KAREN NOTEBOOK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-07-27 16:42

[2001/07/27 16:42] KAREN NOTEBOOK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1161

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 985	40 593	5 028	12 016
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-752	-857	-223	-254
III. Zysk (strata) brutto	-504	-570	-149	-169
IV. Zysk (strata) netto	-522	-588	-155	-174
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		20 608		6 100	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		8 160		2 415	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		5 350 000		5 350 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		1,53		0,00	01-06-30

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	9 573	9 828	14 475	12 545
1. Wartości niematerialne i prawne	3 775	3 920	4 667	4 976
2. Rzeczowy majątek trwały	2 465	2 575	2 205	2 166
3. Finansowy majątek trwały	3 333	3 333	7 603	5 403
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	10 961	12 601	31 158	27 066
1. Zapasy	3 920	4 953	8 055	6 931
2. Należności krótkoterminowe	6 256	6 920	18 836	15 161
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	785	728	4 267	4 974
III. Rozliczenia międzyokresowe	74	97	167	166
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	74	97	167	166
A k t y w a r a z e m	20 608	22 526	45 800	39 777
P a s y w a
I. Kapitał własny	8 160	8 683	30 265	30 290
1. Kapitał akcyjny	5 350	5 350	5 350	5 350
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)			0	0
3. Kapitał zapasowy	12 281	33 713	33 713	33 713
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-8 883	-30 314	-8 883	-8 883
8. Zysk (strata) netto	-588	-66	85	110
II. Rezerwy	20	209	539	974
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	20	209	539	974
III. Zobowiązania	12 428	13 634	14 991	8 508
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	12 428	13 634	14 991	8 508
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów			5	5
P a s y w a r a z e m	20 608	22 526	45 800	39 777

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 985	40 593	23 617	46 343
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	207	522	838	1 344
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 778	40 071	22 779	44 999
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	14 653	35 103	20 131	39 591
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	62	122	91	206
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 591	34 981	20 040	39 385
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	2 332	5 490	3 486	6 752
IV. Koszty sprzedaży	2 329	4 959	2 841	5 321
V. Koszty ogólnego zarządu	851	1 753	966	1 694
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-848	-1 222	-321	-263
VII. Pozostałe przychody operacyjne	323	851	527	673
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	227	486	77	91
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-752	-857	129	319
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	365	534	17	31
XIII. Koszty finansowe	126	256	172	265
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-513	-579	-26	85
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	9	9
1. Zyski nadzwyczajne	32	32
2. Straty nadzwyczajne	23	23
XVI. Zysk (strata) brutto	-504	-570	-26	85
XVII. Podatek dochodowy	18	18
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-522	-588	-26	85

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-22 105		-6 431
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		5 309 700		5 309 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-4,16		-1,21

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	89	-2 632	-448	127
I. Zysk (strata) netto	-522	-588	-26	85
II. Korekty razem	611	-2 044	-422	42
1. Amortyzacja	275	536	403	794
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	6	8	-24	-17
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-190	-651	-435	-447
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	18	18
7. Podatek dochodowy zapłacony	-18	-18
8. Zmiana stanu zapasów	1 033	2 895	-1 124	848
9. Zmiana stanu należności	364	5 209	-3 675	-496
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-900	-10 032	4 435	-623
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	23	4	-2	-15
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-13		-2
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-26	-163	-2 308	-2 684
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	50	72	66	68
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	50	72	66	68
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-76	-235	-2 374	-2 752
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-6	-6		-31
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-70	-229	-174	-321
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:			-2 200	-2 400
- w jednostkach zależnych			-2 200	-2 400
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6	2 002	2 049	1 970
I. Wpływy z działalności finansowej	300	2 002	2 049	1 970
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		1 702	2 049	1 970
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	300	300
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-306	0	0	0
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-306
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	57	-793	-707	-587
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	57	-793	-707	-587
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	728	1 578	4 974	4 854
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	785	785	4 267	4 267

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	1 000	1 000	1 291	3 204
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	1 000	1 000	1 291	3 204
- na rzecz jednostek zależnych	1 000	1 000	1 291	3 204
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	1 000	1 000	1 291	3 204

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-07-27 Bednarski Jacek - Pełnomocnik
01-07-27 Marek Pankowiecki - Pełnomocnik
01-07-27 Maria Zagórska - Głowny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS