KB S.A. - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2001-08-03 17:42

[2001/08/03 17:42] KB S.A. - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł.		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody z tytułu odsetek	591 076	1 164 945	171 964	325 349
II. Przychody z tytułu prowizji	76 262	146 411	22 187	40 890
III. Wynik na działalności bankowej	271 853	592 268	79 091	165 410
IV. Zysk (strata) brutto	37 735	140 128	10 978	39 135
V. Zysk (strata) netto	31 259	102 934	9 094	28 748
VI. Aktywa (stan na 01-06-30)		19 279 993		5 707 010	01-06-30
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		1 567 812		464 083	01-06-30
VIII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		98 602 112			01-06-30
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 01-06-30)		15,90		4,71	01-06-30
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 01-06-30)		10,43			01-06-30

Bilans

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	779 434	765 986	770 429	409 771
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym	0		0	0
III. Należności od sektora finansowego	2 047 332	1 961 357	1 669 757	1 588 450
1. W rachunku bieżącym	89 933	62 664	59 249	87 026
2. Terminowe	1 957 399	1 898 693	1 610 508	1 501 424
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	11 409 788	10 759 956	9 943 931	9 469 183
1. W rachunku bieżącym	1 458 136	1 428 945	1 323 163	1 275 189
2. Terminowe	9 951 652	9 331 011	8 620 768	8 193 994
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	19 844	15 593	107 375	9 950
VI. Dłużne papiery wartościowe	3 588 713	3 656 704	3 102 375	3 166 700
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	234 227	231 731	231 799	200 597
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	90 598	138 780	51 629	83 465
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	128 287	92 404	229 959	223 398
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	0		0	0
XI. Wartości niematerialne i prawne	123 911	124 967	98 721	90 009
XII. Rzeczowy majątek trwały	424 203	395 963	339 816	315 602
XIII. Akcje własne do zbycia	0		0	0
XIV. Inne aktywa	351 011	292 493	247 862	222 672
1. Przejęte aktywa - do zbycia	25 761	11 521	4 411	4 910
2. Pozostałe	325 250	280 972	243 451	217 762
XV. Rozliczenia międzyokresowe	82 645	73 190	44 112	30 934
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego				0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	82 645	73 190	44 112	30 934
A k t y w a r a z e m	19 279 993	18 509 124	16 837 765	15 810 731
P a s y w a
I. Zobowiązania wobec banku centralnego
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	5 792 421	5 361 655	6 113 495	6 082 528
1. Bieżące	60 469	61 717	109 419	149 223
2. Terminowe	5 731 952	5 299 938	6 004 076	5 933 305
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	10 474 684	10 142 804	8 762 878	7 847 269
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:	175	186	1 386	2 568
a) bieżące			0	0
b) terminowe	175	186	1 386	2 568
2. Pozostałe, w tym:	10 474 509	10 142 618	8 761 492	7 844 701
a) bieżące	3 056 080	3 018 000	3 016 612	2 739 207
b) terminowe	7 418 429	7 124 618	5 744 880	5 105 494
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	3 490	122 299	0
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych	0		0
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa	872 351	716 729	201 414	166 187
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	215 207	205 679	130 861	115 726
VIII. Rezerwy	70 305	90 433	110 287	69 213
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18 416	30 520	90 534	51 065
2. Pozostałe rezerwy	51 889	59 913	19 753	18 148
IX. Zobowiązania podporządkowane	283 723	284 146	141 137	141 941
X. Kapitał (fundusz) podstawowy	493 011	493 011	493 011	493 011
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0		0	0
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy	778 503	666 756	666 692	600 038
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 364	1 366	1 430	1 455
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	192 000	137 000	137 000	92 000
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	-474	115	202
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	216 045		150 730
XVII. Zysk (strata) netto	102 934	71 675	79 445	50 431
P a s y w a r a z e m	19 279 993	18 509 124	16 837 765	15 810 731

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	3 513 051	3 428 960	2 619 300	2 386 538
1. Zobowiązania udzielone:	3 335 593	2 978 350	2 248 533	2 011 420
a) dotyczące finansowania	1 834 225	1 678 516	1 454 471	1 352 550
b) gwarancyjne	1 501 368	1 299 834	794 062	658 870
2. Zobowiązania otrzymane:	177 458	450 610	370 767	375 118
a) dotyczące finansowania	91 789		0
b) gwarancyjne	85 669	450 610	370 767	375 118
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	7 173 772	6 779 555	3 886 874	3 126 471
III. Pozostałe, w tym:	1 991 064	2 090 477	1 397 060	1 193 525
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m	12 677 887	12 298 992	7 903 234	6 706 534

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody z tytułu odsetek	591 076	1 164 945	543 950	1 050 409
II. Koszty odsetek	-452 812	-916 331	-381 816	-720 715
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	138 264	248 614	162 134	329 694
IV. Przychody z tytułu prowizji	76 262	146 411	69 397	135 947
V. Koszty z tytułu prowizji	-4 052	-7 640	-4 483	-7 683
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	72 210	138 771	64 914	128 264
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych	1 902	62 149	50	50
VIII. Wynik na operacjach finansowych	24 030	111 330	28 153	35 172
IX. Wynik z pozycji wymiany	35 447	31 404	24 605	44 026
X. Wynik na działalności bankowej	271 853	592 268	279 856	537 206
XI. Pozostałe przychody operacyjne	15 273	27 350	8 868	14 859
XII. Pozostałe koszty operacyjne	-10 116	-23 454	-8 150	-13 417
XIII. Koszty działania banku	-180 247	-365 946	-172 876	-318 069
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-18 578	-34 788	-14 216	-27 210
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	-159 344	-280 291	-97 294	-206 547
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	118 899	224 984	61 158	142 515
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	-40 445	-55 307	-36 136	-64 032
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej	37 740	140 123	57 346	129 337
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych	-5	5	0	53
1. Zyski nadzwyczajne	0	10	0	53
2. Straty nadzwyczajne	5	-5	0	0
XX. Zysk (strata) brutto	37 735	140 128	57 346	129 390
XXI. Podatek dochodowy	6 476	37 194	28 332	49 945
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0	0
XXIII. Zysk (strata) netto	31 259	102 934	29 014	79 445

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		239 534		158 800
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		98 602 112		98 179 368
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,62		1,62

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy z tytułu:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Koszty:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami
3. Zapłata podatku dochodowego
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
6. Pozostałe wydatki

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-15 125	573 292	222 625	577 586
I. Zysk (strata) netto	31 259	102 934	29 014	79 445
II. Korekty razem:	-46 384	470 358	193 611	498 141
1. Amortyzacja	18 578	34 788	14 216	27 210
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	-5 636	-48 258	12 910	-23 110
3. Odsetki i dywidendy	-81 197	-141 739	-35 412	-84 816
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-2 616	-3 742	-11 413	7 940
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw	-8 024	-37 020	5 145	5 168
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	6 476	37 194	28 332	49 945
7. Podatek dochodowy zapłacony	31 819	25 777	-4 893	-17 157
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	52 478	643 405	-69 691	-398 572
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-93 836	-577 472	-81 242	58 041
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-649 833	-1 188 937	-478 378	-937 542
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-4 251	49 190	-97 425	-105 075
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu	73	8 482	0	3 072
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	474 136	-179 340	-18 695	850 468
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	331 880	1 467 434	915 609	970 631
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-118 809	3 490	0	0
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	0	0	0	0
17. Zmiana stanu innych zobowiązań	106 650	566 135	-4 076	100 122
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-13 650	-17 861	-12 692	-17 089
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	13 723	-7 425	15 611	23 135
20. Pozostałe pozycje	-104 345	-163 743	15 705	-14 230

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	36 058	-385 069	146 203	-326 664
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	479 915	981 738	542 451	1 321 400
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	6 362	6 362	-18	5
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	1 394	2 693	199	76
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	7 126	98 245	0	1 639
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	10 727	12 678	17 474	47 352
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej	0	0	0	0
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	352 580	700 435	445 723	1 215 760
7. Pozostałe wpływy	101 726	161 325	79 073	56 568
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	443 857	1 366 807	396 248	1 648 064
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	10 102	18 893	0	24 178
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	45 614	72 898	48 090	52 823
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	21 346	24 723	45 870	30 000
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	16 552	17 562	970	37 333
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej	0	0	0	16 176
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	350 243	1 232 731	296 802	1 487 554
7. Nabycie akcji własnych	0	0	0	0
8. Pozostałe wydatki	0	0	4 516	0

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-15 346	-31 729	-7 269	-27 189
I. Wpływy z działalności finansowej	0	0	0	0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Wpływy z emisji akcji własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	15 346	31 729	7 269	27 189
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Pozostałe wydatki	15 346	31 729	7 269	27 189

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	5 587	156 494	361 559	223 733
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	5 587	156 494	361 559	223 733
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	2 650	4 758	-18 821	5 306
F. Środki pieniężne na początek okresu	799 871	648 964	438 481	576 307
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	805 458	805 458	800 040	800 040

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Stanisław Pacuk - Prezes Zarządu
01-08-03 Bronisława Trzeszkowka - Wiceprezes Zarządu
01-08-03 Izabela Sewerynik - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS