KB S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SAB-QS

opublikowano: 2001-05-14 18:56

[2001/05/14 18:56] KB S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SAB-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł. w tys. EURO 
1 kwartał okres od 01-04-30 do 01-04-301 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał okres od 01-04-30 do 01-04-301 kwartały narastająco okres od 01-01-31 do 01-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek 649 633 174 445
II. Przychody z tytułu prowizji 74 569 20 024
III. Wynik na działalności bankowej 345 788 92 854
IV. Zysk (strata) brutto 99 383 26 687
V. Zysk (strata) netto 57 603 15 468
VI. Aktywa (stan na 01-03-31) 20 251 235 5 598 90401-03-31
VII. Kapitał własny (stan na 01-03-31) 1 319 028 364 67501-03-31
VIII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) 98 602 112  01-03-31
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 01-03-31) 13,38 3,7001-03-31
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 01-03-31) 9,76  01-03-31


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Aktywa   
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym784 099 423 204
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym   
III. Należności od sektora finansowego1 953 076 1 526 558
1. W rachunku bieżącym75 789 88 673
2. Terminowe1 877 287 1 437 885
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego11 775 525 10 595 859
1. W rachunku bieżącym1 559 157 1 399 971
2. Terminowe10 216 368 9 195 888
V. Należności od jednostek zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją269 208 320 485
VI. Należności od jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności6 820 9 414
VII . Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu15 593 9 950
VIII. Dłużne papiery wartościowe4 213 173 3 414 890
IX. Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją196 306 189 661
X. Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności19 213 -2 486
XI. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach92 600 223 398
XII . Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe   
XIII. Wartości niematerialne i prawne131 568 98 455
XIV Wartość firmy z konsolidacji   
XV. Rzeczowy majątek trwały428 286 333 631
XVI. Akcje własne do zbycia   
XVII. Inne aktywa286 447 135 408
1. Przejęte aktywa - do zbycia19 350 6 333
2. Pozostałe267 097 129 075
XVIII. Rozliczenia międzyokresowe79 321 38 526
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe79 321 38 526
A k t y w a r a z e m20 251 235 17 316 953
Pasywa   
I. Zobowiązania wobec banku centralnego   
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego1 392 537 2 051 370
1. Bieżące64 535 157 069
2. Terminowe1 328 002 1 894 301
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego15 319 317 13 255 261
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:3 079 5 314
a) bieżące2 893 2 746
b) terminowe186 2 568
2. Pozostałe, w tym:15 316 238 13 249 947
a) bieżące3 090 881 2 821 186
b) terminowe12 225 357 10 428 761
IV. Zobowiazania wobec jednostek zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją569 955 29 203
V. Zobowiązania wobec jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności24 116
VI . Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu122 299 12 123
VII. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych45 901 57 511
VIII. Fundusze specjalne i inne pasywa756 700 213 201
IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone351 257 282 371
X. Rezerwy90 071 67 726
1. Rezerwy na podatek dochodowy28 520 48 824
2. Pozostałe rezerwy61 551 18 902
XI. Zobowiązania podporządkowane284 146 141 941
XII. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych   
XIII. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji   
XIV. Kapitał (fundusz) podstawowy493 011 493 011
XV. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)   
XVI. Kapitał (fundusz) zapasowy666 756 600 038
XVII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny1 366 1 455
XVIII. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe137 000 92 000
XIX. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych-474 202
XX. Różnice kursowe z konsolidacji   
XXI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-36 234 -22 583
XXII. Zysk (strata) netto57 603 42 007
P a s y w a r a z e m20 251 235 17 316 953


SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe3 814 540 2 646 712
1. Zobowiązania udzielone:3 176 930 2 134 855
a) dotyczące finansowania1 871 363 1 472 702
b) gwarancyjne1 305 567 662 153
2. Zobowiązania otrzymane:637 610 511 857
a) dotyczące finansowania  23 739
b) gwarancyjne637 610 488 118
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży6 779 555 3 126 471
III. Pozostałe, w tym:2 854 895 1 750 993
-   
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m13 448 990 7 524 176


