WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 144 457 582 910 39 938 159 661 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 12 860 69 768 3 555 19 110 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 949 56 074 815 15 359 IV. Zysk (strata) netto 2 354 43 127 651 11 813 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 605 632 171 962 01-12-31 VI. Zobowiązania razem (stan 207 184 58 827 na 01-12-31) VII. Zobowiązania 102 540 29 115 długoterminowe (stan na 01-12-31) VIII. Zobowiązania 104 644 29 712 krótkoterminowe (stan na 01-12-31) IX. Kapitał własny (stan na 357 562 101 525 01-12-31) X. Kapitał zakladowy (stan 26 525 7 454 na 01-12-31) VI. Kapitał własny (stan na 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 10 500 780 10 500 780 01-12-31 01-12-31) XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/Euro) VIII. Wartość księgowa na 34,05 9,67 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w EURO) stan (01-12-31) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w Euro)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 311 345 313 508 328 335 1. Wartości niematerialne i 10 935 11 424 10 765 prawne 2. Wartość firmy z 907 983 1 211 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 297 732 299 324 298 814 4. Finansowy majątek trwały 1 764 1 767 17 525 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 7 10 20 II. Majątek obrotowy 290 946 307 154 289 770 1. Zapasy 89 265 89 503 105 461 2. Należności krótkoterminowe 155 194 181 691 147 565 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 4 988 7 929 1 969 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 41 499 28 031 34 775 III. Rozliczenia 3 311 4 526 3 406 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 154 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 3 157 4 526 3 406 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 605 632 625 188 621 511 P a s y w a I. Kapitał własny 357 562 355 208 314 435 1. Kapitał akcyjny 26 252 26 252 26 252 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 253 437 249 128 234 869 4. Kapitał rezerwowy z 34 746 39 055 39 055 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub 0 0 -7 216 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 43 127 40 773 21 475 II. Rezerwa kapitałowa z 1 112 1 195 1 443 konsolidacji III. Kapitał własny 10 066 9 585 8 964 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 6 892 7 696 7 994 1. Rezerwy na podatek 5 153 5 882 5 410 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 1 739 1 814 2 584 V. Zobowiązania 207 184 235 717 265 954 1. Zobowiązania 102 540 107 170 80 529 długoterminowe 2. Zobowiązania 104 644 128 547 185 425 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 22 816 15 787 22 721 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 605 632 625 188 621 511
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 144 457 582 910 639 567 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 123 226 511 670 550 989 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 21 231 71 240 88 578 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 110 153 447 947 502 634 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 93 315 392 633 427 724 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 16 838 55 314 74 910 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 34 304 134 963 136 933 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 502 12 756 13 308 V. Koszty ogólnego zarządu 14 661 51 799 68 729 VI. Zysk (strata) na 16 141 70 408 54 896 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 821 14 437 8 155 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 5 102 15 077 13 384 operacyjne IX. Zysk (strata) na 12 860 69 768 49 667 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i -37 294 39 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 2 721 30 455 15 603 finansowe XIII. Koszty finansowe 9 344 41 371 32 904 XIV. Zysk (strata) na 6 200 59 146 32 405 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -3 258 -3 091 22 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 105 506 228 2. Straty nadzwyczajne 3 363 3 597 206 XVI. Odpis wartości firmy z 76 312 303 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 83 331 246 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 2 949 56 074 32 370 XIX. Podatek dochodowy 114 10 735 8 982 XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0 -429 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 0 0 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata -481 -2 212 -2 342 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 2 354 43 127 21 475
Zysk (strata) netto (za 12 43 127 21 475 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 10 500 780 10 500 780 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 4,11 2,05 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 32 145 73 580 27 792 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 2 354 43 127 21 475 II. Korekty razem 29 791 30 453 6 317 1. Zysk (strata) 481 2 212 2 342 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 0 0 0 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 8 176 27 160 21 939 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -1 903 -2 990 1 018 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 2 611 12 111 6 812 6. (Zysk) strata z tytułu -340 -3 020 -492 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -315 -758 463 rezerw 8. Podatek dochodowy 114 10 735 8 982 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -2 608 -10 880 -14 483 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 239 16 195 7 757 11. Zmiana stanu należności 22 314 3 106 -52 418 12. Zmiana stanu zobowiązań -7 117 -24 082 13 450 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 2 737 -1 497 1 038 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 5 656 4 174 3 338 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -254 -2 013 6 571 B. Przepływy pieniężne netto 819 -63 246 -110 189 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 13 530 62 365 3 785 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników -1 -1 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników -4 000 5 612 3 156 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 294 4 481 17 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 258 4 445 0 - w jednostkach 36 36 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 16 809 49 945 206 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 283 294 0 7. Otrzymane odsetki 143 256 158 8 . Pozostałe wpływy 2 1 778 248 II. Wydatki z tytułu -12 711 -125 611 -113 974 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -713 -1 981 -5 068 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 1 794 -70 382 -72 653 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -5 -138 -35 959 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -5 -138 -35 959 - w jednostkach 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 -31 własnych 5. Nabycie papierów -13 868 -52 964 -1 966 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 81 -115 1 672 C. Przepływy pieniężne netto -19 496 -3 610 63 802 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 11 643 107 716 116 009 finansowej 1. Zaciągnięcie 2 846 41 634 79 757 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 8 571 63 978 35 668 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 226 2 104 584 II. Wydatki z tytułu -31 139 -111 326 -52 207 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -8 167 -19 735 -380 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -21 242 -74 577 -38 563 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 -1 086 -4 121 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -2 806 -12 819 -7 527 12. Pozostałe wydatki 1 076 -3 109 -1 616 D. Przepływy pieniężne 13 468 6 724 -18 595 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 13 468 6 724 -18 595 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -44 -14 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 28 031 34 775 53 370 początek okresu G. Środki pieniężne na 41 499 41 499 34 775 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 0 2 000 65 345 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 1 000 45 847 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki 18 998 dominującej - Na rzecz innych jednostek 1 000 500 b) pozostałe zobowiązania 3 888 1 773 1 688 pozabilansowe (z tytułu) - zastaw hipoteczny 1 608 1 608 1 608 - kredyt dyskontowy na 165 pokrycie weksli zobowiązania wekslowe 80 - zabezpieczenie na zapasach 2 280 Zobowiązania pozabilansowe, 3 888 3 773 67 033 razem
kom emitent abs/zdz