | 59 |
| - rozwiązanie | 151 | 242 | |
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 3 943 | 3 398 | 3 058 |
NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 29 851 | 23 196 | 31 430 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 10 840 | 8 305 | 5 097 | ||
| b1. jednostka/waluta USD / 33 | USD | 33 | |||
| tys. zł | 112 | 112 | 112 | ||
| b1.jednostka/waluta......EUR / 2 299 | |||||
| tys. zł | 10 728 | 8 193 | 4 985 | ||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Należności krótkoterminowe, razem | 40 691 | 31 501 | 36 527 |
NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 18 506 | 19 486 | 9 173 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 16 488 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | |||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | |||
| e) powyżej 1 roku | |||
| f) należności przeterminowane | 19 228 | 9 963 | 9 242 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 37 734 | 29 449 | 34 903 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 3 943 | 3 398 | 3 058 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 33 791 | 26 051 | 31 845 |
W I półroczu 2004 roku nie zanotowano żadnych zmian w kapitale akcyjnym.Od dnia 1.04.1994 roku na mocy decyzji Ministra Finansów z dnia 30.03.1994 roku Nr PO 4\GK - 722\17\j.w.\94 wobec spółki zaniechano poboru należnego (z działalności wytwórczej) podatku dochodowego od osób prawnych do wysokości udziałów podmiotów zagranicznych do kapitału spółki o równowartości 5.317.294 ECU zapłaconych przez udziałowców zagranicznych NKT Cables A/S i The Investment Fund For Central and Eastern Europe. Powyższa ulga nie dotyczy działalności handlowej tj. ze sprzedaży towarów handlowych. Wykazana w nocie 34A podstawa opodatkowania i podatek dotyczą działalności objętej zwolnieniem. W 2003 r. ulga została całkowicie wykorzystana.
Data sporządzenia raportu: 2004-09-28