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał / 2001 okres od 01-04-30 do 01-04-301 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-04-30 do 01-04-301 kwartał / 2000 okres od 01-04-30 do 01-04-301 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-04-30 do 01-04-30
I. Przychody z tytułu odsetek 649 633 638 766
II. Koszty odsetek -517 306 -452 170
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) 132 327 186 596
IV. Przychody z tytułu prowizji 74 569 73 281
V. Koszty z tytułu prowizji -4 539 -4 292
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) 70 030 68 989
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych 60 247 
VIII. Wynik na operacjach finansowych 86 560 6 656
IX. Wynik z pozycji wymiany -3 376 19 563
X. Wynik na działalności bankowej 345 788 281 804
XI. Pozostałe przychody operacyjne 13 358 6 756
XII. Pozostałe koszty operacyjne -14 536 -6 336
XIII. Koszty działania banku -202 584 -161 418
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych -18 279 -14 613
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości -152 467 -132 322
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości 128 464 101 730
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI) -24 003 -30 592
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej 99 744 75 601
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych -361 53
1. Zyski nadzwyczajne 17 53
2. Straty nadzwyczajne -378 
XX.Odpis wartości firmy z konsolidacji   
XXI. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji   
XXII. Zysk (strata) brutto 99 383 75 654
XXIII. Podatek dochodowy -35 980 -22 808
XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)   
XXV. Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności -5 800 -10 566
XXVI. (Zysk) strata akcjonariuszy( udziałowców) mniejszościowych   -273
XXVII. Zysk (strata) netto 57 603 42 007
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 160 556 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 98 602 112 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,63 


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał / 2001 okres od 01-04-30 do 01-04-301 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-04-30 do 01-04-301 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy z tytułu:   
a) odsetek   
b) prowizji   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Koszty:   
a) odsetek   
b) prowizji   
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami   
3. Zapłata podatku dochodowego   
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
6. Pozostałe wydatki   
   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 783 471 328 953
I. Zysk (strata) netto 57 603 42 007
II. Korekty razem: 725 868 286 946
1. Zysk (strata) akcjonariuszy( udziałowców) mniejszościowych   273
2. Udział w( zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 5 800 10 566
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 18 279 14 613
4. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych -28 307 -58 269
5. Odsetki i dywidendy -81 612 -45 809
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -1 108 6 434
7. Zmiany stanu pozostałych rezerw -29 625 -53 701
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 35 980 22 808
9. Podatek dochodowy zapłacony -11 303 -12 360
10. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych 590 927 -333 804
11. Zmiana stanu należności od sektora finansowego -651 425 -1 980 411
12. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego -506 278 -563 813
13 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 53 441 -7 650
14. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 8 409 1 112
15. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego 37 571 1 974 698
16. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 760 515 1 184 108
17. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 122 299 0
18. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych 0 0
19. Zmiana stanu innych zobowiązań 464 582 124 425
20. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4 325 16 550
21. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -13 063 12 144
22. Pozostałe pozycje -44 889 -24 968
   
B.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -630 548 -448 582
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 134 034 1 021 578
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych 0 0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 342 163
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych 91 119 0
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 1 951 2 977
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej 0 0
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych 969 784 992 609
7. Pozostałe wpływy 69 838 25 829
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 1 764 582 1 470 160
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 8 791 11 948
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 27 616 17 505
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 33 685 7 717
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 1 011 1 075
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej 0 0
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych 1 693 479 1 428 690
7. Nabycie akcji własnych 0 0
8. Pozostałe wydatki 0 3 225
   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -13 177 -19 540
I. Wpływy z działalności finansowej 10 000 0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków   0
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych 0 0
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych 10 000 0
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 0
5. Wpływy z emisji akcji własnych 0 0
6. Dopłaty do kapitału 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 23 177 19 540
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków 0 0
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych 0 0
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych 5 300 5 300
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 0
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0
6. Umorzenie akcji własnych 0 0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących 0 0
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne 0 0
10. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 0 0
11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
12. Pozostałe wydatki 17 877 14 240
   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 139 746 -139 169
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 139 746 -139 169
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 2 108 -20 770
F. Środki pieniężne na początek okresu 680 384 593 460
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 820 508 454 291

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-14 Stanisław Pacuk - Prezes Zarządu
01-05-14 Bronisława Trzeszkowska - Wiceprezes Zarządu
01-05-14 Izabela Sewerynik - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Kredyt Banku S.A.

Tagi: