KETY SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 106 050 309 414 27 722 84 488
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 8 676 29 124 2 268 7 953
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 7 298 28 495 1 908 7 781
IV. Zysk (strata) netto 4 841 21 607 1 265 5 900
V. Aktywa (stan na 558 776 143 977 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 348 214 89 723 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 10 500 780 10 500 780 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 33,16 8,54 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 334 923 348 197 308 757 271 722
1. Wartosci niematerialne i 9 410 9 956 2 111 2 350
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 162 784 159 608 172 972 135 669
3. Finansowy majatek trwaly 162 719 178 621 133 674 133 674
4. Naleznosci dlugoterminowe 10 12 29
II. Majatek obrotowy 220 094 221 134 190 545 197 315
1. Zapasy 48 355 63 399 53 491 62 752
2. Naleznosci krotkoterminowe 152 653 132 263 115 258 111 014
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 19 086 25 472 21 796 23 549
III. Rozliczenia 3 759 4 334 991 2 422
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 3 759 4 334 991 2 422
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 558 776 573 665 500 293 471 459
P a s y w a
I. Kapital wlasny 348 214 343 373 327 899 322 861
1. Kapital akcyjny 26 252 26 252 26 252 26 252
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 261 300 261 300 251 098 251 098
4. Kapital rezerwowy z 39 055 39 055 42 241 42 241
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 21 607 16 766 8 308 3 270
II. Rezerwy 9 033 8 952 13 421 14 433
1. Rezerwy na podatek 7 254 6 873 12 686 13 851
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 1 779 2 079 735 582
III. Zobowiazania 191 461 207 292 155 067 132 038
1. Zobowiazania 106 977 91 341 34 552 24 316
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 84 484 115 951 120 515 107 722
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 10 068 14 048 3 906 2 127
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 558 776 573 665 500 293 471 459
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 106 050 309 414 112 769 361 013
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 103 455 301 124 109 594 332 013
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 2 595 8 290 3 175 29 000
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 87 956 256 134 93 704 309 247
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 85 921 249 184 91 270 281 798
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 2 035 6 950 2 434 27 449
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 18 094 53 280 19 065 51 766
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 2 487 6 808 2 168 6 673
V. Koszty ogolnego zarzadu 6 746 19 064 8 897 28 268
VI. Zysk (strata) na 8 861 27 408 8 000 16 825
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 705 10 547 898 2 319
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 890 8 831 622 2 179
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 8 676 29 124 8 276 16 965
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 1 819
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 12 473 25 320 1 170 8 882
finansowe
XIII. Koszty finansowe 13 851 27 948 3 301 15 416
XIV. Zysk (strata) na 7 298 28 315 6 145 10 431
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0 180 -23 -33
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 14 229 30 73
2. Straty nadzwyczajne 14 49 53 106
XVI. Zysk (strata) brutto 7 298 28 495 6 122 10 398
XVII. Podatek dochodowy 2 457 6 888 1 084 2 090
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 4 841 21 607 5 038 8 308
Zysk (strata) netto (za 12 30 981 20 603
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 10 500 780 10 500 780
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 2,95 1,96
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -5 640 7 437 31 143 39 951
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 4 841 21 607 5 038 8 308
II. Korekty razem -10 481 -14 170 26 105 31 643
1. Amortyzacja 5 136 13 236 4 165 12 106
2. (Zyski) straty z tytulu 1 009 -1 087 0
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 3 617 7 802 2 066 5 018
4. (Zysk) strata z tytulu -3 093 -2 640 -33 153
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -300 -300 153 -391
rezerw
6. Podatek dochodowy 2 457 6 888 1 084 2 090
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -98 -4 085 0 -1 729
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 15 044 12 711 9 261 23 666
9. Zmiana stanu naleznosci -13 264 -19 707 744 34 908
10. Zmiana stanu zobowiazan -16 781 -19 138 5 425 -41 435
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 1 143 -4 636 4 681 -810
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -4 546 -1 456 -1 471 -1 963
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -805 -1 758 30 30
B. Przeplywy pieniezne netto -4 592 -27 153 -28 323 -58 904
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 11 531 28 469 509 607
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 7 083 21 043 442 442
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 4 187 4 187 0 17
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 4 187 4 187
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 1 819
7. Otrzymane odsetki 0 0 67 148
8 . Pozostale wplywy 261 1 420 0
II. Wydatki z tytulu -16 123 -55 622 -28 832 -59 511
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 0 0 -3 081 -3 081
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -16 058 -30 995 -18 818 -20 779
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 0 -24 431 -6 933 -35 651
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 -24 431 -6 933 -35 651
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki -65 -196 0
C. Przeplywy pieniezne netto 3 846 21 195 -4 573 22 226
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 24 439 94 273 22 781 82 308
finansowej
1. Zaciagniecie 10 263 38 788 10 236 34 552
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 14 176 53 607 12 545 47 756
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 0 1 878 0
II. Wydatki z tytulu -20 593 -73 078 -27 354 -60 082
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 5 373 -11 568
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -21 060 -50 227 -25 062 -54 956
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -3 627 -10 009 -2 292 -5 126
12. Pozostale wydatki -1 279 -1 274
D. Przeplywy pieniezne -6 386 1 479 -1 753 3 273
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -6 386 1 479 -1 753 3 273
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 30 30 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 25 472 17 607 23 549 18 523
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 19 086 19 086 21 796 21 796
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 23 428 23 745 7 500 7 500
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 22 428 23 745 7 000 7 000
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 165 50 250
pozabilansowe (z tytulu)
-kredyt dyskontowy na 165 50 250
pokrycie weksli
Zobowiazania pozabilansowe, 23 593 23 745 7 550 7 750
razem