WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 151 883 41 602 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 170 -1 142 III. Zysk (strata) brutto -12 791 -3 504 IV. Zysk (strata) netto -12 791 -3 504 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 66 750 18 953 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 39 026 11 081 01-12-31 w tym zobowiązania długoterminowe 34 10 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 38 992 11 071 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 21 648 6 147 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 5 094 1 446 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 1 622 400 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,34 3,79 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -7,88 -2,16 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Pozycje: Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) oraz Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) - nie występują.
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 26 799 34 761 1. Wartości niematerialne i prawne 1 497 627 2. Rzeczowy majątek trwały 2 26 302 30 091 3. Finansowy majątek trwały 3 4 043 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 39 951 40 361 1. Zapasy 5 17 551 17 023 2. Należności krótkoterminowe 6 20 918 22 114 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 1 482 1 224 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a, r a z e m 66 750 75 122 PASYWA I. Kapitał własny 21 648 34 439 1. Kapitał akcyjny 11 5 094 5 094 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 29 345 28 426 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -12 791 919 II. Rezerwy 5 103 2 981 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 5 103 2 981 III. Zobowiązania 39 026 36 910 1. Zobowiązania długoterminowe 17 34 1 551 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 38 992 35 359 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 973 792 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 66 750 75 122
Wartość księgowa 21 648 34 439 Liczba akcji 1 622 400 1 622 400 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 13,34 21,23 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 400 3 878 - na rzecz jednostek zależnych 3 178 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 400 700 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 91 2 140 - dzierżawca OWK Dźwirzyno - pokrycie remontów 23 23 - ulgi w podatku VAT z tytułu zakupu kas fiskalnych 6 32 - kredyt z tytułu dyskonta weksli 62 2 085 Zobowiązania pozabilansowe, razem 491 6 018
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 151 883 161 920 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 124 317 134 071 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 27 566 27 849 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 123 718 127 842 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 101 676 105 189 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 22 042 22 653 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 28 165 34 078 IV. Koszty sprzedaży 9 216 8 607 V. Koszty ogólnego zarządu 17 994 18 155 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 955 7 316 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 1 878 1 696 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 7 003 3 792 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 170 5 220 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 296 1 640 XIII. Koszty finansowe 29 9 871 4 659 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -12 745 2 201 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -46 5 1. Zyski nadzwyczajne 30 129 67 2. Straty nadzwyczajne 31 175 62 XVI. Zysk (strata) brutto -12 791 2 206 XVII. Podatek dochodowy 32 1 287 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -12 791 919
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -12 791 919 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -7,88 0,57 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 34 439 35 612 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 34 439 35 612 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 094 5 094 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 094 5 094 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 28 426 28 416 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 919 10 a) zwiększenie (z tytułu) 919 10 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 919 10 wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 29 345 28 426 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 919 2 102 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 919 2 102 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 919 2 102 - na dywidendę 2 092 - na kapitał zapasowy 919 10 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -12 791 919 a) zysk netto 919 b) strata netto 12 791 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 21 648 34 439
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 6 467 4 800 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -12 791 919 II. Korekty razem 19 258 3 881 1. Amortyzacja 6 267 5 881 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -175 3. Odsetki i dywidendy 3 170 2 755 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 3 912 125 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 2 122 1 491 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 287 7. Podatek dochodowy zapłacony 199 -1 302 8. Zmiana stanu zapasów -528 -3 665 9. Zmiana stanu należności 948 -3 277 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 2 987 730 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 181 34 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -3 13. Pozostałe korekty B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -3 854 -5 000 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 147 137 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 7 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 147 130 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 4 001 5 137 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 11 223 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 2 690 3 571 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 300 1 343 - w jednostkach zależnych 1 300 1 343 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -2 355 -332 I. Wpływy z działalności finansowej 6 553 11 280 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 67 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 6 326 10 730 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 227 483 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 8 908 11 612 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 5 555 6 285 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 2 2 089 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 3 351 3 238 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 258 -532 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 258 -532 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 224 1 756 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 1 482 1 224
kom emitent ewa/zdz