Spis treści:
Spis załączników:
KPPD_SA-Q_I_2010_pozost_info.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_I_2010_info_dodat.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
KPPD_SA-Q_I_2010_pozost_info.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
KPPD_SA-Q_I_2010_info_dodat.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 47 255 | 46 523 | 11 912 | 10 115 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 29 | 220 | 7 | 48 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -665 | -2 539 | -168 | -552 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -568 | -2 101 | -143 | -457 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 264 | 6 959 | 67 | 1 513 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -396 | -619 | -100 | -135 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 402 | -5 767 | 101 | -1 254 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 270 | 573 | 68 | 125 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 108 463 | 105 059 | 28 083 | 25 573 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 60 093 | 56 121 | 15 559 | 13 661 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 385 | 12 946 | 3 207 | 3 151 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 756 | 37 403 | 10 811 | 9 104 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 370 | 48 938 | 12 524 | 11 912 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 319 | 1 240 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,35 | -1,29 | -0,09 | -0,28 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29,81 | 30,16 | 7,72 | 7,34 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy i wynoszącego 3,8622 zł/euro dla 2010 r. i 4,1082 zł/euro na 31.12.2009 r. (pkt: IX do XV i XVII).Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu pierwszego kwartału roku obrotowego i wynoszącego 3,9669 zł/euro dla 2010 r. i 4,5994 zł/euro dla 2009 r.Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q I 2010 pozost info.pdf KPPD SA-Q I 2010 pozost info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-17 | Bożena Czrewińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2010-05-17 | Danuta Kotowska | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 56 358 | 57 267 | 61 751 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 059 | 2 203 | 2 699 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 51 034 | 51 928 | 55 557 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 42 | 44 | 63 | |||
| 3.1. Nieruchomości | 42 | 44 | 63 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 223 | 3 092 | 3 432 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 223 | 3 092 | 3 432 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 52 105 | 47 792 | 50 368 | |||
| 1. Zapasy | 26 869 | 27 403 | 24 475 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 24 401 | 19 706 | 24 330 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 874 | 584 | 292 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 23 527 | 19 122 | 24 038 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 765 | 519 | 1 499 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 765 | 519 | 1 499 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 27 | 51 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 738 | 468 | 1 499 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70 | 164 | 64 | |||
| A k t y w a r a z e m | 108 463 | 105 059 | 112 119 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 48 370 | 48 938 | 48 040 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 45 047 | 45 047 | 50 735 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 203 | -5 688 | ||||
| 4. Zysk (strata) netto | -568 | -1 203 | -2 101 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 093 | 56 121 | 64 079 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 249 | 5 047 | 6 211 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 415 | 381 | 351 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 658 | 3 506 | 4 238 | |||
| a) długoterminowa | 2 580 | 2 428 | 2 902 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 078 | 1 078 | 1 336 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 176 | 1 160 | 1 622 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 176 | 1 160 | 1 622 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 12 385 | 12 946 | 15 862 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 12 385 | 12 946 | 15 862 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 41 756 | 37 403 | 41 233 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 86 | 147 | 166 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 40 780 | 36 627 | 39 962 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 890 | 629 | 1 105 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 703 | 725 | 773 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 703 | 725 | 773 | |||
| a) długoterminowe | 614 | 636 | 683 | |||
| b) krótkoterminowe | 89 | 89 | 90 | |||
| P a s y w a r a z e m | 108 463 | 105 059 | 112 119 | |||
| Wartość księgowa | 48 370 | 48 938 | 48 040 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29,81 | 30,16 | 29,61 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 911 | 911 | 911 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 911 | 911 | 911 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 911 | 911 | 911 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 911 | 911 | 911 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 255 | 46 523 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 2 106 | 850 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42 371 | 40 313 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 884 | 6 210 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 803 | 36 882 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 34 028 | 32 073 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 775 | 4 809 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 452 | 9 641 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 550 | 3 034 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 814 | 6 153 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 88 | 454 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 836 | 999 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 60 | 63 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 776 | 936 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 895 | 1 233 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 774 | 1 141 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 121 | 92 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 29 | 220 | ||||
| X. Przychody finansowe | 99 | 112 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 99 | 112 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 793 | 2 871 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 497 | 572 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 296 | 2 299 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -665 | -2 539 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -665 | -2 539 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | -97 | -438 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -97 | -438 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -568 | -2 101 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 330 | -11 214 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | -6,91 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Sposób liczenia zysku netto zanualizowanego:1. dla 2010 r.=strata za 2009 r. minus strata za I kwartał 2009 r. plus strata za I kwartał 2010 r.:-1 203 -(-2 101) + (-568) = 3302. dla 2009 r.=strata za 2008 r. minus zysk za I kwartał 2008 r. plus strata za I kwartał 2009 r.:-5 688 - 3 425 + (-2 101) = -11 214 |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 48 938 | 50 141 | 50 141 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 938 | 50 141 | 50 141 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 45 047 | 50 735 | 50 735 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -5 688 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 688 | |||||
| - pokrycia straty | 5 688 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 45 047 | 45 047 | 50 735 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 203 | -5 688 | -5 688 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 203 | 5 688 | 5 688 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 688 | |||||
| - pokrycia z kapitału | 5 688 | |||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 203 | 0 | 5 688 | |||
| 3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 203 | 0 | -5 688 | |||
| 4. Wynik netto | -568 | -1 203 | -2 101 | |||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 568 | 1 203 | 2 101 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 48 370 | 48 938 | 48 040 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48 370 | 48 938 | 48 040 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -568 | -2 101 | ||||
| II. Korekty razem | 832 | 9 060 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 957 | 2 385 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -381 | 2 202 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 419 | 489 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -59 | -63 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 202 | -905 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 533 | 3 447 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -4 694 | -3 358 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 925 | 5 322 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -59 | -459 | ||||
| 10. Inne korekty | -11 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 264 | 6 959 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 124 | 71 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 124 | 71 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 520 | 690 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 520 | 690 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -396 | -619 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 178 | 845 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 771 | 523 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 407 | 322 | ||||
| II. Wydatki | 1 776 | 6 612 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 130 | 4 614 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 250 | 194 | ||||
| 3. Odsetki | 394 | 461 | ||||
| 4. Inne wydatki finansowe | 2 | 1 343 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 402 | -5 767 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 270 | 573 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 270 | 573 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 468 | 926 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 738 | 1 499 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 156 | 368 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q I 2010 info dodat.pdf KPPD SA-Q I 2010 info dodat.pdf | |||