WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 2 146 130 2 208 704 579 628 616 853 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 137 046 157 496 37 013 43 986 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 143 030 86 465 38 630 24 148 IV. Zysk (strata) netto 102 715 56 656 27 741 15 823 V. Przepływy pieniężne 155 444 208 356 41 982 58 190 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -223 732 -565 213 -60 426 -157 854 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 127 484 460 637 34 431 128 648 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 59 196 103 780 15 988 28 984 netto, razem IX. Aktywa razem 8 045 845 6 401 926 2 006 896 1 895 014 X. Zobowiązania i rezerwy 4 211 097 2 451 189 1 050 385 725 569 na zobowiązania XI. Zobowiązania 123 228 30 737 długoterminowe XII. Zobowiązania 2 780 295 1 275 861 693 496 377 664 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 3 834 748 3 950 737 956 511 1 169 445 XIV. Kapitał zakładowy 2 000 000 2 000 000 498 865 592 014 XV. Liczba akcji 200 000 000200 000 000200 000 000200 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,51 0,28 0,14 0,08 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 19,17 19,75 4,78 5,85 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 49 559 59 937 57 944 49 220 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 49 559 59 937 57 944 49 220 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 3 895 1 715 1 656 poręczeń - spornych spraw 49 201 52 918 52 792 44 349 budżetowych - pozostałych tytułów 358 3 124 3 437 3 215 - 2. Zobowiązania warunkowe 250 1 089 461 569 371 2.1. Na rzecz jednostek 1 089 461 569 371 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 089 461 569 371 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 250 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 250 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 246 461 394 039 297 548 591 244 - zobowiązań wekslowych 10 606 114 908 4 950 4 950 -kar warunkowych 121 121 283 283 -wieczystego użytkowania 170 646 170 848 171 025 160 142 gruntów -zobowiązań związanych z 69 615 71 586 inwestycją w CONGO -zobowiązań z tytułu prac 13 252 20 014 34 920 63 642 wdrożeniowych, projektów wynalazczych i innych niezrealizowanych umów -prawa regresu PSE i TEL 271 275 ENERGO wobec KGHM z tytułu poręczenia kredytu na rzecz podmiotu zależnego KGHM - Telefonia Dialog S.A. -spornych zobowiązań 48 685 50 482 budżetowych -pozostałych spraw 3 151 37 666 16 755 19 366 spornych, w toku, itp. - Pozycje pozabilansowe, 296 270 453 976 1 444 953 1 209 835 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 4 926 010 4 927 246 4 729 273 4 473 689 1. Wartości niematerialne i 10 056 12 043 35 974 41 311 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 887 331 2 877 486 2 844 785 2 797 411 3. Należności 2 310 2 323 25 096 25 254 długoterminowe 3.1. Od jednostek 299 299 22 968 22 968 powiązanych 3.2. Od pozostałych 2 011 2 024 2 128 2 286 jednostek 4. Inwestycje 1 835 061 1 833 906 1 611 949 1 422 151 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 1 835 061 1 833 906 1 611 949 1 422 151 finansowe a) w jednostkach 1 259 474 1 259 474 1 109 494 959 897 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 575 587 574 432 502 455 462 254 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 191 252 201 488 211 469 187 562 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 183 473 193 903 199 297 176 381 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 7 779 7 585 12 172 11 181 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 3 119 835 3 001 322 1 672 653 1 608 980 1. Zapasy 991 775 920 793 932 978 915 953 2. Należności 531 408 592 062 438 856 451 588 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 90 907 96 740 94 082 87 124 powiązanych 2.2. Od pozostałych 440 501 495 322 344 774 364 464 jednostek 3. Inwestycje 1 555 027 1 440 395 258 684 192 433 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 555 027 1 440 395 258 684 192 433 finansowe a) w jednostkach 1 381 660 1 289 682 8 000 powiązanych b) w pozostałych 69 107 99 706 123 015 129 471 jednostkach c) środki pieniężne i inne 104 260 51 007 127 669 62 962 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 41 625 48 072 42 135 49 006 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 8 045 845 7 928 568 6 401 926 6 082 669 P a s y w a I. Kapitał własny 3 834 748 3 742 780 3 950 737 4 133 343 1. Kapitał zakładowy 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 996 994 1 185 288 1 179 339 754 531 5. Kapitał z aktualizacji 719 514 672 320 714 686 709 600 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 15 525 -174 498 56 624 226 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 102 715 59 670 56 656 44 986 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 4 211 097 4 185 788 2 451 189 1 949 326 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 144 066 1 105 532 860 842 843 605 1.1. Rezerwa z tytułu 116 124 122 066 77 138 68 592 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 640 460 638 883 479 175 479 175 emerytalne i podobne a) długoterminowa 595 250 593 673 440 541 442 491 b) krótkoterminowa 45 210 45 210 38 634 36 684 1.3. Pozostałe rezerwy 387 482 344 583 304 529 295 838 a) długoterminowe 288 816 268 241 240 536 231 717 b) krótkoterminowe 98 666 76 342 63 993 64 121 2. Zobowiązania 123 228 125 025 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 123 228 125 025 jednostek 3. Zobowiązania 2 780 295 2 826 612 1 275 861 851 865 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 284 323 264 493 66 588 84 450 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 2 432 505 2 471 085 1 149 740 679 736 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 63 467 91 034 59 533 87 679 4. Rozliczenia 163 508 128 619 314 486 253 856 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 163 508 128 619 314 486 253 856 międzyokresowe a) długoterminowe 2 018 2 052 2 394 2 427 b) krótkoterminowe 161 490 126 567 312 092 251 429 P a s y w a r a z e m 8 045 845 7 928 568 6 401 926 6 082 669
Wartość księgowa 3 834 748 3 742 780 3 950 737 4 133 343 Liczba akcji 200 000 000200 000 000200 000 000200 000 000 Wartość księgowa na jedną 19,17 18,71 19,75 20,67 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 1 033 932 2 146 130 1 074 147 2 208 704 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 245 121 530 996 268 926 584 596 1. Przychody netto ze 1 027 926 2 132 555 1 065 526 2 191 963 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 6 006 13 575 8 621 16 741 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -840 584 -1 765 437 -907 955 -1 760 048 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -198 827 -444 636 -222 867 -458 604 1. Koszt wytworzenia -835 264 -1 753 104 -900 144 -1 744 825 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -5 320 -12 333 -7 811 -15 223 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 193 348 380 693 166 192 448 656 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -16 846 -33 192 -16 424 -34 011 V. Koszty ogólnego zarządu -102 512 -202 126 -110 162 -225 233 VI. Zysk (strata) na 73 990 145 375 39 606 189 412 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 64 368 71 202 6 115 8 790 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 264 682 430 953 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 40 80 40 80 3. Inne przychody 64 064 70 440 5 645 7 757 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -62 956 -79 531 -16 048 -40 706 operacyjne 1. Strata ze zbycia -213 -213 -4 -19 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości -2 668 -4 334 -2 752 -2 966 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -60 075 -74 984 -13 292 -37 721 IX. Zysk (strata) z 75 402 137 046 29 673 157 496 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 517 165 986 -22 680 132 288 1. Dywidendy i udziały w 4 399 4 399 7 860 7 862 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 4 399 4 399 7 860 7 860 2. Odsetki, w tym: -12 145 29 806 2 674 7 841 - od jednostek powiązanych -32 321 3 445 -514 1 321 3. Zysk ze zbycia 62 068 70 565 122 122 inwestycji 4. Aktualizacja wartości -27 706 78 667 -36 587 113 099 inwestycji 5. Inne -26 099 -17 451 3 251 3 364 XI. Koszty finansowe -30 685 -159 993 11 165 -203 289 1. Odsetki, w tym: -52 418 -92 011 -6 150 -24 230 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia -27 734 -32 619 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 26 348 -46 274 57 992 -127 418 inwestycji 4. Inne -4 615 -21 708 -12 943 -19 022 XII. Zysk (strata) z 45 234 143 039 18 158 86 495 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -9 -9 -78 -30 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne -74 2. Straty nadzwyczajne -9 -9 -4 -30 XIV. Zysk (strata) brutto 45 225 143 030 18 080 86 465 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -2 180 -40 315 -6 410 -29 809 a) część bieżąca -21 579 -71 031 -23 034 -74 748 b) część odroczona 19 399 30 716 16 624 44 939 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 43 045 102 715 11 670 56 656 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -143 964 377 073 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 200 000 000 200 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,72 1,89 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 3 742 780 3 696 075 4 133 343 4 066 757 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 15 525 56 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 3 742 780 3 711 600 4 133 343 4 066 813 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 1 185 288 1 184 267 754 531 753 007 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -188 294 -187 273 424 808 426 332 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 729 2 750 424 808 426 332 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 424 170 424 170 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -przeniesienie kapitału 1 729 2 750 638 2 162 rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) -190 023 -190 023 - pokrycia straty -190 023 -190 023 - 4.2. Kapitał zapasowy na 996 994 996 994 1 179 339 1 179 339 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 672 320 701 831 709 600 689 580 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 47 194 17 683 5 086 25 106 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 56 102 93 312 8 881 34 739 -rozliczenie instrumentów 16 034 31 053 34 676 34 676 zabezpieczających -wyceny transakcji 51 148 62 259 -23 542 zabezpieczających w części skutecznej -utworzenie aktywa -11 080 -2 253 63 podatkowego - b) zmniejszenia (z tytułu) -8 908 -75 629 -3 795 -9 633 - zbycia środków trwałych -2 250 -3 271 -708 -2 269 -wyceny transakcji 6 150 -59 550 -3 087 -7 364 zabezpieczających w części skutecznej -utworzenie rezerwy na -12 808 -12 808 przejściowe różnice w podatku dochodowym - 5.2. Kapitał z aktualizacji 719 514 719 514 714 686 714 686 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -114 828 -190 023 669 212 624 170 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 75 195 669 212 624 170 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 15 525 56 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 75 195 15 525 669 212 624 226 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -624 170 -624 170 -zasilenie kapitału -424 170 -424 170 zapasowego -wypłaty dywidendy -200 000 -200 000 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 75 195 15 525 45 042 56 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -190 023 -190 023 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -190 023 -190 023 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 190 023 190 023 -pokrycia straty z 190 023 190 023 kapitału zapasowego - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 75 195 15 525 45 042 56 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 43 045 102 715 11 670 56 656 a) zysk netto 43 045 102 715 11 670 56 656 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 3 834 748 3 834 748 3 950 737 3 950 737 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 3 834 748 3 834 748 3 950 737 3 950 737 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 43 045 102 715 11 670 56 656 II. Korekty razem 152 259 52 729 113 085 151 700 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 74 273 149 448 85 479 172 004 3. (Zyski) straty z tytułu -3 937 44 360 -5 054 -11 166 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 76 904 71 342 -1 962 7 628 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -61 347 -69 640 27 792 32 351 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 25 725 55 048 17 215 60 7. Zmiana stanu zapasów -70 982 -66 233 -17 025 -98 224 8. Zmiana stanu należności 60 302 -58 200 -134 160 84 316 9. Zmiana stanu zobowiązań -5 683 -74 068 111 902 -132 309 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 40 492 48 405 18 761 65 869 międzyokresowych 11. Inne korekty 16 512 -47 733 10 137 31 171 III. Przepływy pieniężne 195 304 155 444 124 755 208 356 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 278 740 1 415 452 40 136 277 520 1. Zbycie wartości 393 911 735 1 534 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w -1 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 278 347 1 414 396 86 319 275 792 tym: a) w jednostkach 1 246 561 1 288 648 8 579 8 579 powiązanych - zbycie aktywów 1 275 368 1 282 958 719 719 finansowych - dywidendy i udziały w 4 399 4 399 7 880 7 860 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki -33 206 1 291 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 31 786 125 748 77 740 267 213 jednostkach - zbycie aktywów 26 812 120 768 77 733 267 198 finansowych - dywidendy i udziały w 1 3 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 4 968 4 968 - inne wpływy z aktywów 6 12 6 12 finansowych 4 . Inne wpływy 145 -46 917 194 inwestycyjne II. Wydatki -1 390 896 -1 639 184 -345 365 -842 733 1. Nabycie wartości -70 317 -138 273 -137 727 -273 056 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -1 325 781 -1 499 637 -104 244 -337 992 tym: a) w jednostkach -1 304 656 -1 398 078 -8 000 -28 000 powiązanych - nabycie aktywów -1 304 656 -1 398 078 -8 000 -28 000 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -21 125 -101 559 -96 244 -309 992 jednostkach - nabycie aktywów -21 125 -101 559 -56 043 -269 791 finansowych - udzielone pożyczki -40 201 -40 201 długoterminowe 4. Inne wydatki 5 202 -1 274 -103 394 -231 685 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -112 156 -223 732 -305 229 -565 213 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 003 124 1 288 862 943 712 1 736 853 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 003 124 1 288 862 943 712 1 736 853 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -1 033 020 -1 161 378 -698 531 -1 276 216 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -981 228 -1 080 651 -692 632 -1 260 725 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -51 792 -80 727 -5 899 -15 491 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -29 896 127 484 245 181 460 637 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 53 252 59 196 64 707 103 780 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 53 252 59 196 64 707 103 780 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 85 85 591 77 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 51 007 45 063 62 962 23 889 początek okresu G. Środki pieniężne na 104 259 104 259 127 669 127 669 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 2 127 2 127 2 070 2 070 dysponowania
kom emitent mra/zdz