WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 138 122 393 789 38 187 107 861 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -3 300 -18 827 -912 -5 157 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 189 2 081 -605 570 IV. Zysk (strata) netto -2 737 125 -757 34 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 767 558 217 939 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 628 221 178 376 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 14 900 000 14 900 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 42,16 11,97 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 2001 A k t y w a I. Majątek trwały 487 276 476 215 430 590 413 549 1. Wartości niematerialne i 5 099 5 088 1 388 1 288 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 417 618 410 359 417 808 400 662 3. Finansowy majątek trwały 64 167 60 292 11 394 11 594 4. Należności długoterminowe 392 476 0 5 II. Majątek obrotowy 271 072 270 014 135 412 137 363 1. Zapasy 57 657 65 259 87 263 98 905 2. Należności krótkoterminowe 63 438 52 190 46 765 36 140 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 138 995 133 964 0 0 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 10 982 18 601 1 384 2 318 III. Rozliczenia 9 210 9 147 12 275 7 832 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 2 469 2 077 2 077 1 788 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 6 741 7 070 10 198 6 044 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 767 558 755 376 578 277 558 744 P a s y w a I. Kapitał własny 628 221 630 957 442 334 429 822 1. Kapitał akcyjny 74 500 74 500 54 500 54 500 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 203 798 203 585 37 027 36 364 4. Kapitał rezerwowy z 338 747 338 959 339 196 339 858 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 11 051 11 051 8 976 8 976 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 0 0 -10 913 -10 913 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 125 2 862 13 548 1 037 II. Rezerwy 13 629 12 703 11 776 8 290 1. Rezerwy na podatek 2 970 4 047 2 720 839 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 10 659 8 656 9 056 7 451 III. Zobowiązania 121 938 109 515 121 844 117 017 1. Zobowiązania 719 894 3 802 5 256 długoterminowe 2. Zobowiązania 121 219 108 621 118 042 111 761 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 3 770 2 201 2 323 3 615 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 767 558 755 376 578 277 558 744
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2002 narastająco / 2001 narastająco okres od / 2002 okres od / 2001 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 138 122 393 789 102 266 337 329 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 137 902 393 107 102 007 336 585 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 220 682 259 744 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 134 351 403 697 88 892 317 698 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 134 054 402 832 88 613 316 735 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 297 865 279 963 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 3 771 -9 908 13 374 19 631 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu 1 550 6 596 -1 516 6 059 VI. Zysk (strata) na 2 221 -16 504 14 890 13 572 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 664 6 191 344 2 851 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 6 185 8 514 2 754 4 686 operacyjne IX. Zysk (strata) na -3 300 -18 827 12 480 11 737 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 7 549 274 403 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 5 312 29 358 2 794 7 535 finansowe XIII. Koszty finansowe 4 263 9 127 2 157 5 735 XIV. Zysk (strata) na -2 244 1 953 13 391 13 940 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 55 128 797 4 299 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 55 208 2 365 5 979 2. Straty nadzwyczajne 0 80 1 568 1 680 XVI. Zysk (strata) brutto -2 189 2 081 14 188 18 239 XVII. Podatek dochodowy -327 1 081 3 293 3 691 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 875 875 -1 616 1 000 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -2 737 125 12 511 13 548
Zysk (strata) netto (za 12 125 13 548 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 14 352 055 10 900 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 1,24 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2002 narastająco / 2001 narastająco okres od / 2002 okres od / 2001 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 14 024 53 134 29 437 47 314 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -2 737 125 12 511 13 548 II. Korekty razem 16 761 53 009 16 926 33 766 1. Amortyzacja 14 663 55 081 11 581 44 907 2. (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 0 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -2 087 -22 737 20 4 694 4. (Zysk) strata z tytułu 2 063 1 866 1 172 657 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 2 004 1 604 1 605 -95 rezerw 6. Podatek dochodowy -327 1 081 3 293 3 691 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -1 141 -1 222 -1 701 -2 313 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 7 602 29 605 11 132 -3 841 9. Zmiana stanu należności -10 445 -15 820 -8 904 -2 670 10. Zmiana stanu zobowiązań 2 310 -2 321 4 622 3 861 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 1 897 4 904 -5 446 -5 761 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 0 -1 1 1 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 222 969 -449 -9 365 B. Przepływy pieniężne netto -25 980 -227 883 -24 672 -67 032 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 4 794 26 208 301 3 508 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 10 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników -273 89 -82 428 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 0 101 2 528 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 0 0 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7 549 275 403 7. Otrzymane odsetki 5 239 25 550 6 42 8 . Pozostałe wpływy -179 10 1 107 II. Wydatki z tytułu 30 774 254 091 24 973 70 540 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 444 1 266 367 1 180 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 21 616 64 598 23 562 61 760 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 4 000 52 898 99 3 593 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach 0 38 480 0 99 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 4 684 135 178 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 30 151 945 4 007 C. Przepływy pieniężne netto 4 337 184 347 -5 699 20 459 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 8 501 210 731 -1 660 32 646 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 0 0 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 8 501 13 496 -1 660 32 646 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 197 235 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu 4 164 26 384 4 039 12 187 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -1 000 0 -500 0 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 1 000 1 000 1 000 1 000 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 4 008 714 714 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 1 322 12 795 -301 5 034 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 303 303 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 136 542 135 542 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 2 706 8 039 2 688 4 594 12. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 D. Przepływy pieniężne -7 619 9 598 -934 741 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -7 619 9 598 -934 741 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -17 -17 -6 -6 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 18 601 1 384 2 318 643 początek okresu G. Środki pieniężne na 10 982 10 982 1 384 1 384 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 2001 Zobowiązania pozabilansowe 34 500 34 500 37 009 37 189 a) łączna wartość 29 750 29 750 32 259 32 439 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 0 0 0 0 zależnych - na rzecz jednostek 0 0 2 509 2 689 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 dominującej - na rzecz innych jednostek 29 750 29 750 29 750 29 750 b) pozostałe zobowiązania 4 750 4 750 4 750 4 750 pozabilansowe (z tytułu) - zawieszona kara za 4 750 4 750 4 750 4 750 środowisko Zobowiązania pozabilansowe, 34 500 34 500 37 009 37 189 razem
kom emitent asa