KB S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SAB-QS

opublikowano: 2001-08-13 20:28

[2001/08/13 20:28] KB S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SAB-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł. w tys. EURO 
2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody z tytułu odsetek635 7941 285 427184 974358 998
II. Przychody z tytułu prowizji80 131154 70023 31343 205
III. Wynik na działalności bankowej294 237640 02585 604178 748
IV. Zysk (strata) brutto-15 53683 847-4 52023 417
V. Zysk (strata) netto-17 30840 295-5 03511 254
VI. Aktywa (stan na 01-06-30) 21 002 704 6 216 94501-06-30
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30) 1 255 832 371 73501-06-30
VIII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) 98 602 112  01-06-30
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 01-06-30) 12,74 3,7701-06-30
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 01-06-30) 9,76  01-06-30


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Aktywa   
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym796 451784 099785 593423 204
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym   
III. Należności od sektora finansowego2 099 4951 953 0761 547 9101 526 558
1. W rachunku bieżącym98 13275 78979 72288 673
2. Terminowe2 001 3631 877 2871 468 1881 437 885
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego12 401 48611 775 52512 563 93810 595 859
1. W rachunku bieżącym1 577 1271 559 1571 414 0201 399 971
2. Terminowe10 824 35910 216 36811 149 9189 195 888
V. Należności od jednostek zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją300 401269 208231 846320 485
VI. Należności od jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności6 8206 82054 2649 414
VII . Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu19 84415 593107 3759 950
VIII. Dłużne papiery wartościowe4 127 2044 213 1733 433 2413 414 890
IX. Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją120 590196 306166 362189 661
X. Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności25 42719 21343 171-2 486
XI. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach128 48392 600230 164223 398
XII . Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe   
XIII. Wartości niematerialne i prawne130 070131 568106 78598 455
XIV Wartość firmy z konsolidacji17 683 2 058
XV. Rzeczowy majątek trwały458 936428 286358 412333 631
XVI. Akcje własne do zbycia   
XVII. Inne aktywa280 602286 447119 414135 408
1. Przejęte aktywa - do zbycia33 51519 3506 0496 333
2. Pozostałe247 087267 097113 365129 075
XVIII. Rozliczenia międzyokresowe89 21279 32148 70038 526
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe89 21279 32148 70038 526
A k t y w a r a z e m21 002 70420 251 23519 799 23317 316 953
Pasywa   
I. Zobowiązania wobec banku centralnego   
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego1 716 2321 392 5373 637 2232 051 370
1. Bieżące68 68764 535202 441157 069
2. Terminowe1 647 5451 328 0023 434 7821 894 301
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego15 803 86415 319 31714 107 40713 255 261
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:2 9173 0794 5465 314
a) bieżące2 7432 8933 1592 746
b) terminowe1741861 3872 568
2. Pozostałe, w tym:15 800 94715 316 23814 102 86113 249 947
a) bieżące3 141 8323 090 8813 118 8842 821 186
b) terminowe12 659 11512 225 35710 983 97710 428 761
IV. Zobowiazania wobec jednostek zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją548 850569 95529 11629 203
V. Zobowiązania wobec jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności6 575242 153116
VI . Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu3 490122 299 12 123
VII. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych45 85345 90157 47557 511
VIII. Fundusze specjalne i inne pasywa934 207756 700236 418213 201
IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone332 646351 257298 618282 371
X. Rezerwy71 43290 071112 27667 726
1. Rezerwy na podatek dochodowy8 64528 52090 53448 824
2. Pozostałe rezerwy62 78761 55121 74218 902
XI. Zobowiązania podporządkowane283 723284 146141 137141 941
XII. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych   
XIII. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji   
XIV. Kapitał (fundusz) podstawowy493 011493 011493 011493 011
XV. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)   
XVI. Kapitał (fundusz) zapasowy778 503666 756666 692600 038
XVII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny1 3641 3661 4301 455
XVIII. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe192 000137 000137 00092 000
XIX. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych0-474115202
XX. Różnice kursowe z konsolidacji   
XXI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-249 341-36 234-173 808-22 583
XXII. Zysk (strata) netto40 29557 60352 97042 007
P a s y w a r a z e m21 002 70420 251 23519 799 23317 316 953


SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe3 897 6013 814 5402 885 1102 646 712
1. Zobowiązania udzielone:3 533 1433 176 9302 401 3432 134 855
a) dotyczące finansowania2 027 4711 871 3631 603 3231 472 702
b) gwarancyjne1 505 6721 305 567798 020662 153
2. Zobowiązania otrzymane:364 458637 610483 767511 857
a) dotyczące finansowania91 789  23 739
b) gwarancyjne272 669637 610483 767488 118
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży7 196 3336 779 5553 886 8743 126 471
III. Pozostałe, w tym:2 369 4232 854 8951 838 9301 750 993
-   
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m13 463 35713 448 9908 610 9147 524 176


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody z tytułu odsetek635 7941 285 427542 4461 181 212
II. Koszty odsetek-478 833-996 139-362 136-814 306
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)156 961289 288180 310366 906
IV. Przychody z tytułu prowizji80 131154 70078 524151 805
V. Koszty z tytułu prowizji-5 278-9 817-5 810-10 102
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)74 853144 88372 714141 703
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych1 90262 1495050
VIII. Wynik na operacjach finansowych24 044110 60428 39035 046
IX. Wynik z pozycji wymiany36 47733 10125 05244 615
X. Wynik na działalności bankowej294 237640 025306 516588 320
XI. Pozostałe przychody operacyjne18 09031 4488 98615 742
XII. Pozostałe koszty operacyjne-11 121-25 657-8 384-14 720
XIII. Koszty działania banku-196 952-399 536-202 326-363 744
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych-21 516-39 795-15 871-30 484
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości-237 432-389 899-116 273-248 595
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości145 815274 27973 151174 881
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)-91 617-115 620-43 122-73 714
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej-8 87990 86545 799121 400
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych-4 535-4 896053
1. Zyski nadzwyczajne-116 53
2. Straty nadzwyczajne-4 534-4 912 
XX.Odpis wartości firmy z konsolidacji  -470-470
XXI. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji-2 122-2 122 
XXII. Zysk (strata) brutto-15 53683 84745 329120 983
XXIII. Podatek dochodowy648-35 332-30 578-53 386
XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)   
XXV. Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności-2 420-8 220-4 061-14 627
XXVI. (Zysk) strata akcjonariuszy( udziałowców) mniejszościowych  273
XXVII. Zysk (strata) netto-17 30840 29510 96352 970
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 130 349 86 271
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 98 602 112 98 179 368
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,32 0,88


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy z tytułu:   
a) odsetek   
b) prowizji   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Koszty:   
a) odsetek   
b) prowizji   
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami   
3. Zapłata podatku dochodowego   
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
6. Pozostałe wydatki   
   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-53 890704 302291 619581 374
I. Zysk (strata) netto-17 30840 29510 96352 970
II. Korekty razem:-36 582664 007280 656528 404
1. Zysk (strata) akcjonariuszy( udziałowców) mniejszościowych  -273
2. Udział w( zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności2 4208 2204 06114 627
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)23 63841 91716 34130 954
4. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych-5 636-48 25812 910-23 110
5. Odsetki i dywidendy-103 557-178 977-51 093-110 403
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej1 8781 284-11 4267 927
7. Zmiany stanu pozostałych rezerw-3 300-33 0354 9154 318
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)3 88139 86130 57853 386
9. Podatek dochodowy zapłacony31 38520 082-5 733-21 398
10. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych52 478643 405-69 691-398 572
11. Zmiana stanu należności od sektora finansowego-332 429-4 138 208-48 614-2 028 190
12. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego-566 492-1 076 248-1 981 323-2 635 459
13 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu-4 25149 190-97 425-105 075
14. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu738 482 3 072
15. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego509 8453 694 6151 617 8143 595 711
16. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego480 2101 240 725856 8812 040 990
17. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu-118 8093 490-12 1230
18. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych  -360
19. Zmiana stanu innych zobowiązań142 032598 284-15 445131 548
20. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-43 762-18 240-9 953-18 524
21. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów15 260-28 85215 61124 830
22. Pozostałe pozycje-121 446-163 73024 680-38 228
   
B.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)73 709-532 47978 917-325 396
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej1 352 5772 452 637707 0891 679 248
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych6 3626 362-185
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego1 5302 693253130
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych7 12698 24501 639
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych10 72712 67817 47447 352
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej  00
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych1 217 6312 157 575593 0881 571 810
7. Pozostałe wpływy109 201175 08496 29258 312
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej1 278 8682 985 116628 1722 004 644
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych10 23019 0212024 708
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego45 93973 55549 95354 975
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych21 34624 72345 87030 000
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych16 55217 56297037 333
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej  016 176
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych1 184 8012 850 255526 8431 841 452
7. Nabycie akcji własnych   
8. Pozostałe wydatki  4 516
   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-15 340-28 460-7 269-33 338
I. Wpływy z działalności finansowej110 00000
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków   
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych   
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych   
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych   
5. Wpływy z emisji akcji własnych 10 000 
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy1  
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej15 34138 4607 26933 338
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków   
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych   
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych-55 300 5 300
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne   
10. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym   
11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
12. Pozostałe wydatki15 34633 1607 26928 038
   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)4 479143 363363 267222 640
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych4 479143 363363 267222 640
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych2 6504 7582 6065 262
F. Środki pieniężne na początek okresu819 902681 018453 562594 189
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)824 381824 381816 829816 829

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-13 Stanisław Pacuk - Prezes Zarządu
01-08-13 Izabela Sewerynik - Wiceprezes Zarządu
01-08-13 Waldemar Nowak - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Kredyt Banku S.A.

Tagi: