WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 76 634 80 264 20 697 22 416 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 2 211 -1 924 596 -537 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 431 -5 786 386 -1 616 IV. Zysk (strata) netto 955 -4 915 258 -1 373 V. Przepływy pieniężne 4 095 3 594 1 021 1 004 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 688 -2 855 -670 -797 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 192 -698 -297 -195 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 215 41 54 12 netto, razem IX. Aktywa razem 68 195 79 266 17 010 23 463 X. Zobowiązania i rezerwy 43 818 49 227 10 930 14 571 na zobowiązania XI. Zobowiązania 17 74 4 22 długoterminowe XII. Zobowiązania 36 829 42 520 9 186 12 586 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 24 377 30 039 6 080 8 892 XIV. Kapitał zakładowy 5 094 5 094 1 271 1 508 XV. Liczba akcji 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 XVI. Zysk (strata) na jedną -3,10 -3,15 -0,77 -0,93 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 15,03 18,52 3,75 5,48 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 29 29 3 167 4 515 2.1. Na rzecz jednostek 1 866 1 664 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 866 1 664 poręczeń - na rzecz innych jednostek - 2.2. Na rzecz pozostałych 29 29 1 301 2 851 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 400 400 poręczeń - dzierżawca OWK Dźwirzyno 23 23 23 23 - pokrycie remontów - ulgi w podatku VAT z 6 6 26 28 tytułu zakupu kas fiskalnych - kredyt z tytułu dyskonta 852 2 400 weksli - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 29 29 3 167 4 515 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 27 316 28 399 33 647 35 937 1. Wartości niematerialne i 4 5 17 25 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 25 930 26 552 29 690 31 010 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 2 399 4 043 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 2 399 4 043 finansowe a) w jednostkach 2 399 4 043 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 382 1 842 1 541 859 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 343 1 783 1 415 710 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 39 59 126 149 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 40 879 40 618 45 619 45 433 1. Zapasy 16 376 16 689 17 953 17 247 2. Należności 22 720 22 225 26 308 26 064 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 508 880 powiązanych 2.2. Od pozostałych 22 720 22 225 25 800 25 184 jednostek 3. Inwestycje 1 697 1 614 1 265 2 022 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 697 1 614 1 265 2 022 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 697 1 614 1 265 2 022 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 86 90 93 100 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 68 195 69 017 79 266 81 370 P a s y w a I. Kapitał własny 24 377 23 299 30 039 34 164 1. Kapitał zakładowy 5 094 5 094 5 094 5 094 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 16 554 29 345 29 345 28 426 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 1 774 -11 017 515 1 434 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 955 -123 -4 915 -790 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 43 818 45 718 49 227 47 206 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 4 948 5 011 3 755 3 374 1.1. Rezerwa z tytułu 45 8 29 20 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 4 471 4 471 3 726 3 354 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 729 3 729 2 984 2 612 b) krótkoterminowa 742 742 742 742 1.3. Pozostałe rezerwy 432 532 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 432 532 2. Zobowiązania 17 25 74 112 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 17 25 74 112 jednostek 3. Zobowiązania 36 829 38 862 42 520 41 385 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 179 97 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 35 960 38 157 41 560 40 578 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 869 705 781 710 4. Rozliczenia 2 024 1 820 2 878 2 335 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 2 024 1 820 2 878 2 335 międzyokresowe a) długoterminowe 914 926 939 939 b) krótkoterminowe 1 110 894 1 939 1 396 P a s y w a r a z e m 68 195 69 017 79 266 81 370
Wartość księgowa 24 377 23 299 28 614 34 164 Liczba akcji 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Wartość księgowa na jedną 15,03 14,36 17,64 21,06 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 39 420 76 634 38 200 80 264 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 68 102 1. Przychody netto ze 32 428 63 720 31 531 67 495 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 6 992 12 914 6 669 12 769 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 30 522 59 990 32 061 65 566 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 68 102 1. Koszt wytworzenia 25 005 49 765 26 740 55 350 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 5 517 10 225 5 321 10 216 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 8 898 16 644 6 139 14 698 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 445 5 138 2 294 4 660 V. Koszty ogólnego zarządu 4 743 9 219 4 780 9 972 VI. Zysk (strata) na 1 710 2 287 -935 66 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 753 1 576 577 1 055 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 11 12 69 86 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 742 1 564 508 969 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 863 1 652 1 855 3 045 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 722 1 405 1 337 2 741 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 141 247 518 304 IX. Zysk (strata) z 1 600 2 211 -2 213 -1 924 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 996 1 765 627 1 223 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 669 1 438 598 1 181 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 327 327 29 42 XI. Koszty finansowe 1 039 2 543 3 303 5 085 1. Odsetki, w tym: 1 078 2 495 1 406 2 879 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 1 644 1 644 inwestycji 4. Inne -39 48 253 562 XII. Zysk (strata) z 1 557 1 433 -4 889 -5 786 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -2 -2 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2 2 2. Straty nadzwyczajne 4 4 XIV. Zysk (strata) brutto 1 555 1 431 -4 889 -5 786 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 477 476 -764 -871 a) część bieżąca -67 b) część odroczona 477 476 -697 -871 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 078 955 -4 125 -4 915 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -5 024 -5 108 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 622 400 1 622 400 zwykłych Zysk (strata) na jedną -3,10 -3,15 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 23 299 22 163 34 164 34 439 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 1 259 515 podstawowych I.a. Kapitał własny na 23 299 23 422 34 164 34 954 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 094 5 094 5 094 5 094 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 094 5 094 5 094 5 094 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 29 345 29 345 28 426 28 426 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -12 791 -12 791 919 919 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 919 919 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 919 919 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 12 791 12 791 - pokrycia straty 12 791 12 791 - 4.2. Kapitał zapasowy na 16 554 16 554 29 345 29 345 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -11 140 -12 276 644 919 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 774 515 1 435 919 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 1 259 515 podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 774 1 774 1 434 1 434 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 919 919 - na kapitał zapasowy 919 919 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 1 774 1 774 515 515 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 12 914 12 791 790 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 12 914 12 791 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z 12 791 12 791 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 123 790 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 1 651 1 774 -275 515 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 078 955 -4 125 -4 915 a) zysk netto 1 078 955 b) strata netto -4 125 -4 915 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 24 377 24 377 30 039 30 039 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 24 377 24 377 30 039 30 039 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 078 955 -4 125 -4 915 II. Korekty razem 1 079 3 140 5 238 8 509 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 493 3 013 1 550 3 083 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 489 1 065 816 1 714 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 14 13 1 576 1 561 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -63 -180 381 749 7. Zmiana stanu zapasów 313 1 175 -706 -930 8. Zmiana stanu należności -494 -1 843 -214 -4 180 9. Zmiana stanu zobowiązań -1 332 -661 1 966 6 242 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 667 566 -131 270 międzyokresowych 11. Inne korekty -8 -8 III. Przepływy pieniężne 2 157 4 095 1 113 3 594 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -548 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 11 12 69 90 1. Zbycie wartości 11 12 69 90 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 230 2 700 617 2 945 1. Nabycie wartości 730 1 300 617 1 645 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 500 1 400 1 300 tym: a) w jednostkach 1 300 powiązanych - nabycie aktywów 1 300 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 500 1 400 jednostkach - nabycie aktywów 500 1 400 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 219 -2 688 -548 -2 855 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 5 3 568 1 692 3 901 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 500 1 663 3 707 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 5 68 29 194 II. Wydatki 859 4 759 3 014 4 599 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 400 3 702 2 139 2 677 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 460 1 058 875 1 922 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -855 -1 192 -1 322 -698 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 83 215 -757 41 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 83 215 -757 41 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 83 215 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 614 1 482 2 022 1 224 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 697 1 697 1 265 1 265 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz