KOMPUTRONIK S.A.: Aneksy do umów znaczących.

opublikowano: 2010-09-21 14:39

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2010

Data sporządzenia:

2010-09-21

Skrócona nazwa emitenta

KOMPUTRONIK S.A.

Temat

Aneksy do umów znaczących.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Komputronik S.A. informuje, iż w dniu 20 września 2010 roku został podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz aneks do umowy faktoringu odwrotnego zawartego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie. Łączna kwota udzielonych przez Bank limitów to 37.750.000,00 PLN (słownie trzydzieści siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), która obejmuje:

- 20.000.000,00 PLN (słownie dwadzieścia milionów złotych) kredytu w rachunku bieżącym udzielonego na okres 12 miesięcy, tj. do 19 września 2011 roku. Limit kredytu został zwiększony o kwotę 5.250.000,00 PLN w stosunku do poprzednio udzielonego w wysokości 14.750.000,00 PLN.

- 10.000.000,00 PLN (słownie dziesięć milionów złotych) - faktoringu odwrotnego, aneksowanego na okres 6-cu miesięcy. Wysokość faktoringu została zmniejszona o kwotę 5.000.000,00 PLN w stosunku do limitu poprzednio udzielonego, na rzecz kredytu w rachunku bieżącym.

- 3.750.000,PLN – limit skarbowy dla kasowych i terminowych transakcji wymiany walutowej oraz transakcji swapa walutowego oraz limit przeznaczony na gwarancje bankowe i karty płatnicze.

- 4.000.000,00 PLN – faktoring standardowy wynikający z umowy zawartej dnia 21 stycznia 2010r. na okres 12 m-cy.

Zabezpieczeniem udzielonych limitów są: zapasy towarów, hipoteka na nieruchomości będącej w posiadaniu jednostki zależnej - Komputronik Biznes S.A, zastaw na aktywach finansowych. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku.